vs
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）とEversource Energy（ES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの直近四半期売上が大きい（$6.1B vs $3.4B、Eversource Energyの約1.8倍）。Eversource Energyの純利益率が高く（12.6% vs 7.5%、差は5.0%）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 13.4%）。Eversource Energyの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-67.3M vs $-669.0M）。過去8四半期でEversource Energyの売上複合成長率が高い（0.6% vs -47.4%）
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（通称ADM）は1902年に創業し、イリノイ州シカゴに本社を置くアメリカの多国籍食品加工・商品取引企業です。世界に270以上の工場と420を超える作物調達施設を展開し、穀物・油糧種子を加工して食品、飲料、機能性食品、工業用品、動物用飼料などの各種製品を世界市場に供給しています。
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
ADM vs ES — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.1B | $3.4B |
| 純利益 | $456.0M | $423.2M |
| 粗利率 | 20.0% | — |
| 営業利益率 | 7.9% | 21.1% |
| 純利益率 | 7.5% | 12.6% |
| 売上前年比 | 123.5% | 13.4% |
| 純利益前年比 | -19.6% | 468.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.95 | $1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.1B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $-25.7B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $21.8B | $3.3B |
| Q4 25 | $456.0M | $423.2M | ||
| Q3 25 | $108.0M | $369.4M | ||
| Q2 25 | $219.0M | $354.6M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $552.7M | ||
| Q4 24 | $567.0M | $74.4M | ||
| Q3 24 | $18.0M | $-116.2M | ||
| Q2 24 | $486.0M | $337.2M | ||
| Q1 24 | $729.0M | $523.7M |
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 19.8% | — | ||
| Q2 25 | 21.6% | — | ||
| Q1 25 | 19.2% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 22.8% | — | ||
| Q2 24 | 6.3% | — | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
| Q4 25 | 7.9% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 23.4% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 22.5% | ||
| Q4 24 | — | 11.7% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 23.8% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 25.4% |
| Q4 25 | 7.5% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 13.4% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 0.3% | -3.8% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 15.7% |
| Q4 25 | $0.95 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $0.99 | ||
| Q2 25 | $0.45 | $0.96 | ||
| Q1 25 | $0.61 | $1.50 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $-0.33 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $0.95 | ||
| Q1 24 | $1.42 | $1.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $135.4M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | — |
| 株主資本純資産 | $22.7B | $16.2B |
| 総資産 | $52.4B | $63.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $135.4M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $259.3M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $343.7M | ||
| Q1 25 | $864.0M | $111.4M | ||
| Q4 24 | $611.0M | $26.7M | ||
| Q3 24 | $784.0M | $97.9M | ||
| Q2 24 | $764.0M | — | ||
| Q1 24 | $830.0M | — |
| Q4 25 | $7.6B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.3B | — | ||
| Q3 24 | $7.6B | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $22.7B | $16.2B | ||
| Q3 25 | $22.5B | $16.0B | ||
| Q2 25 | $22.4B | $15.7B | ||
| Q1 25 | $22.1B | $15.3B | ||
| Q4 24 | $22.2B | $15.0B | ||
| Q3 24 | $22.0B | $15.0B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $14.8B | ||
| Q1 24 | $23.2B | $14.5B |
| Q4 25 | $52.4B | $63.8B | ||
| Q3 25 | $51.9B | $61.7B | ||
| Q2 25 | $52.0B | $61.0B | ||
| Q1 25 | $53.4B | $60.2B | ||
| Q4 24 | $53.3B | $59.6B | ||
| Q3 24 | $52.2B | $58.6B | ||
| Q2 24 | $52.7B | $58.4B | ||
| Q1 24 | $54.8B | $57.3B |
| Q4 25 | 0.33× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.37× | — | ||
| Q3 24 | 0.35× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-313.0M | $916.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-669.0M | $-67.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | -2.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 29.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.69× | 2.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.2B | $-45.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-313.0M | $916.1M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $-342.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $322.0M | $642.1M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $555.6M | ||
| Q2 24 | $468.0M | $670.7M | ||
| Q1 24 | $700.0M | $291.3M |
| Q4 25 | $-669.0M | $-67.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-26.3M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $15.3M | ||
| Q1 25 | $-633.0M | $33.2M | ||
| Q4 24 | $-170.0M | $-546.5M | ||
| Q3 24 | $919.0M | $-515.4M | ||
| Q2 24 | $106.0M | $-400.8M | ||
| Q1 24 | $372.0M | $-858.1M |
| Q4 25 | -11.1% | -2.0% | ||
| Q3 25 | 23.6% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 63.0% | 0.5% | ||
| Q1 25 | -10.3% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.7% | -18.4% | ||
| Q3 24 | 15.3% | -16.8% | ||
| Q2 24 | 0.5% | -15.8% | ||
| Q1 24 | 1.7% | -25.7% |
| Q4 25 | 5.9% | 29.2% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 36.7% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 24.5% | ||
| Q4 24 | -1.9% | 40.0% | ||
| Q3 24 | 6.4% | 35.0% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 42.3% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 34.5% |
| Q4 25 | -0.69× | 2.16× | ||
| Q3 25 | 16.75× | 2.98× | ||
| Q2 25 | 19.63× | 2.98× | ||
| Q1 25 | -1.16× | 1.88× | ||
| Q4 24 | 0.57× | 8.63× | ||
| Q3 24 | 72.22× | — | ||
| Q2 24 | 0.96× | 1.99× | ||
| Q1 24 | 0.96× | 0.56× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADM
| Starchesandsweeteners | $1.4B | 23% |
| Ag Services | $1.1B | 18% |
| Human Nutrition | $961.0M | 16% |
| Refined Productsand Other | $924.0M | 15% |
| Animal Nutrition | $825.0M | 14% |
| Vantage Corn Processors | $700.0M | 12% |
| Transferred Over Time | $176.0M | 3% |
| Crushing | $59.0M | 1% |
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
