vs
Eversource Energy（ES）とWEC Energy Group（WEC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.5B、WEC Energy Groupの約1.3倍）。Eversource Energyの純利益率が高く（12.6% vs 12.5%、差は0.1%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs 11.1%）。過去8四半期でEversource Energyの売上複合成長率が高い（0.6% vs -2.7%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
WECエナジーグループは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くエネルギー企業です。同社は米国内4州で事業を展開し、計440万人の顧客に電力と天然ガスを供給している北米有数の地域エネルギー事業者です。
ES vs WEC — 直接比較
売上が大きい
ES
1.3倍大きい
$2.5B
売上成長率が高い
ES
+2.3%の差
11.1%
純利益率が高い
ES
純利益率が0.1%高い
12.5%
2年売上CAGRが高い
ES
2年複合成長率
-2.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $2.5B |
| 純利益 | $423.2M | $316.8M |
| 粗利率 | — | 63.7% |
| 営業利益率 | 21.1% | 17.9% |
| 純利益率 | 12.6% | 12.5% |
| 売上前年比 | 13.4% | 11.1% |
| 純利益前年比 | 468.8% | -30.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESWEC
| Q4 25 | $3.4B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $2.7B |
純利益ESWEC
| Q4 25 | $423.2M | $316.8M | ||
| Q3 25 | $369.4M | $270.2M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $243.0M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $725.5M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $453.1M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $238.6M | ||
| Q2 24 | $337.2M | $210.0M | ||
| Q1 24 | $523.7M | $622.6M |
粗利率ESWEC
| Q4 25 | — | 63.7% | ||
| Q3 25 | — | 71.1% | ||
| Q2 25 | — | 71.6% | ||
| Q1 25 | — | 63.0% | ||
| Q4 24 | — | 67.7% | ||
| Q3 24 | — | 72.1% | ||
| Q2 24 | — | 73.5% | ||
| Q1 24 | — | 65.4% |
営業利益率ESWEC
| Q4 25 | 21.1% | 17.9% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 29.8% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 25.9% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 30.3% |
純利益率ESWEC
| Q4 25 | 12.6% | 12.5% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 12.8% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 12.1% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 19.8% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 12.8% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 11.9% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 23.2% |
EPS（希薄化後）ESWEC
| Q4 25 | $1.11 | — | ||
| Q3 25 | $0.99 | — | ||
| Q2 25 | $0.96 | — | ||
| Q1 25 | $1.50 | — | ||
| Q4 24 | $0.16 | — | ||
| Q3 24 | $-0.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.95 | — | ||
| Q1 24 | $1.49 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $27.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $20.0B |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $14.1B |
| 総資産 | $63.8B | $51.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESWEC
| Q4 25 | $135.4M | $27.6M | ||
| Q3 25 | $259.3M | $51.1M | ||
| Q2 25 | $343.7M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $111.4M | $82.2M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $9.8M | ||
| Q3 24 | $97.9M | $322.5M | ||
| Q2 24 | — | $224.0M | ||
| Q1 24 | — | $38.9M |
総負債ESWEC
| Q4 25 | — | $20.0B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $18.9B | ||
| Q3 24 | — | $16.9B | ||
| Q2 24 | — | $16.9B | ||
| Q1 24 | — | $15.4B |
株主資本ESWEC
| Q4 25 | $16.2B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $14.0B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $13.7B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $13.4B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $12.8B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $12.4B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $12.4B |
総資産ESWEC
| Q4 25 | $63.8B | $51.5B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $49.8B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $48.5B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $48.2B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $47.4B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $45.2B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $44.6B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $43.9B |
負債/資本比率ESWEC
| Q4 25 | — | 1.42× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.48× | ||
| Q3 24 | — | 1.36× | ||
| Q2 24 | — | 1.36× | ||
| Q1 24 | — | 1.24× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $424.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 1.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESWEC
| Q4 25 | $916.1M | $424.6M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $938.9M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $853.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $642.1M | $581.8M | ||
| Q3 24 | $555.6M | $729.0M | ||
| Q2 24 | $670.7M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $291.3M | $863.6M |
フリーキャッシュフローESWEC
| Q4 25 | $-67.3M | — | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $-625.7M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $23.9M | ||
| Q1 25 | $33.2M | $461.5M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | — | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $-67.3M | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $343.5M | ||
| Q1 24 | $-858.1M | $419.1M |
FCFマージンESWEC
| Q4 25 | -2.0% | — | ||
| Q3 25 | -0.8% | -29.7% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 14.7% | ||
| Q4 24 | -18.4% | — | ||
| Q3 24 | -16.8% | -3.6% | ||
| Q2 24 | -15.8% | 19.4% | ||
| Q1 24 | -25.7% | 15.6% |
設備投資強度ESWEC
| Q4 25 | 29.2% | — | ||
| Q3 25 | 35.0% | 74.4% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 41.3% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 22.3% | ||
| Q4 24 | 40.0% | — | ||
| Q3 24 | 35.0% | 42.7% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 39.2% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 16.6% |
キャッシュ転換率ESWEC
| Q4 25 | 2.16× | 1.34× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 3.47× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 3.51× | ||
| Q1 25 | 1.88× | 1.60× | ||
| Q4 24 | 8.63× | 1.28× | ||
| Q3 24 | — | 3.06× | ||
| Q2 24 | 1.99× | 4.94× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 1.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
WEC
| Wisconsin | $1.9B | 73% |
| Illinois | $441.2M | 17% |
| Other States | $165.1M | 7% |
| External Revenues | $74.0M | 3% |
| Otheroperatingrevenues | $8.0M | 0% |
