vs
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）とハーシー（HSY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの直近四半期売上が大きい（$6.1B vs $3.1B、ハーシーの約2.0倍）。ハーシーの純利益率が高く（10.4% vs 7.5%、差は2.8%）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 7.0%）。ハーシーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$788.5M vs $-669.0M）。過去8四半期でハーシーの売上複合成長率が高い（-2.5% vs -47.4%）
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（通称ADM）は1902年に創業し、イリノイ州シカゴに本社を置くアメリカの多国籍食品加工・商品取引企業です。世界に270以上の工場と420を超える作物調達施設を展開し、穀物・油糧種子を加工して食品、飲料、機能性食品、工業用品、動物用飼料などの各種製品を世界市場に供給しています。
ハーシー社はペンシルベニア州ハーシーに本社を置く米国の多国籍菓子メーカーで、世界最大級のチョコレート生産会社の1つです。1894年にミルトン・S・ハーシーにより創業され、チョコレートのほか、クッキー・ケーキなどの焼き菓子、ミルクセーキなどの飲料も販売しています。
ADM vs HSY — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.1B | $3.1B |
| 純利益 | $456.0M | $320.0M |
| 粗利率 | 20.0% | 37.0% |
| 営業利益率 | 7.9% | 14.4% |
| 純利益率 | 7.5% | 10.4% |
| 売上前年比 | 123.5% | 7.0% |
| 純利益前年比 | -19.6% | -59.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.95 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.1B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $-25.7B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $21.8B | $3.3B |
| Q4 25 | $456.0M | $320.0M | ||
| Q3 25 | $108.0M | $276.3M | ||
| Q2 25 | $219.0M | $62.7M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $224.2M | ||
| Q4 24 | $567.0M | $796.6M | ||
| Q3 24 | $18.0M | $446.3M | ||
| Q2 24 | $486.0M | $180.9M | ||
| Q1 24 | $729.0M | $797.5M |
| Q4 25 | 20.0% | 37.0% | ||
| Q3 25 | 19.8% | 32.6% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 19.2% | 33.7% | ||
| Q4 24 | — | 54.0% | ||
| Q3 24 | 22.8% | 41.3% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 40.2% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 51.5% |
| Q4 25 | 7.9% | 14.4% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 13.2% | ||
| Q4 24 | — | 32.5% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 20.5% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 13.9% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 32.5% |
| Q4 25 | 7.5% | 10.4% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 8.0% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 27.6% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 14.9% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 8.7% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 24.5% |
| Q4 25 | $0.95 | — | ||
| Q3 25 | $0.22 | — | ||
| Q2 25 | $0.45 | — | ||
| Q1 25 | $0.61 | — | ||
| Q4 24 | $1.21 | — | ||
| Q3 24 | $0.04 | — | ||
| Q2 24 | $0.98 | — | ||
| Q1 24 | $1.42 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | — |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $4.7B |
| 株主資本純資産 | $22.7B | $4.6B |
| 総資産 | $52.4B | $13.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | 1.01× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $864.0M | — | ||
| Q4 24 | $611.0M | — | ||
| Q3 24 | $784.0M | — | ||
| Q2 24 | $764.0M | — | ||
| Q1 24 | $830.0M | — |
| Q4 25 | $7.6B | $4.7B | ||
| Q3 25 | — | $4.7B | ||
| Q2 25 | — | $5.2B | ||
| Q1 25 | — | $5.2B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $7.6B | $3.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.5B | ||
| Q1 24 | — | $3.8B |
| Q4 25 | $22.7B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $22.5B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $22.4B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $22.1B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $22.2B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $22.0B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $23.2B | $4.1B |
| Q4 25 | $52.4B | $13.7B | ||
| Q3 25 | $51.9B | $13.6B | ||
| Q2 25 | $52.0B | $13.6B | ||
| Q1 25 | $53.4B | $14.0B | ||
| Q4 24 | $53.3B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $52.2B | $12.6B | ||
| Q2 24 | $52.7B | $12.4B | ||
| Q1 24 | $54.8B | $12.4B |
| Q4 25 | 0.33× | 1.01× | ||
| Q3 25 | — | 1.02× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.11× | ||
| Q4 24 | 0.37× | 0.68× | ||
| Q3 24 | 0.35× | 0.76× | ||
| Q2 24 | — | 0.87× | ||
| Q1 24 | — | 0.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-313.0M | $926.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-669.0M | $788.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | 25.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 4.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.69× | 2.90× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.2B | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-313.0M | $926.6M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $841.9M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $112.2M | ||
| Q1 25 | $-342.0M | $396.7M | ||
| Q4 24 | $322.0M | $941.6M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $695.3M | ||
| Q2 24 | $468.0M | $325.6M | ||
| Q1 24 | $700.0M | $569.1M |
| Q4 25 | $-669.0M | $788.5M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $756.0M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $27.1M | ||
| Q1 25 | $-633.0M | $251.2M | ||
| Q4 24 | $-170.0M | $807.1M | ||
| Q3 24 | $919.0M | $567.3M | ||
| Q2 24 | $106.0M | $195.5M | ||
| Q1 24 | $372.0M | $355.8M |
| Q4 25 | -11.1% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 23.6% | 23.8% | ||
| Q2 25 | 63.0% | 1.0% | ||
| Q1 25 | -10.3% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 28.0% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 19.0% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 10.9% |
| Q4 25 | 5.9% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 5.2% | ||
| Q4 24 | -1.9% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 6.4% | 4.3% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 6.6% |
| Q4 25 | -0.69× | 2.90× | ||
| Q3 25 | 16.75× | 3.05× | ||
| Q2 25 | 19.63× | 1.79× | ||
| Q1 25 | -1.16× | 1.77× | ||
| Q4 24 | 0.57× | 1.18× | ||
| Q3 24 | 72.22× | 1.56× | ||
| Q2 24 | 0.96× | 1.80× | ||
| Q1 24 | 0.96× | 0.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADM
| Starchesandsweeteners | $1.4B | 23% |
| Ag Services | $1.1B | 18% |
| Human Nutrition | $961.0M | 16% |
| Refined Productsand Other | $924.0M | 15% |
| Animal Nutrition | $825.0M | 14% |
| Vantage Corn Processors | $700.0M | 12% |
| Transferred Over Time | $176.0M | 3% |
| Crushing | $59.0M | 1% |
HSY
セグメントデータなし
