vs
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）とJ.B. Hunt（JBHT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの直近四半期売上が大きい（$6.1B vs $3.1B、J.B. Huntの約2.0倍）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの純利益率が高く（7.5% vs 5.8%、差は1.7%）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs -1.6%）。J.B. Huntの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$251.3M vs $-669.0M）。過去8四半期でJ.B. Huntの売上複合成長率が高い（2.6% vs -47.4%）
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（通称ADM）は1902年に創業し、イリノイ州シカゴに本社を置くアメリカの多国籍食品加工・商品取引企業です。世界に270以上の工場と420を超える作物調達施設を展開し、穀物・油糧種子を加工して食品、飲料、機能性食品、工業用品、動物用飼料などの各種製品を世界市場に供給しています。
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
ADM vs JBHT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.1B | $3.1B |
| 純利益 | $456.0M | $181.1M |
| 粗利率 | 20.0% | — |
| 営業利益率 | 7.9% | 8.0% |
| 純利益率 | 7.5% | 5.8% |
| 売上前年比 | 123.5% | -1.6% |
| 純利益前年比 | -19.6% | 16.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.95 | $1.88 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.1B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $-25.7B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $21.8B | $2.9B |
| Q4 25 | $456.0M | $181.1M | ||
| Q3 25 | $108.0M | $170.8M | ||
| Q2 25 | $219.0M | $128.6M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $117.7M | ||
| Q4 24 | $567.0M | $155.5M | ||
| Q3 24 | $18.0M | $152.1M | ||
| Q2 24 | $486.0M | $135.9M | ||
| Q1 24 | $729.0M | $127.5M |
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 19.8% | — | ||
| Q2 25 | 21.6% | — | ||
| Q1 25 | 19.2% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 22.8% | — | ||
| Q2 24 | 6.3% | — | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
| Q4 25 | 7.9% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 6.1% | ||
| Q4 24 | — | 6.6% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 6.6% |
| Q4 25 | 7.5% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 4.0% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 4.3% |
| Q4 25 | $0.95 | $1.88 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $1.76 | ||
| Q2 25 | $0.45 | $1.31 | ||
| Q1 25 | $0.61 | $1.17 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $1.53 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $1.49 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $1.32 | ||
| Q1 24 | $1.42 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $17.3M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | — |
| 株主資本純資産 | $22.7B | $3.6B |
| 総資産 | $52.4B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $17.3M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $52.3M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $50.9M | ||
| Q1 25 | $864.0M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $611.0M | $47.0M | ||
| Q3 24 | $784.0M | $120.0M | ||
| Q2 24 | $764.0M | $53.5M | ||
| Q1 24 | $830.0M | $64.2M |
| Q4 25 | $7.6B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.3B | $977.7M | ||
| Q3 24 | $7.6B | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $22.7B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $22.5B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $22.4B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $22.1B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $22.2B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $22.0B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $23.2B | $4.2B |
| Q4 25 | $52.4B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $51.9B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $52.0B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $53.4B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $53.3B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $52.2B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $52.7B | $8.4B | ||
| Q1 24 | $54.8B | $8.4B |
| Q4 25 | 0.33× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.37× | 0.24× | ||
| Q3 24 | 0.35× | 0.26× | ||
| Q2 24 | — | 0.36× | ||
| Q1 24 | — | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-313.0M | $385.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-669.0M | $251.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.69× | 2.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.2B | $947.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-313.0M | $385.6M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $486.4M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $402.1M | ||
| Q1 25 | $-342.0M | $404.2M | ||
| Q4 24 | $322.0M | $317.6M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $338.5M | ||
| Q2 24 | $468.0M | $360.6M | ||
| Q1 24 | $700.0M | $466.5M |
| Q4 25 | $-669.0M | $251.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $352.4M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $185.6M | ||
| Q1 25 | $-633.0M | $158.4M | ||
| Q4 24 | $-170.0M | $93.3M | ||
| Q3 24 | $919.0M | $163.1M | ||
| Q2 24 | $106.0M | $98.2M | ||
| Q1 24 | $372.0M | $263.1M |
| Q4 25 | -11.1% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 23.6% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 63.0% | 6.3% | ||
| Q1 25 | -10.3% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 8.9% |
| Q4 25 | 5.9% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 8.4% | ||
| Q4 24 | -1.9% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 6.4% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 6.9% |
| Q4 25 | -0.69× | 2.13× | ||
| Q3 25 | 16.75× | 2.85× | ||
| Q2 25 | 19.63× | 3.13× | ||
| Q1 25 | -1.16× | 3.43× | ||
| Q4 24 | 0.57× | 2.04× | ||
| Q3 24 | 72.22× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 0.96× | 2.65× | ||
| Q1 24 | 0.96× | 3.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADM
| Starchesandsweeteners | $1.4B | 23% |
| Ag Services | $1.1B | 18% |
| Human Nutrition | $961.0M | 16% |
| Refined Productsand Other | $924.0M | 15% |
| Animal Nutrition | $825.0M | 14% |
| Vantage Corn Processors | $700.0M | 12% |
| Transferred Over Time | $176.0M | 3% |
| Crushing | $59.0M | 1% |
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
