vs
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）とオラクル（ORCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの直近四半期売上が大きい（$20.5B vs $17.2B、オラクルの約1.2倍）。オラクルの純利益率が高く（21.6% vs 1.5%、差は20.2%）。オラクルの前年同期比売上増加率が高い（100.0% vs 1.6%）。過去8四半期でオラクルの売上複合成長率が高い（9.7% vs -4.0%）
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（通称ADM）は1902年に創業し、イリノイ州シカゴに本社を置くアメリカの多国籍食品加工・商品取引企業です。世界に270以上の工場と420を超える作物調達施設を展開し、穀物・油糧種子を加工して食品、飲料、機能性食品、工業用品、動物用飼料などの各種製品を世界市場に供給しています。
オラクル社は世界的に有名な企業向けソフトウェア会社で、データベースソフト、企業向けアプリケーション、クラウドインフラ・クラウドサービスなどを主力事業としています。世界中のあらゆる業界の企業に、デジタルトランスフォーメーションやデータ管理、業務運営のための技術ソリューションを提供し、世界の企業向けテクノロジー分野で重要な地位を占めています。
ADM vs ORCL — 直接比較
売上が大きい
ADM
1.2倍大きい
$17.2B
売上成長率が高い
ORCL
+98.4%の差
1.6%
純利益率が高い
ORCL
純利益率が20.2%高い
1.5%
2年売上CAGRが高い
ORCL
2年複合成長率
-4.0%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2027
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $20.5B | $17.2B |
| 純利益 | $298.0M | $3.7B |
| 粗利率 | 6.0% | — |
| 営業利益率 | — | 31.8% |
| 純利益率 | 1.5% | 21.6% |
| 売上前年比 | 1.6% | 100.0% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 22.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.62 | $1.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADMORCL
| Q4 26 | — | $17.2B | ||
| Q1 26 | $20.5B | — | ||
| Q4 25 | $6.1B | $16.1B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $14.9B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $15.9B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $14.1B | ||
| Q4 24 | $-25.7B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $13.3B |
純利益ADMORCL
| Q4 26 | — | $3.7B | ||
| Q1 26 | $298.0M | — | ||
| Q4 25 | $456.0M | $6.1B | ||
| Q3 25 | $108.0M | $2.9B | ||
| Q2 25 | $219.0M | $3.4B | ||
| Q1 25 | $295.0M | $2.9B | ||
| Q4 24 | $567.0M | $3.2B | ||
| Q3 24 | $18.0M | $2.9B |
粗利率ADMORCL
| Q4 26 | — | — | ||
| Q1 26 | 6.0% | — | ||
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 19.8% | — | ||
| Q2 25 | 21.6% | — | ||
| Q1 25 | 19.2% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 22.8% | — |
営業利益率ADMORCL
| Q4 26 | — | 31.8% | ||
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 7.9% | 29.5% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 28.7% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 32.1% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 30.8% | ||
| Q4 24 | — | 30.0% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 30.0% |
純利益率ADMORCL
| Q4 26 | — | 21.6% | ||
| Q1 26 | 1.5% | — | ||
| Q4 25 | 7.5% | 38.2% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 21.5% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 20.8% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 22.4% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 22.0% |
EPS（希薄化後）ADMORCL
| Q4 26 | — | $1.27 | ||
| Q1 26 | $0.62 | — | ||
| Q4 25 | $0.95 | $2.10 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $1.01 | ||
| Q2 25 | $0.45 | $1.19 | ||
| Q1 25 | $0.61 | $1.02 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $1.10 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $591.0M | $38.5B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $22.8B | — |
| 総資産 | — | $245.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADMORCL
| Q4 26 | — | $38.5B | ||
| Q1 26 | $591.0M | — | ||
| Q4 25 | $1.0B | $19.2B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $10.8B | ||
| Q1 25 | $864.0M | $17.4B | ||
| Q4 24 | $611.0M | $10.9B | ||
| Q3 24 | $784.0M | $10.6B |
総負債ADMORCL
| Q4 26 | — | — | ||
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | $7.6B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.3B | — | ||
| Q3 24 | $7.6B | — |
株主資本ADMORCL
| Q4 26 | — | — | ||
| Q1 26 | $22.8B | — | ||
| Q4 25 | $22.7B | $30.0B | ||
| Q3 25 | $22.5B | $24.2B | ||
| Q2 25 | $22.4B | $20.5B | ||
| Q1 25 | $22.1B | $16.7B | ||
| Q4 24 | $22.2B | $13.7B | ||
| Q3 24 | $22.0B | $10.8B |
総資産ADMORCL
| Q4 26 | — | $245.2B | ||
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $52.4B | $205.0B | ||
| Q3 25 | $51.9B | $180.4B | ||
| Q2 25 | $52.0B | $168.4B | ||
| Q1 25 | $53.4B | $161.4B | ||
| Q4 24 | $53.3B | $148.5B | ||
| Q3 24 | $52.2B | $144.2B |
負債/資本比率ADMORCL
| Q4 26 | — | — | ||
| Q1 26 | 0.08× | — | ||
| Q4 25 | 0.33× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.37× | — | ||
| Q3 24 | 0.35× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $17.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $11.3B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 65.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADMORCL
| Q4 26 | — | $17.4B | ||
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-313.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $-342.0M | $5.9B | ||
| Q4 24 | $322.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $7.4B |
フリーキャッシュフローADMORCL
| Q4 26 | — | $11.3B | ||
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-669.0M | $-10.0B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-362.0M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $-2.9B | ||
| Q1 25 | $-633.0M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $-170.0M | $-2.7B | ||
| Q3 24 | $919.0M | $5.1B |
FCFマージンADMORCL
| Q4 26 | — | 65.6% | ||
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -11.1% | -62.1% | ||
| Q3 25 | 23.6% | -2.4% | ||
| Q2 25 | 63.0% | -18.4% | ||
| Q1 25 | -10.3% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 0.7% | -19.0% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 38.5% |
設備投資強度ADMORCL
| Q4 26 | — | — | ||
| Q1 26 | 0.9% | — | ||
| Q4 25 | 5.9% | 74.9% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 57.0% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 57.1% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 41.5% | ||
| Q4 24 | -1.9% | 28.2% | ||
| Q3 24 | 6.4% | 17.3% |
キャッシュ転換率ADMORCL
| Q4 26 | — | 4.66× | ||
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.69× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 16.75× | 2.78× | ||
| Q2 25 | 19.63× | 1.80× | ||
| Q1 25 | -1.16× | 2.02× | ||
| Q4 24 | 0.57× | 0.41× | ||
| Q3 24 | 72.22× | 2.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADM
| Ag Services and Oilseeds | $16.0B | 78% |
| Carbohydrate Solutions | $2.6B | 12% |
| Nutrition | $1.8B | 9% |
ORCL
| Cloud | $8.9B | 52% |
| Software | $6.1B | 36% |
| Services | $1.4B | 8% |
| Hardware | $714.0M | 4% |
