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マイクロソフト（MSFT）とオラクル（ORCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マイクロソフトの直近四半期売上が大きい（$81.3B vs $16.1B、オラクルの約5.1倍）。マイクロソフトの純利益率が高く（47.3% vs 38.2%、差は9.1%）。マイクロソフトの前年同期比売上増加率が高い（16.7% vs 14.2%）。マイクロソフトの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$5.9B vs $-10.0B）。過去8四半期でマイクロソフトの売上複合成長率が高い（14.6% vs 10.0%）
マイクロソフトは米国ワシントン州レドモンドに本社を置く多国籍テクノロジーコングロマリットで、1975年に設立されました。Windowsなどのソフトウェアでパソコン普及に大きく貢献したほか、現在はインターネットサービス、クラウドコンピューティング、AI、ゲーム事業など多岐にわたる分野に事業を拡大しています。
オラクル社は世界的に有名な企業向けソフトウェア会社で、データベースソフト、企業向けアプリケーション、クラウドインフラ・クラウドサービスなどを主力事業としています。世界中のあらゆる業界の企業に、デジタルトランスフォーメーションやデータ管理、業務運営のための技術ソリューションを提供し、世界の企業向けテクノロジー分野で重要な地位を占めています。
MSFT vs ORCL — 直接比較
売上が大きい
MSFT
5.1倍大きい
$16.1B
売上成長率が高い
MSFT
+2.5%の差
14.2%
純利益率が高い
MSFT
純利益率が9.1%高い
38.2%
フリーキャッシュフローが多い
MSFT
FCF $15.8B多い
$-10.0B
2年売上CAGRが高い
MSFT
2年複合成長率
10.0%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $81.3B | $16.1B |
| 純利益 | $38.5B | $6.1B |
| 粗利率 | 68.0% | — |
| 営業利益率 | 47.1% | 29.5% |
| 純利益率 | 47.3% | 38.2% |
| 売上前年比 | 16.7% | 14.2% |
| 純利益前年比 | 59.5% | 94.7% |
| EPS（希薄化後） | $5.16 | $2.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSFTORCL
| Q4 25 | $81.3B | $16.1B | ||
| Q3 25 | $77.7B | $14.9B | ||
| Q2 25 | $76.4B | $15.9B | ||
| Q1 25 | $70.1B | $14.1B | ||
| Q4 24 | $69.6B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $65.6B | $13.3B | ||
| Q2 24 | $64.7B | $14.3B | ||
| Q1 24 | $61.9B | $13.3B |
純利益MSFTORCL
| Q4 25 | $38.5B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $27.7B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $27.2B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $25.8B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $24.1B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $24.7B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $22.0B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $21.9B | $2.4B |
粗利率MSFTORCL
| Q4 25 | 68.0% | — | ||
| Q3 25 | 69.0% | — | ||
| Q2 25 | 68.6% | — | ||
| Q1 25 | 68.7% | — | ||
| Q4 24 | 68.7% | — | ||
| Q3 24 | 69.4% | — | ||
| Q2 24 | 69.6% | — | ||
| Q1 24 | 70.1% | — |
営業利益率MSFTORCL
| Q4 25 | 47.1% | 29.5% | ||
| Q3 25 | 48.9% | 28.7% | ||
| Q2 25 | 44.9% | 32.1% | ||
| Q1 25 | 45.7% | 30.8% | ||
| Q4 24 | 45.5% | 30.0% | ||
| Q3 24 | 46.6% | 30.0% | ||
| Q2 24 | 43.1% | 32.8% | ||
| Q1 24 | 44.6% | 28.2% |
純利益率MSFTORCL
| Q4 25 | 47.3% | 38.2% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 35.6% | 21.5% | ||
| Q1 25 | 36.9% | 20.8% | ||
| Q4 24 | 34.6% | 22.4% | ||
| Q3 24 | 37.6% | 22.0% | ||
| Q2 24 | 34.0% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 35.5% | 18.1% |
EPS（希薄化後）MSFTORCL
| Q4 25 | $5.16 | $2.10 | ||
| Q3 25 | $3.72 | $1.01 | ||
| Q2 25 | $3.65 | $1.19 | ||
| Q1 25 | $3.46 | $1.02 | ||
| Q4 24 | $3.23 | $1.10 | ||
| Q3 24 | $3.30 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $2.94 | $1.11 | ||
| Q1 24 | $2.94 | $0.85 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $89.5B | $19.2B |
| 総負債低いほど良い | $40.3B | — |
| 株主資本純資産 | $390.9B | $30.0B |
| 総資産 | $665.3B | $205.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.10× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSFTORCL
| Q4 25 | $89.5B | $19.2B | ||
| Q3 25 | $102.0B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $94.6B | $10.8B | ||
| Q1 25 | $79.6B | $17.4B | ||
| Q4 24 | $71.6B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $78.4B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $75.5B | $10.5B | ||
| Q1 24 | $80.0B | $9.5B |
総負債MSFTORCL
| Q4 25 | $40.3B | — | ||
| Q3 25 | $43.2B | — | ||
| Q2 25 | $43.2B | — | ||
| Q1 25 | $42.9B | — | ||
| Q4 24 | $45.0B | — | ||
| Q3 24 | $45.1B | — | ||
| Q2 24 | $44.9B | — | ||
| Q1 24 | $44.9B | — |
株主資本MSFTORCL
| Q4 25 | $390.9B | $30.0B | ||
| Q3 25 | $363.1B | $24.2B | ||
| Q2 25 | $343.5B | $20.5B | ||
| Q1 25 | $321.9B | $16.7B | ||
| Q4 24 | $302.7B | $13.7B | ||
| Q3 24 | $287.7B | $10.8B | ||
| Q2 24 | $268.5B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $253.2B | $5.6B |
総資産MSFTORCL
| Q4 25 | $665.3B | $205.0B | ||
| Q3 25 | $636.4B | $180.4B | ||
| Q2 25 | $619.0B | $168.4B | ||
| Q1 25 | $562.6B | $161.4B | ||
| Q4 24 | $533.9B | $148.5B | ||
| Q3 24 | $523.0B | $144.2B | ||
| Q2 24 | $512.2B | $141.0B | ||
| Q1 24 | $484.3B | $137.1B |
負債/資本比率MSFTORCL
| Q4 25 | 0.10× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.15× | — | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.17× | — | ||
| Q1 24 | 0.18× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.8B | $2.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $5.9B | $-10.0B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.2% | -62.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 36.8% | 74.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.93× | 0.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $77.4B | $-13.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSFTORCL
| Q4 25 | $35.8B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $45.1B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $42.6B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $37.0B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $22.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $34.2B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $37.2B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $31.9B | $5.5B |
フリーキャッシュフローMSFTORCL
| Q4 25 | $5.9B | $-10.0B | ||
| Q3 25 | $25.7B | $-362.0M | ||
| Q2 25 | $25.6B | $-2.9B | ||
| Q1 25 | $20.3B | $71.0M | ||
| Q4 24 | $6.5B | $-2.7B | ||
| Q3 24 | $19.3B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $23.3B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $21.0B | $3.8B |
FCFマージンMSFTORCL
| Q4 25 | 7.2% | -62.1% | ||
| Q3 25 | 33.0% | -2.4% | ||
| Q2 25 | 33.4% | -18.4% | ||
| Q1 25 | 29.0% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 9.3% | -19.0% | ||
| Q3 24 | 29.4% | 38.5% | ||
| Q2 24 | 36.0% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 33.9% | 28.6% |
設備投資強度MSFTORCL
| Q4 25 | 36.8% | 74.9% | ||
| Q3 25 | 25.0% | 57.0% | ||
| Q2 25 | 22.3% | 57.1% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 41.5% | ||
| Q4 24 | 22.7% | 28.2% | ||
| Q3 24 | 22.8% | 17.3% | ||
| Q2 24 | 21.4% | 19.6% | ||
| Q1 24 | 17.7% | 12.6% |
キャッシュ転換率MSFTORCL
| Q4 25 | 0.93× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 2.78× | ||
| Q2 25 | 1.57× | 1.80× | ||
| Q1 25 | 1.43× | 2.02× | ||
| Q4 24 | 0.92× | 0.41× | ||
| Q3 24 | 1.39× | 2.54× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 1.93× | ||
| Q1 24 | 1.45× | 2.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSFT
| Microsoft Three Six Five Commercial Products And Cloud Services | $24.5B | 30% |
| Products | $16.5B | 20% |
| More Personal Computing | $14.3B | 18% |
| Gaming | $6.0B | 7% |
| Linked In Corporation | $5.1B | 6% |
| Windows And Devices | $4.5B | 6% |
| Search And News Advertising | $3.8B | 5% |
| Microsoft Three Six Five Consumer Products And Cloud Services | $2.3B | 3% |
| Dynamics Products And Cloud Services | $2.2B | 3% |
| Enterprise And Partner Services | $2.0B | 3% |
| Other Products And Services | $6.0M | 0% |
ORCL
| Software Support | $4.9B | 31% |
| Cloud Infrastructure | $4.1B | 25% |
| Cloud Applications | $3.9B | 24% |
| Services Business | $1.4B | 9% |
| Software License | $939.0M | 6% |
| Hardware Business | $776.0M | 5% |
