vs
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）とREED'S, INC.（REED）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの直近四半期売上が大きい（$6.1B vs $7.5M、REED'S, INC.の約809.2倍）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの純利益率が高く（7.5% vs -50.5%、差は58.1%）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs -23.1%）。REED'S, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-3.9M vs $-669.0M）。過去8四半期でREED'S, INC.の売上複合成長率が高い（-11.7% vs -47.4%）
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（通称ADM）は1902年に創業し、イリノイ州シカゴに本社を置くアメリカの多国籍食品加工・商品取引企業です。世界に270以上の工場と420を超える作物調達施設を展開し、穀物・油糧種子を加工して食品、飲料、機能性食品、工業用品、動物用飼料などの各種製品を世界市場に供給しています。
Waddell & Reed Financial, Inc.はアメリカの資産管理・財務企画会社で、1937年にミズーリ州カンザスシティで設立されました。1998年から2021年まで上場企業として営業し、本社は一時カンザス州オーバーランドパークに置かれ、カンザスシティ中心部へ戻る計画もありましたが、その後売却されました。アイビー投資管理をはじめ複数の子会社を運営していました。
ADM vs REED — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.1B | $7.5M |
| 純利益 | $456.0M | $-3.8M |
| 粗利率 | 20.0% | 20.4% |
| 営業利益率 | 7.9% | -46.9% |
| 純利益率 | 7.5% | -50.5% |
| 売上前年比 | 123.5% | -23.1% |
| 純利益前年比 | -19.6% | 8.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.95 | $-1.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.1B | $7.5M | ||
| Q3 25 | $6.4B | $7.0M | ||
| Q2 25 | $6.3B | $9.5M | ||
| Q1 25 | $6.1B | $10.0M | ||
| Q4 24 | $-25.7B | $9.7M | ||
| Q3 24 | $6.0B | $6.8M | ||
| Q2 24 | $22.2B | $11.9M | ||
| Q1 24 | $21.8B | $9.6M |
| Q4 25 | $456.0M | $-3.8M | ||
| Q3 25 | $108.0M | $-4.0M | ||
| Q2 25 | $219.0M | $-6.0M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $567.0M | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $18.0M | $-4.2M | ||
| Q2 24 | $486.0M | $-3.2M | ||
| Q1 24 | $729.0M | $-1.7M |
| Q4 25 | 20.0% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 19.8% | 17.4% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 19.2% | 33.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.0% | ||
| Q3 24 | 22.8% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 32.3% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 35.6% |
| Q4 25 | 7.9% | -46.9% | ||
| Q3 25 | 2.3% | -58.3% | ||
| Q2 25 | 4.4% | -60.8% | ||
| Q1 25 | 5.7% | -17.4% | ||
| Q4 24 | — | -37.6% | ||
| Q3 24 | 1.8% | -46.5% | ||
| Q2 24 | 2.7% | -5.6% | ||
| Q1 24 | 4.1% | -6.8% |
| Q4 25 | 7.5% | -50.5% | ||
| Q3 25 | 1.7% | -56.6% | ||
| Q2 25 | 3.5% | -63.5% | ||
| Q1 25 | 4.8% | -20.3% | ||
| Q4 24 | -2.2% | -42.3% | ||
| Q3 24 | 0.3% | -61.5% | ||
| Q2 24 | 2.2% | -27.1% | ||
| Q1 24 | 3.3% | -17.4% |
| Q4 25 | $0.95 | $-1.26 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $-0.48 | ||
| Q2 25 | $0.45 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.61 | $-0.04 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $-3.73 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $-4.91 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $-0.77 | ||
| Q1 24 | $1.42 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | — |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | — |
| 株主資本純資産 | $22.7B | $9.2M |
| 総資産 | $52.4B | $23.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $864.0M | — | ||
| Q4 24 | $611.0M | — | ||
| Q3 24 | $784.0M | — | ||
| Q2 24 | $764.0M | — | ||
| Q1 24 | $830.0M | — |
| Q4 25 | $7.6B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.3B | — | ||
| Q3 24 | $7.6B | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $22.7B | $9.2M | ||
| Q3 25 | $22.5B | $2.8M | ||
| Q2 25 | $22.4B | $1.7M | ||
| Q1 25 | $22.1B | $4.7M | ||
| Q4 24 | $22.2B | $6.6M | ||
| Q3 24 | $22.0B | $-22.0M | ||
| Q2 24 | $22.2B | $-23.8M | ||
| Q1 24 | $23.2B | $-20.7M |
| Q4 25 | $52.4B | $23.3M | ||
| Q3 25 | $51.9B | $19.9M | ||
| Q2 25 | $52.0B | $23.7M | ||
| Q1 25 | $53.4B | $24.5M | ||
| Q4 24 | $53.3B | $25.1M | ||
| Q3 24 | $52.2B | $15.0M | ||
| Q2 24 | $52.7B | $18.7M | ||
| Q1 24 | $54.8B | $19.3M |
| Q4 25 | 0.33× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.37× | — | ||
| Q3 24 | 0.35× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-313.0M | $-3.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-669.0M | $-3.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | -52.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.69× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.2B | $-17.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-313.0M | $-3.8M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $-2.8M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $-5.0M | ||
| Q1 25 | $-342.0M | $-5.4M | ||
| Q4 24 | $322.0M | $-3.9M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.1M | ||
| Q2 24 | $468.0M | $-912.0K | ||
| Q1 24 | $700.0M | $-2.4M |
| Q4 25 | $-669.0M | $-3.9M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-2.9M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $-5.1M | ||
| Q1 25 | $-633.0M | $-5.4M | ||
| Q4 24 | $-170.0M | $-4.0M | ||
| Q3 24 | $919.0M | $1.0M | ||
| Q2 24 | $106.0M | $-924.0K | ||
| Q1 24 | $372.0M | $-2.4M |
| Q4 25 | -11.1% | -52.0% | ||
| Q3 25 | 23.6% | -41.5% | ||
| Q2 25 | 63.0% | -53.2% | ||
| Q1 25 | -10.3% | -54.2% | ||
| Q4 24 | 0.7% | -40.8% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 15.3% | ||
| Q2 24 | 0.5% | -7.8% | ||
| Q1 24 | 1.7% | -25.1% |
| Q4 25 | 5.9% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 0.7% | ||
| Q4 24 | -1.9% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 6.4% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 0.2% |
| Q4 25 | -0.69× | — | ||
| Q3 25 | 16.75× | — | ||
| Q2 25 | 19.63× | — | ||
| Q1 25 | -1.16× | — | ||
| Q4 24 | 0.57× | — | ||
| Q3 24 | 72.22× | — | ||
| Q2 24 | 0.96× | — | ||
| Q1 24 | 0.96× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADM
| Starchesandsweeteners | $1.4B | 23% |
| Ag Services | $1.1B | 18% |
| Human Nutrition | $961.0M | 16% |
| Refined Productsand Other | $924.0M | 15% |
| Animal Nutrition | $825.0M | 14% |
| Vantage Corn Processors | $700.0M | 12% |
| Transferred Over Time | $176.0M | 3% |
| Crushing | $59.0M | 1% |
REED
セグメントデータなし
