vs
Automatic Data Processing（ADP）とCANTALOUPE, INC.（CTLP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Automatic Data Processingの直近四半期売上が大きい（$5.4B vs $78.7M、CANTALOUPE, INC.の約68.1倍）。Automatic Data Processingの純利益率が高く（19.8% vs -0.1%、差は19.9%）。CANTALOUPE, INC.の前年同期比売上増加率が高い（6.8% vs 6.2%）。過去8四半期でCANTALOUPE, INC.の売上複合成長率が高い（7.7% vs 1.0%）
ADP（オートマティック・データ・プロセッシング）は米国ニュージャージー州ローズランドに本社を置く多国籍企業で、クラウド型人事管理、給与計算処理、PEO（プロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション）サービスなどを提供する世界的な人事サービス大手企業です。
Cantaloupe, Inc.（旧USA Technologies Inc.）はアメリカの企業で、特許を持つPCI準拠のePort Connectサービス上で動作するePortキャッシュレス決済技術を主力事業としています。このサービスはワイヤレスでクレジットカード、デビットカード、Apple PayやGoogle PayなどNFC対応電子ウォレットによる決済を消費者に提供すると同時に、事業者にテレメトリやM2Mサービスも提供しています。ePort技術は主に...
ADP vs CTLP — 直接比較
損益計算書 — Q2 2026 vs Q2 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.4B | $78.7M |
| 純利益 | $1.1B | $-70.0K |
| 粗利率 | 46.1% | — |
| 営業利益率 | 25.8% | 2.0% |
| 純利益率 | 19.8% | -0.1% |
| 売上前年比 | 6.2% | 6.8% |
| 純利益前年比 | 10.3% | -101.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.62 | $0.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.4B | $78.7M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $80.9M | ||
| Q2 25 | $5.1B | $82.6M | ||
| Q1 25 | $5.6B | $75.4M | ||
| Q4 24 | $5.0B | $73.7M | ||
| Q3 24 | $4.8B | $70.8M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $72.7M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $67.9M |
| Q4 25 | $1.1B | $-70.0K | ||
| Q3 25 | $1.0B | $-919.0K | ||
| Q2 25 | $910.7M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $49.2M | ||
| Q4 24 | $963.2M | $5.0M | ||
| Q3 24 | $956.3M | $3.6M | ||
| Q2 24 | $829.3M | $2.2M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.7M |
| Q4 25 | 46.1% | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.1% | — | ||
| Q1 25 | 47.7% | — | ||
| Q4 24 | 45.7% | — | ||
| Q3 24 | 45.5% | — | ||
| Q2 24 | 44.8% | — | ||
| Q1 24 | 47.3% | 39.6% |
| Q4 25 | 25.8% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 29.2% | 9.1% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 25.6% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 6.3% |
| Q4 25 | 19.8% | -0.1% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -1.1% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 65.2% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 6.9% |
| Q4 25 | $2.62 | $0.00 | ||
| Q3 25 | $2.49 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $0.10 | ||
| Q1 25 | $3.06 | $0.65 | ||
| Q4 24 | $2.35 | $0.07 | ||
| Q3 24 | $2.34 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $2.01 | $0.03 | ||
| Q1 24 | $2.88 | $0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.5B | $53.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $37.7M |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $252.5M |
| 総資産 | $84.6B | $381.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.5B | $53.0M | ||
| Q3 25 | $7.9B | $55.0M | ||
| Q2 25 | $7.8B | $51.1M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $46.3M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $27.7M | ||
| Q3 24 | $7.3B | $33.1M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $58.9M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $50.2M |
| Q4 25 | — | $37.7M | ||
| Q3 25 | — | $38.3M | ||
| Q2 25 | — | $38.7M | ||
| Q1 25 | — | $39.2M | ||
| Q4 24 | — | $37.0M | ||
| Q3 24 | — | $37.3M | ||
| Q2 24 | — | $37.5M | ||
| Q1 24 | — | $38.1M |
| Q4 25 | $6.4B | $252.5M | ||
| Q3 25 | $6.4B | $251.8M | ||
| Q2 25 | $6.2B | $251.0M | ||
| Q1 25 | $5.9B | $240.7M | ||
| Q4 24 | $5.1B | $190.1M | ||
| Q3 24 | $5.3B | $186.2M | ||
| Q2 24 | $4.5B | $181.7M | ||
| Q1 24 | $4.6B | $178.8M |
| Q4 25 | $84.6B | $381.9M | ||
| Q3 25 | $54.3B | $389.5M | ||
| Q2 25 | $53.4B | $381.9M | ||
| Q1 25 | $56.4B | $370.5M | ||
| Q4 24 | $64.1B | $303.0M | ||
| Q3 24 | $49.5B | $312.1M | ||
| Q2 24 | $54.4B | $335.6M | ||
| Q1 24 | $64.2B | $319.9M |
| Q4 25 | — | 0.15× | ||
| Q3 25 | — | 0.15× | ||
| Q2 25 | — | 0.15× | ||
| Q1 25 | — | 0.16× | ||
| Q4 24 | — | 0.19× | ||
| Q3 24 | — | 0.20× | ||
| Q2 24 | — | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $3.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-614.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.07× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $25.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $3.1M | ||
| Q3 25 | $642.3M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $9.4M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $22.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $522.0K | ||
| Q3 24 | $824.4M | $-12.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $14.3M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $14.7M |
| Q4 25 | — | $-614.0K | ||
| Q3 25 | — | $3.5M | ||
| Q2 25 | — | $4.3M | ||
| Q1 25 | — | $18.6M | ||
| Q4 24 | — | $-3.8M | ||
| Q3 24 | — | $-15.8M | ||
| Q2 24 | — | $8.5M | ||
| Q1 24 | — | $11.4M |
| Q4 25 | — | -0.8% | ||
| Q3 25 | — | 4.4% | ||
| Q2 25 | — | 5.3% | ||
| Q1 25 | — | 24.6% | ||
| Q4 24 | — | -5.1% | ||
| Q3 24 | — | -22.3% | ||
| Q2 24 | — | 11.7% | ||
| Q1 24 | — | 16.9% |
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | — | 4.2% | ||
| Q2 25 | — | 6.2% | ||
| Q1 25 | — | 5.1% | ||
| Q4 24 | — | 5.8% | ||
| Q3 24 | — | 5.4% | ||
| Q2 24 | — | 7.9% | ||
| Q1 24 | — | 4.8% |
| Q4 25 | 1.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.63× | — | ||
| Q2 25 | 1.58× | 1.38× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 0.46× | ||
| Q4 24 | 1.19× | 0.10× | ||
| Q3 24 | 0.86× | -3.36× | ||
| Q2 24 | 1.57× | 6.47× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 3.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADP
| HCM | $2.2B | 42% |
| PEO Zero Margin Benefits Pass Throughs | $1.1B | 21% |
| HRO | $979.3M | 18% |
| Global | $709.3M | 13% |
| Interest On Funds Held For Clients | $308.6M | 6% |
CTLP
| Transaction Processing | $47.9M | 61% |
| Subscription Revenue | $21.8M | 28% |
| Products | $9.0M | 11% |
