vs
Automatic Data Processing（ADP）とグラコ（GGG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Automatic Data Processingの直近四半期売上が大きい（$5.4B vs $593.2M、グラコの約9.0倍）。グラコの純利益率が高く（22.3% vs 19.8%、差は2.5%）。グラコの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs 6.2%）。過去8四半期でグラコの売上複合成長率が高い（9.8% vs 1.0%）
ADP（オートマティック・データ・プロセッシング）は米国ニュージャージー州ローズランドに本社を置く多国籍企業で、クラウド型人事管理、給与計算処理、PEO（プロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション）サービスなどを提供する世界的な人事サービス大手企業です。
グラコ社（Graco Inc.）は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く産業企業で、流体処理システムおよび関連製品の開発・製造を専門とし、製品は世界中の顧客に提供されています。
ADP vs GGG — 直接比較
売上が大きい
ADP
9.0倍大きい
$593.2M
売上成長率が高い
GGG
+1.9%の差
6.2%
純利益率が高い
GGG
純利益率が2.5%高い
19.8%
2年売上CAGRが高い
GGG
2年複合成長率
1.0%
損益計算書 — Q2 2026 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.4B | $593.2M |
| 純利益 | $1.1B | $132.5M |
| 粗利率 | 46.1% | 51.7% |
| 営業利益率 | 25.8% | 26.7% |
| 純利益率 | 19.8% | 22.3% |
| 売上前年比 | 6.2% | 8.1% |
| 純利益前年比 | 10.3% | 21.9% |
| EPS（希薄化後） | $2.62 | $0.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADPGGG
| Q4 25 | $5.4B | $593.2M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $543.4M | ||
| Q2 25 | $5.1B | $571.8M | ||
| Q1 25 | $5.6B | $528.3M | ||
| Q4 24 | $5.0B | $548.7M | ||
| Q3 24 | $4.8B | $519.2M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $553.2M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $492.2M |
純利益ADPGGG
| Q4 25 | $1.1B | $132.5M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $137.6M | ||
| Q2 25 | $910.7M | $127.6M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $124.1M | ||
| Q4 24 | $963.2M | $108.7M | ||
| Q3 24 | $956.3M | $122.2M | ||
| Q2 24 | $829.3M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $122.2M |
粗利率ADPGGG
| Q4 25 | 46.1% | 51.7% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 53.2% | ||
| Q2 25 | 45.1% | 52.4% | ||
| Q1 25 | 47.7% | 52.6% | ||
| Q4 24 | 45.7% | 50.9% | ||
| Q3 24 | 45.5% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 44.8% | 54.4% | ||
| Q1 24 | 47.3% | 54.1% |
営業利益率ADPGGG
| Q4 25 | 25.8% | 26.7% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 30.3% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 29.2% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 25.6% | 28.1% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 29.2% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 27.0% |
純利益率ADPGGG
| Q4 25 | 19.8% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 22.3% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 23.5% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 19.8% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 23.5% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 24.8% |
EPS（希薄化後）ADPGGG
| Q4 25 | $2.62 | $0.78 | ||
| Q3 25 | $2.49 | $0.82 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $0.76 | ||
| Q1 25 | $3.06 | $0.72 | ||
| Q4 24 | $2.35 | $0.63 | ||
| Q3 24 | $2.34 | $0.71 | ||
| Q2 24 | $2.01 | $0.77 | ||
| Q1 24 | $2.88 | $0.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.5B | $624.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $2.7B |
| 総資産 | $84.6B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADPGGG
| Q4 25 | $2.5B | $624.1M | ||
| Q3 25 | $7.9B | $618.7M | ||
| Q2 25 | $7.8B | $534.9M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $536.1M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $675.3M | ||
| Q3 24 | $7.3B | $764.5M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $666.0M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $622.7M |
株主資本ADPGGG
| Q4 25 | $6.4B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $4.6B | $2.3B |
総資産ADPGGG
| Q4 25 | $84.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $54.3B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $53.4B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $56.4B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $49.5B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $54.4B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $64.2B | $2.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $196.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $184.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 31.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.07× | 1.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $637.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADPGGG
| Q4 25 | $1.1B | $196.3M | ||
| Q3 25 | $642.3M | $179.2M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $182.7M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $125.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $185.2M | ||
| Q3 24 | $824.4M | $178.6M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $139.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $118.9M |
フリーキャッシュフローADPGGG
| Q4 25 | — | $184.3M | ||
| Q3 25 | — | $175.7M | ||
| Q2 25 | — | $163.1M | ||
| Q1 25 | — | $114.8M | ||
| Q4 24 | — | $171.3M | ||
| Q3 24 | — | $159.2M | ||
| Q2 24 | — | $102.7M | ||
| Q1 24 | — | $81.7M |
FCFマージンADPGGG
| Q4 25 | — | 31.1% | ||
| Q3 25 | — | 32.3% | ||
| Q2 25 | — | 28.5% | ||
| Q1 25 | — | 21.7% | ||
| Q4 24 | — | 31.2% | ||
| Q3 24 | — | 30.7% | ||
| Q2 24 | — | 18.6% | ||
| Q1 24 | — | 16.6% |
設備投資強度ADPGGG
| Q4 25 | — | 2.0% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.0% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 3.7% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 7.6% |
キャッシュ転換率ADPGGG
| Q4 25 | 1.07× | 1.48× | ||
| Q3 25 | 0.63× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.58× | 1.43× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 1.01× | ||
| Q4 24 | 1.19× | 1.70× | ||
| Q3 24 | 0.86× | 1.46× | ||
| Q2 24 | 1.57× | 1.05× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 0.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADP
| HCM | $2.2B | 42% |
| PEO Zero Margin Benefits Pass Throughs | $1.1B | 21% |
| HRO | $979.3M | 18% |
| Global | $709.3M | 13% |
| Interest On Funds Held For Clients | $308.6M | 6% |
GGG
| Industrial | $284.3M | 48% |
| Contractor | $265.5M | 45% |
| Other | $43.4M | 7% |
