vs
Automatic Data Processing（ADP）とインターナショナル・ペーパー（IP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターナショナル・ペーパーの直近四半期売上が大きい（$6.0B vs $5.9B、Automatic Data Processingの約1.0倍）。Automatic Data Processingの純利益率が高く（22.9% vs 1.0%、差は21.9%）。Automatic Data Processingの前年同期比売上増加率が高い（7.0% vs -0.6%）。過去8四半期でインターナショナル・ペーパーの売上複合成長率が高い（12.3% vs 11.6%）
ADP（オートマティック・データ・プロセッシング）は米国ニュージャージー州ローズランドに本社を置く多国籍企業で、クラウド型人事管理、給与計算処理、PEO（プロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション）サービスなどを提供する世界的な人事サービス大手企業です。
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
ADP vs IP — 直接比較
売上が大きい
IP
1.0倍大きい
$5.9B
売上成長率が高い
ADP
+7.5%の差
-0.6%
純利益率が高い
ADP
純利益率が21.9%高い
1.0%
2年売上CAGRが高い
IP
2年複合成長率
11.6%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.9B | $6.0B |
| 純利益 | $1.4B | $60.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 22.9% | 1.0% |
| 売上前年比 | 7.0% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 8.4% | 157.1% |
| EPS（希薄化後） | $10.01 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADPIP
| Q1 26 | $5.9B | $6.0B | ||
| Q4 25 | $5.4B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $4.7B |
純利益ADPIP
| Q1 26 | $1.4B | $60.0M | ||
| Q4 25 | $1.1B | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $-1.1B | ||
| Q2 25 | $910.7M | $75.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $-105.0M | ||
| Q4 24 | $963.2M | $-147.0M | ||
| Q3 24 | $956.3M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $829.3M | $498.0M |
粗利率ADPIP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 46.1% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 45.1% | 27.9% | ||
| Q1 25 | 47.7% | 27.8% | ||
| Q4 24 | 45.7% | 29.0% | ||
| Q3 24 | 45.5% | 28.7% | ||
| Q2 24 | 44.8% | 29.0% |
営業利益率ADPIP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 25.8% | -56.4% | ||
| Q3 25 | 25.3% | -10.8% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 29.2% | -2.3% | ||
| Q4 24 | 25.0% | -4.9% | ||
| Q3 24 | 25.6% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 6.8% |
純利益率ADPIP
| Q1 26 | 22.9% | 1.0% | ||
| Q4 25 | 19.8% | -50.3% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -17.7% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 22.5% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 19.1% | -3.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 10.5% |
EPS（希薄化後）ADPIP
| Q1 26 | $10.01 | $0.14 | ||
| Q4 25 | $2.62 | $-4.76 | ||
| Q3 25 | $2.49 | $-2.09 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $3.06 | $-0.24 | ||
| Q4 24 | $2.35 | $-0.42 | ||
| Q3 24 | $2.34 | $0.42 | ||
| Q2 24 | $2.01 | $1.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2B | — |
| 総負債低いほど良い | $4.0B | $8.2B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $14.8B |
| 総資産 | $64.5B | $36.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.63× | 0.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADPIP
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $2.5B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $7.9B | $995.0M | ||
| Q2 25 | $7.8B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $7.3B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $1.0B |
総負債ADPIP
| Q1 26 | $4.0B | $8.2B | ||
| Q4 25 | — | $8.8B | ||
| Q3 25 | — | $9.0B | ||
| Q2 25 | — | $9.7B | ||
| Q1 25 | — | $9.2B | ||
| Q4 24 | — | $5.4B | ||
| Q3 24 | — | $5.3B | ||
| Q2 24 | — | $5.3B |
株主資本ADPIP
| Q1 26 | $6.4B | $14.8B | ||
| Q4 25 | $6.4B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $18.1B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $8.2B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $8.6B |
総資産ADPIP
| Q1 26 | $64.5B | $36.4B | ||
| Q4 25 | $84.6B | $38.0B | ||
| Q3 25 | $54.3B | $40.6B | ||
| Q2 25 | $53.4B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $56.4B | $41.2B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $49.5B | $23.2B | ||
| Q2 24 | $54.4B | $23.1B |
負債/資本比率ADPIP
| Q1 26 | 0.63× | 0.55× | ||
| Q4 25 | — | 0.60× | ||
| Q3 25 | — | 0.52× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.51× | ||
| Q4 24 | — | 0.66× | ||
| Q3 24 | — | 0.62× | ||
| Q2 24 | — | 0.62× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $94.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 8.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $553.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADPIP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | $905.0M | ||
| Q3 25 | $642.3M | $605.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $476.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $-288.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $397.0M | ||
| Q3 24 | $824.4M | $521.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $365.0M |
フリーキャッシュフローADPIP
| Q1 26 | — | $94.0M | ||
| Q4 25 | — | $255.0M | ||
| Q3 25 | — | $150.0M | ||
| Q2 25 | — | $54.0M | ||
| Q1 25 | — | $-618.0M | ||
| Q4 24 | — | $137.0M | ||
| Q3 24 | — | $309.0M | ||
| Q2 24 | — | $167.0M |
FCFマージンADPIP
| Q1 26 | — | 1.6% | ||
| Q4 25 | — | 5.4% | ||
| Q3 25 | — | 2.4% | ||
| Q2 25 | — | 0.8% | ||
| Q1 25 | — | -10.5% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 6.6% | ||
| Q2 24 | — | 3.5% |
設備投資強度ADPIP
| Q1 26 | 2.1% | 8.7% | ||
| Q4 25 | — | 13.7% | ||
| Q3 25 | — | 7.3% | ||
| Q2 25 | — | 6.2% | ||
| Q1 25 | — | 5.6% | ||
| Q4 24 | — | 5.7% | ||
| Q3 24 | — | 4.5% | ||
| Q2 24 | — | 4.2% |
キャッシュ転換率ADPIP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.63× | — | ||
| Q2 25 | 1.58× | 6.35× | ||
| Q1 25 | 1.22× | — | ||
| Q4 24 | 1.19× | — | ||
| Q3 24 | 0.86× | 3.47× | ||
| Q2 24 | 1.57× | 0.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADP
| Revenues, other than interest on funds held for clients and PEO revenues | $3.6B | 61% |
| PEO revenues (A) (B) (C) | $1.9B | 32% |
| Other | $403.9M | 7% |
IP
| Packaging Solutions North America | $3.6B | 61% |
| Packaging Solutions EMEA | $2.3B | 39% |
| Corporate and Inter-segment Sales | $22.0M | 0% |
