vs
Automatic Data Processing（ADP）とRADIANT LOGISTICS, INC（RLGT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Automatic Data Processingの直近四半期売上が大きい（$5.4B vs $232.1M、RADIANT LOGISTICS, INCの約23.1倍）。Automatic Data Processingの純利益率が高く（19.8% vs 2.3%、差は17.5%）。Automatic Data Processingの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs -12.3%）。過去8四半期でRADIANT LOGISTICS, INCの売上複合成長率が高い（12.1% vs 1.0%）
ADP（オートマティック・データ・プロセッシング）は米国ニュージャージー州ローズランドに本社を置く多国籍企業で、クラウド型人事管理、給与計算処理、PEO（プロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション）サービスなどを提供する世界的な人事サービス大手企業です。
ラディアント・ロジスティクス社は大手第三者物流事業者で、エンドツーエンドのサプライチェーンソリューション、国内外の貨物輸送代理、倉庫保管、ラストワンマイル配送などのサービスを提供しています。主に北米市場を対象とし、小売、製造、Eコマース、産業分野の顧客を支援しています。
ADP vs RLGT — 直接比較
損益計算書 — Q2 2026 vs Q2 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.4B | $232.1M |
| 純利益 | $1.1B | $5.3M |
| 粗利率 | 46.1% | — |
| 営業利益率 | 25.8% | 3.2% |
| 純利益率 | 19.8% | 2.3% |
| 売上前年比 | 6.2% | -12.3% |
| 純利益前年比 | 10.3% | -18.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.62 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.4B | $232.1M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $226.7M | ||
| Q2 25 | $5.1B | $220.6M | ||
| Q1 25 | $5.6B | $214.0M | ||
| Q4 24 | $5.0B | $264.5M | ||
| Q3 24 | $4.8B | $203.6M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $206.0M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $184.6M |
| Q4 25 | $1.1B | $5.3M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.3M | ||
| Q2 25 | $910.7M | $4.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.5M | ||
| Q4 24 | $963.2M | $6.5M | ||
| Q3 24 | $956.3M | $3.4M | ||
| Q2 24 | $829.3M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $-703.0K |
| Q4 25 | 46.1% | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.1% | — | ||
| Q1 25 | 47.7% | — | ||
| Q4 24 | 45.7% | — | ||
| Q3 24 | 45.5% | — | ||
| Q2 24 | 44.8% | — | ||
| Q1 24 | 47.3% | — |
| Q4 25 | 25.8% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 29.2% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 25.6% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 29.4% | -0.5% |
| Q4 25 | 19.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 22.6% | -0.4% |
| Q4 25 | $2.62 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $2.49 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $0.10 | ||
| Q1 25 | $3.06 | $0.05 | ||
| Q4 24 | $2.35 | $0.13 | ||
| Q3 24 | $2.34 | $0.07 | ||
| Q2 24 | $2.01 | $0.11 | ||
| Q1 24 | $2.88 | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.5B | $31.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $229.8M |
| 総資産 | $84.6B | $439.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.5B | $31.9M | ||
| Q3 25 | $7.9B | $28.1M | ||
| Q2 25 | $7.8B | $22.9M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $19.0M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $19.9M | ||
| Q3 24 | $7.3B | $10.4M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $24.9M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $31.2M |
| Q4 25 | $6.4B | $229.8M | ||
| Q3 25 | $6.4B | $225.7M | ||
| Q2 25 | $6.2B | $226.0M | ||
| Q1 25 | $5.9B | $218.2M | ||
| Q4 24 | $5.1B | $214.4M | ||
| Q3 24 | $5.3B | $212.4M | ||
| Q2 24 | $4.5B | $209.4M | ||
| Q1 24 | $4.6B | $206.0M |
| Q4 25 | $84.6B | $439.4M | ||
| Q3 25 | $54.3B | $445.3M | ||
| Q2 25 | $53.4B | $426.8M | ||
| Q1 25 | $56.4B | $414.5M | ||
| Q4 24 | $64.1B | $386.8M | ||
| Q3 24 | $49.5B | $375.3M | ||
| Q2 24 | $54.4B | $371.2M | ||
| Q1 24 | $64.2B | $364.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $12.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $11.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.07× | 2.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $8.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $12.4M | ||
| Q3 25 | $642.3M | $2.5M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.1M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $-5.7M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $15.7M | ||
| Q3 24 | $824.4M | $205.0K | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.3M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.9M |
| Q4 25 | — | $11.6M | ||
| Q3 25 | — | $977.0K | ||
| Q2 25 | — | $2.2M | ||
| Q1 25 | — | $-6.4M | ||
| Q4 24 | — | $14.1M | ||
| Q3 24 | — | $-1.9M | ||
| Q2 24 | — | $-185.0K | ||
| Q1 24 | — | $1.8M |
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 0.4% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | -3.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.3% | ||
| Q3 24 | — | -0.9% | ||
| Q2 24 | — | -0.1% | ||
| Q1 24 | — | 1.0% |
| Q4 25 | — | 0.3% | ||
| Q3 25 | — | 0.7% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.3% | ||
| Q4 24 | — | 0.6% | ||
| Q3 24 | — | 1.0% | ||
| Q2 24 | — | 0.7% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
| Q4 25 | 1.07× | 2.33× | ||
| Q3 25 | 0.63× | 1.90× | ||
| Q2 25 | 1.58× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 1.22× | -2.26× | ||
| Q4 24 | 1.19× | 2.43× | ||
| Q3 24 | 0.86× | 0.06× | ||
| Q2 24 | 1.57× | 0.26× | ||
| Q1 24 | 1.26× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADP
| HCM | $2.2B | 42% |
| PEO Zero Margin Benefits Pass Throughs | $1.1B | 21% |
| HRO | $979.3M | 18% |
| Global | $709.3M | 13% |
| Interest On Funds Held For Clients | $308.6M | 6% |
RLGT
| Transferred Over Time | $201.2M | 87% |
| Other | $25.0M | 11% |
| Value Added Services | $4.2M | 2% |
| Transferred At Point In Time | $1.8M | 1% |
