vs
ADT Inc.（ADT）とウェスタン・ユニオン（AFG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ウェスタン・ユニオンの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.6倍）。ウェスタン・ユニオンの純利益率が高く（14.5% vs 11.4%、差は3.1%）。ADT Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.9% vs -4.0%）。過去8四半期でウェスタン・ユニオンの売上複合成長率が高い（4.0% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
ウェスタン・ユニオンはアメリカ合衆国コロラド州デンバーに本社を置く多国籍金融サービス企業で、世界各地の個人・法人顧客に国境を越えた送金や決済など多様な金融ソリューションを提供し、多くの国と地域に広いサービス網を持っています。
ADT vs AFG — 直接比較
売上が大きい
AFG
1.6倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
ADT
+6.9%の差
-4.0%
純利益率が高い
AFG
純利益率が3.1%高い
11.4%
2年売上CAGRが高い
AFG
2年複合成長率
2.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.1B |
| 純利益 | $145.4M | $299.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 18.4% |
| 純利益率 | 11.4% | 14.5% |
| 売上前年比 | 2.9% | -4.0% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 17.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $3.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADTAFG
| Q4 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.9B |
純利益ADTAFG
| Q4 25 | $145.4M | $299.0M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $215.0M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $174.0M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $154.0M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $255.0M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $181.0M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $209.0M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $242.0M |
営業利益率ADTAFG
| Q4 25 | 26.1% | 18.4% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 11.9% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 10.6% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 9.7% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 14.3% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 15.9% |
純利益率ADTAFG
| Q4 25 | 11.4% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 11.9% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 11.0% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 12.7% |
EPS（希薄化後）ADTAFG
| Q4 25 | — | $3.59 | ||
| Q3 25 | — | $2.58 | ||
| Q2 25 | — | $2.07 | ||
| Q1 25 | — | $1.84 | ||
| Q4 24 | — | $3.03 | ||
| Q3 24 | — | $2.16 | ||
| Q2 24 | — | $2.49 | ||
| Q1 24 | — | $2.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $1.7B |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $1.8B |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $4.8B |
| 総資産 | $15.8B | $32.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 0.38× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADTAFG
| Q4 25 | $80.8M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $62.8M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $45.2M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $3.7M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $96.2M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $95.3M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $37.9M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $4.0M | $1.1B |
総負債ADTAFG
| Q4 25 | $7.4B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $1.5B |
株主資本ADTAFG
| Q4 25 | $3.8B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $4.2B |
総資産ADTAFG
| Q4 25 | $15.8B | $32.6B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $33.8B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $30.7B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $30.3B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $30.8B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $32.6B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $29.9B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $30.0B |
負債/資本比率ADTAFG
| Q4 25 | 1.95× | 0.38× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.38× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 0.33× | ||
| Q1 25 | 2.10× | 0.34× | ||
| Q4 24 | 1.98× | 0.33× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 0.31× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 0.34× | ||
| Q1 24 | 2.03× | 0.35× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $784.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 2.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADTAFG
| Q4 25 | $373.6M | $784.0M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $216.0M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $191.0M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $342.0M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $674.0M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $459.0M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $-88.0M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $107.0M |
フリーキャッシュフローADTAFG
| Q4 25 | $323.5M | — | ||
| Q3 25 | $437.4M | — | ||
| Q2 25 | $526.3M | — | ||
| Q1 25 | $421.2M | — | ||
| Q4 24 | $426.0M | — | ||
| Q3 24 | $455.5M | — | ||
| Q2 24 | $516.5M | — | ||
| Q1 24 | $323.1M | — |
FCFマージンADTAFG
| Q4 25 | 25.4% | — | ||
| Q3 25 | 33.7% | — | ||
| Q2 25 | 40.9% | — | ||
| Q1 25 | 33.2% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 36.6% | — | ||
| Q2 24 | 42.9% | — | ||
| Q1 24 | 26.7% | — |
設備投資強度ADTAFG
| Q4 25 | 3.9% | — | ||
| Q3 25 | 3.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.9% | — | ||
| Q1 25 | 3.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | — | ||
| Q2 24 | 3.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.4% | — |
キャッシュ転換率ADTAFG
| Q4 25 | 2.57× | 2.62× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 1.00× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 1.10× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 2.22× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 2.64× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 2.54× | ||
| Q2 24 | 6.10× | -0.42× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 0.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
AFG
| Property And Casualty Insurance | $2.0B | 96% |
| Other | $83.0M | 4% |
