vs
ADT Inc.（ADT）とRivian Automotive, Inc.（RIVN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rivian Automotive, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.0倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs -63.1%、差は74.5%）。ADT Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.9% vs -25.8%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $-1.1B）。過去8四半期でRivian Automotive, Inc.の売上複合成長率が高い（3.3% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
リビアン・オートモーティブは2009年設立の米国の電気自動車メーカー・自動車技術企業で、独自開発のスケートボードプラットフォームを基に電動SUV、ピックアップトラック、EDV電動配送バンを製造しています。R1Tピックアップは2021年末に出荷を開始し、2023年末までに米加両国で専用充電ネットワークを整備する計画も発表しています。
ADT vs RIVN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.3B |
| 純利益 | $145.4M | $-811.0M |
| 粗利率 | — | 9.3% |
| 営業利益率 | 26.1% | -64.8% |
| 純利益率 | 11.4% | -63.1% |
| 売上前年比 | 2.9% | -25.8% |
| 純利益前年比 | -23.5% | -9.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $874.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.2B |
| Q4 25 | $145.4M | $-811.0M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $-1.2B | ||
| Q2 25 | $165.2M | $-1.1B | ||
| Q1 25 | $140.2M | $-545.0M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $-744.0M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $92.4M | $-1.5B | ||
| Q1 24 | $91.6M | $-1.4B |
| Q4 25 | — | 9.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | -15.8% | ||
| Q1 25 | — | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 9.8% | ||
| Q3 24 | — | -44.9% | ||
| Q2 24 | — | -38.9% | ||
| Q1 24 | — | -43.8% |
| Q4 25 | 26.1% | -64.8% | ||
| Q3 25 | 24.3% | -63.1% | ||
| Q2 25 | 26.6% | -85.5% | ||
| Q1 25 | 25.2% | -52.8% | ||
| Q4 24 | 32.4% | -38.1% | ||
| Q3 24 | 26.2% | -133.8% | ||
| Q2 24 | 23.6% | -118.7% | ||
| Q1 24 | 16.2% | -123.3% |
| Q4 25 | 11.4% | -63.1% | ||
| Q3 25 | 11.2% | -75.3% | ||
| Q2 25 | 12.8% | -85.7% | ||
| Q1 25 | 11.1% | -44.0% | ||
| Q4 24 | 15.3% | -42.9% | ||
| Q3 24 | 10.2% | -125.9% | ||
| Q2 24 | 7.7% | -125.8% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -120.1% |
| Q4 25 | — | $-0.66 | ||
| Q3 25 | — | $-0.96 | ||
| Q2 25 | — | $-0.97 | ||
| Q1 25 | — | $-0.48 | ||
| Q4 24 | — | $-0.67 | ||
| Q3 24 | — | $-1.08 | ||
| Q2 24 | — | $-1.46 | ||
| Q1 24 | — | $-1.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $6.1B |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | — |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $4.6B |
| 総資産 | $15.8B | $14.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | $6.1B | ||
| Q3 25 | $62.8M | $7.1B | ||
| Q2 25 | $45.2M | $7.5B | ||
| Q1 25 | $3.7M | $7.2B | ||
| Q4 24 | $96.2M | $7.7B | ||
| Q3 24 | $95.3M | $6.7B | ||
| Q2 24 | $37.9M | $7.9B | ||
| Q1 24 | $4.0M | $7.9B |
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | $7.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.5B | — | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.5B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $4.4B |
| Q4 25 | $3.8B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $8.1B |
| Q4 25 | $15.8B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $15.6B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $14.3B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $15.7B |
| Q4 25 | 1.95× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | 0.81× | ||
| Q1 24 | 2.03× | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $-681.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $-1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | -89.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 36.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $-2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $-681.0M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $26.0M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $-188.0M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $498.2M | $-876.0M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $-754.0M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $-1.3B |
| Q4 25 | $323.5M | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $437.4M | $-421.0M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $-398.0M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $-526.0M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $856.0M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $516.5M | $-1.0B | ||
| Q1 24 | $323.1M | $-1.5B |
| Q4 25 | 25.4% | -89.0% | ||
| Q3 25 | 33.7% | -27.0% | ||
| Q2 25 | 40.9% | -30.5% | ||
| Q1 25 | 33.2% | -42.4% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 49.4% | ||
| Q3 24 | 36.6% | -131.9% | ||
| Q2 24 | 42.9% | -89.6% | ||
| Q1 24 | 26.7% | -126.5% |
| Q4 25 | 3.9% | 36.0% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 28.7% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 35.5% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 18.9% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 31.7% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 21.1% |
| Q4 25 | 2.57× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 3.41× | — | ||
| Q1 25 | 3.33× | — | ||
| Q4 24 | 2.42× | — | ||
| Q3 24 | 3.92× | — | ||
| Q2 24 | 6.10× | — | ||
| Q1 24 | 3.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
RIVN
| Automotive Segment | $839.0M | 65% |
| Software And Services Segment | $447.0M | 35% |
| Regulatory Credits | $30.0M | 2% |
