vs
ADT Inc.（ADT）とAmneal Pharmaceuticals, Inc.（AMRX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADT Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $814.3M、Amneal Pharmaceuticals, Inc.の約1.6倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 4.3%、差は7.1%）。Amneal Pharmaceuticals, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（11.5% vs 2.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $108.5M）。過去8四半期でAmneal Pharmaceuticals, Inc.の売上複合成長率が高い（11.1% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
アムニールファーマシューティカルズは米国の上場製薬企業で、後発医薬品と専門医薬品の開発・製造・流通を事業の柱としています。本社はニュージャージー州ブリッジウォーターに位置し、米国最大級の後発医薬品メーカーの1つです。
ADT vs AMRX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $814.3M |
| 純利益 | $145.4M | $35.1M |
| 粗利率 | — | 36.5% |
| 営業利益率 | 26.1% | 13.8% |
| 純利益率 | 11.4% | 4.3% |
| 売上前年比 | 2.9% | 11.5% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 212.9% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $814.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $784.5M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $724.5M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $695.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $730.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $702.5M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $701.8M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $659.2M |
| Q4 25 | $145.4M | $35.1M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $2.4M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $22.4M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $12.2M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $-31.1M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $-156.0K | ||
| Q2 24 | $92.4M | $6.0M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $-91.6M |
| Q4 25 | — | 36.5% | ||
| Q3 25 | — | 34.9% | ||
| Q2 25 | — | 39.5% | ||
| Q1 25 | — | 36.8% | ||
| Q4 24 | — | 36.0% | ||
| Q3 24 | — | 38.4% | ||
| Q2 24 | — | 35.6% | ||
| Q1 24 | — | 36.1% |
| Q4 25 | 26.1% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 9.0% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 13.6% | ||
| Q1 24 | 16.2% | -1.6% |
| Q4 25 | 11.4% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 15.3% | -4.3% | ||
| Q3 24 | 10.2% | -0.0% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -13.9% |
| Q4 25 | — | $0.10 | ||
| Q3 25 | — | $0.01 | ||
| Q2 25 | — | $0.07 | ||
| Q1 25 | — | $0.04 | ||
| Q4 24 | — | $-0.10 | ||
| Q3 24 | — | $0.00 | ||
| Q2 24 | — | $0.02 | ||
| Q1 24 | — | $-0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $282.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $-70.8M |
| 総資産 | $15.8B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | $282.0M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $201.2M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $71.5M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $59.2M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $110.6M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $74.0M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $43.8M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $46.5M |
| Q4 25 | $7.4B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $2.4B |
| Q4 25 | $3.8B | $-70.8M | ||
| Q3 25 | $3.7B | $-109.5M | ||
| Q2 25 | $3.7B | $-112.1M | ||
| Q1 25 | $3.6B | $-131.7M | ||
| Q4 24 | $3.8B | $-109.3M | ||
| Q3 24 | $3.9B | $-93.4M | ||
| Q2 24 | $3.8B | $-57.5M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $-63.7M |
| Q4 25 | $15.8B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $3.5B |
| Q4 25 | 1.95× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $130.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $108.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 13.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 3.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $269.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $130.3M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $118.5M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $83.8M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $7.4M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $118.1M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $141.8M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $39.7M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $-4.4M |
| Q4 25 | $323.5M | $108.5M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $106.2M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $61.0M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $-5.8M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $102.9M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $124.8M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $29.0M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $-13.6M |
| Q4 25 | 25.4% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 33.2% | -0.8% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 26.7% | -2.1% |
| Q4 25 | 3.9% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 1.4% |
| Q4 25 | 2.57× | 3.72× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 50.00× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 3.74× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 0.61× | ||
| Q4 24 | 2.42× | — | ||
| Q3 24 | 3.92× | — | ||
| Q2 24 | 6.10× | 6.62× | ||
| Q1 24 | 3.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
AMRX
| Oral Solid | $188.7M | 23% |
| Distribution Service | $107.7M | 13% |
| Central Nervous System | $104.8M | 13% |
| Government Label | $86.8M | 11% |
| Other Dosage Forms | $68.2M | 8% |
| Transdermal | $56.1M | 7% |
| Hormonal Allergy | $47.6M | 6% |
| Ephinephrine Auto Injector | $39.1M | 5% |
| Injectable | $37.4M | 5% |
| Other | $33.6M | 4% |
| Biosimilar | $29.4M | 4% |
| Selling General And Administrative Expenses | $14.9M | 2% |
