vs
ADT Inc.（ADT）とエー・オー・スミス（AOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADT Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $912.5M、エー・オー・スミスの約1.4倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs 11.4%、差は2.3%）。ADT Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.9% vs 0.0%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $165.5M）。過去8四半期でADT Inc.の売上複合成長率が高い（2.7% vs -3.4%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
ADT vs AOS — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $912.5M |
| 純利益 | $145.4M | $125.4M |
| 粗利率 | — | 38.4% |
| 営業利益率 | 26.1% | 17.9% |
| 純利益率 | 11.4% | 13.7% |
| 売上前年比 | 2.9% | 0.0% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 14.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.89 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $912.5M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $942.5M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $963.9M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $912.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $902.6M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $978.8M |
| Q4 25 | $145.4M | $125.4M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $132.0M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $152.2M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $136.6M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $109.7M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $120.1M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $156.2M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $147.6M |
| Q4 25 | — | 38.4% | ||
| Q3 25 | — | 38.7% | ||
| Q2 25 | — | 39.3% | ||
| Q1 25 | — | 38.9% | ||
| Q4 24 | — | 37.1% | ||
| Q3 24 | — | 37.4% | ||
| Q2 24 | — | 38.7% | ||
| Q1 24 | — | 39.3% |
| Q4 25 | 26.1% | 17.9% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 20.4% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 19.1% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 21.9% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 22.0% |
| Q4 25 | 11.4% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 14.0% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 15.0% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 14.2% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 13.3% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 15.2% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 15.1% |
| Q4 25 | — | $0.89 | ||
| Q3 25 | — | $0.94 | ||
| Q2 25 | — | $1.07 | ||
| Q1 25 | — | $0.95 | ||
| Q4 24 | — | $0.75 | ||
| Q3 24 | — | $0.82 | ||
| Q2 24 | — | $1.06 | ||
| Q1 24 | — | $1.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $193.2M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $155.0M |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $1.9B |
| 総資産 | $15.8B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 0.08× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | $193.2M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $177.9M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $200.2M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $276.1M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $255.6M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $233.3M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $303.1M |
| Q4 25 | $7.4B | $155.0M | ||
| Q3 25 | $7.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.5B | $193.2M | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.5B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
| Q4 25 | $3.8B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $1.9B |
| Q4 25 | $15.8B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $3.2B |
| Q4 25 | 1.95× | 0.08× | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | 0.10× | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $183.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $165.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 18.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 1.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $546.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $183.1M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $255.4M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $139.6M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $38.7M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $221.9M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $195.9M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $57.4M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $106.6M |
| Q4 25 | $323.5M | $165.5M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $240.6M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $122.5M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $17.4M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $191.3M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $163.4M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $34.5M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $84.6M |
| Q4 25 | 25.4% | 18.1% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 25.5% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 12.1% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 18.1% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 26.7% | 8.6% |
| Q4 25 | 3.9% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 2.2% |
| Q4 25 | 2.57× | 1.46× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 1.93× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 0.92× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 0.28× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 2.02× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.63× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 0.37× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 0.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Amortization Of Deferred Subscriber Acquisition Revenue | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
