vs
ADT Inc.（ADT）とキャボット（CBT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADT Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $849.0M、キャボットの約1.5倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 8.6%、差は2.8%）。ADT Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.9% vs -11.1%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $57.0M）。過去8四半期でADT Inc.の売上複合成長率が高い（2.7% vs -8.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
キャボットコーポレーションは米国マサチューセッツ州ボストンに本社を置く特殊化学品・高機能材料メーカーで、世界20カ国以上で事業を展開し、36か所の製造工場、8か所の研究開発施設、28か所の営業所を保有しています。
ADT vs CBT — 直接比較
売上が大きい
ADT
1.5倍大きい
$849.0M
売上成長率が高い
ADT
+14.0%の差
-11.1%
純利益率が高い
ADT
純利益率が2.8%高い
8.6%
フリーキャッシュフローが多い
ADT
FCF $266.5M多い
$57.0M
2年売上CAGRが高い
ADT
2年複合成長率
-8.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $849.0M |
| 純利益 | $145.4M | $73.0M |
| 粗利率 | — | 24.9% |
| 営業利益率 | 26.1% | 15.2% |
| 純利益率 | 11.4% | 8.6% |
| 売上前年比 | 2.9% | -11.1% |
| 純利益前年比 | -23.5% | -21.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADTCBT
| Q4 25 | $1.3B | $849.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $899.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $923.0M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $936.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $955.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.0B |
純利益ADTCBT
| Q4 25 | $145.4M | $73.0M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $43.0M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $101.0M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $94.0M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $93.0M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $137.0M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $109.0M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $84.0M |
粗利率ADTCBT
| Q4 25 | — | 24.9% | ||
| Q3 25 | — | 24.5% | ||
| Q2 25 | — | 26.4% | ||
| Q1 25 | — | 25.7% | ||
| Q4 24 | — | 24.6% | ||
| Q3 24 | — | 24.0% | ||
| Q2 24 | — | 25.2% | ||
| Q1 24 | — | 24.1% |
営業利益率ADTCBT
| Q4 25 | 26.1% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 18.1% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 16.2% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 15.3% |
純利益率ADTCBT
| Q4 25 | 11.4% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 10.0% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 8.2% |
EPS（希薄化後）ADTCBT
| Q4 25 | — | $1.37 | ||
| Q3 25 | — | $0.80 | ||
| Q2 25 | — | $1.86 | ||
| Q1 25 | — | $1.69 | ||
| Q4 24 | — | $1.67 | ||
| Q3 24 | — | $2.41 | ||
| Q2 24 | — | $1.94 | ||
| Q1 24 | — | $1.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $230.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | — |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $1.6B |
| 総資産 | $15.8B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADTCBT
| Q4 25 | $80.8M | $230.0M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $258.0M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $239.0M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $213.0M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $183.0M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $223.0M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $197.0M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $206.0M |
総負債ADTCBT
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | $7.3B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.5B | — | ||
| Q3 24 | $7.5B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $7.5B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
株主資本ADTCBT
| Q4 25 | $3.8B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $1.4B |
総資産ADTCBT
| Q4 25 | $15.8B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $3.6B |
負債/資本比率ADTCBT
| Q4 25 | 1.95× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.70× | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.93× | 0.75× | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $126.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $57.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 6.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 8.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 1.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $401.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADTCBT
| Q4 25 | $373.6M | $126.0M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $219.0M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $249.0M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $73.0M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $124.0M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $204.0M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $207.0M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $176.0M |
フリーキャッシュフローADTCBT
| Q4 25 | $323.5M | $57.0M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $155.0M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $188.0M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $1.0M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $47.0M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $112.0M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $133.0M |
FCFマージンADTCBT
| Q4 25 | 25.4% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 20.4% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 15.3% | ||
| Q1 24 | 26.7% | 13.1% |
設備投資強度ADTCBT
| Q4 25 | 3.9% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 4.2% |
キャッシュ転換率ADTCBT
| Q4 25 | 2.57× | 1.73× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 5.09× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 2.47× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 1.33× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.49× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 1.90× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 2.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
CBT
| Reinforcement Materials | $520.0M | 61% |
| Performance Chemicals | $300.0M | 35% |
| Shipping And Handling | $25.0M | 3% |
| Other Products And Services | $4.0M | 0% |
