vs
ADT Inc.（ADT）とCoStar Group（CSGP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADT Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $899.9M、CoStar Groupの約1.4倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 5.2%、差は6.2%）。CoStar Groupの前年同期比売上増加率が高い（26.9% vs 2.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $101.3M）。過去8四半期でCoStar Groupの売上複合成長率が高い（17.1% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
CoStar Groupは1987年に設立された米国の商業不動産向けサービス企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在します。北米・欧州を事業エリアとし、商業不動産業界向けの情報、分析、マーケティングサービスを提供するほか、複数のオンラインプラットフォームを運営しています。
ADT vs CSGP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $899.9M |
| 純利益 | $145.4M | $46.5M |
| 粗利率 | — | 78.6% |
| 営業利益率 | 26.1% | 5.5% |
| 純利益率 | 11.4% | 5.2% |
| 売上前年比 | 2.9% | 26.9% |
| 純利益前年比 | -23.5% | -22.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $899.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $833.6M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $781.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $732.2M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $709.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $692.6M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $677.8M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $656.4M |
| Q4 25 | $145.4M | $46.5M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $-30.9M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $6.2M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $-14.8M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $59.8M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $53.0M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $19.2M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $6.7M |
| Q4 25 | — | 78.6% | ||
| Q3 25 | — | 79.3% | ||
| Q2 25 | — | 78.5% | ||
| Q1 25 | — | 79.1% | ||
| Q4 24 | — | 80.1% | ||
| Q3 24 | — | 79.7% | ||
| Q2 24 | — | 80.0% | ||
| Q1 24 | — | 78.5% |
| Q4 25 | 26.1% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 24.3% | -6.1% | ||
| Q2 25 | 26.6% | -3.5% | ||
| Q1 25 | 25.2% | -5.8% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 23.6% | -2.4% | ||
| Q1 24 | 16.2% | -6.5% |
| Q4 25 | 11.4% | 5.2% | ||
| Q3 25 | 11.2% | -3.7% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 11.1% | -2.0% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 1.0% |
| Q4 25 | — | $0.12 | ||
| Q3 25 | — | $-0.07 | ||
| Q2 25 | — | $0.01 | ||
| Q1 25 | — | $-0.04 | ||
| Q4 24 | — | $0.14 | ||
| Q3 24 | — | $0.13 | ||
| Q2 24 | — | $0.05 | ||
| Q1 24 | — | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $140.0M |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $8.3B |
| 総資産 | $15.8B | $10.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 0.02× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $62.8M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $45.2M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.7M | $3.7B | ||
| Q4 24 | $96.2M | $4.7B | ||
| Q3 24 | $95.3M | — | ||
| Q2 24 | $37.9M | — | ||
| Q1 24 | $4.0M | — |
| Q4 25 | $7.4B | $140.0M | ||
| Q3 25 | $7.3B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $1.0B |
| Q4 25 | $3.8B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $8.6B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $8.6B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $8.6B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $7.6B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $7.5B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $7.4B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $7.3B |
| Q4 25 | $15.8B | $10.5B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $10.8B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $10.5B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $10.4B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $9.3B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $9.1B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $9.1B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $9.0B |
| Q4 25 | 1.95× | 0.02× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.12× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 0.12× | ||
| Q1 25 | 2.10× | 0.12× | ||
| Q4 24 | 1.98× | 0.13× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 0.13× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 0.14× | ||
| Q1 24 | 2.03× | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $162.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $101.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 11.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 6.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 3.49× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $123.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $162.1M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $68.2M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $146.5M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $53.2M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $94.6M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $100.3M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $58.1M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $139.6M |
| Q4 25 | $323.5M | $101.3M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $-5.5M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $27.7M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $-500.0K | ||
| Q4 24 | $426.0M | $25.2M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $40.2M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $-14.7M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $-237.1M |
| Q4 25 | 25.4% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 33.7% | -0.7% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 33.2% | -0.1% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 42.9% | -2.2% | ||
| Q1 24 | 26.7% | -36.1% |
| Q4 25 | 3.9% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 8.7% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 57.4% |
| Q4 25 | 2.57× | 3.49× | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 3.41× | 23.63× | ||
| Q1 25 | 3.33× | — | ||
| Q4 24 | 2.42× | 1.58× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.89× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 3.03× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 20.84× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
CSGP
| Co Star | $503.8M | 56% |
| Other | $283.0M | 31% |
| Loop Net | $94.7M | 11% |
