vs
ADT Inc.（ADT）とDiversified Energy Co（DEC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADT Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $666.5M、Diversified Energy Coの約1.9倍）。Diversified Energy Coの純利益率が高く（29.3% vs 11.4%、差は17.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $280.0M）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
DTEエナジーはデトロイトを本拠とする総合エネルギー企業で、アメリカ合衆国およびカナダでエネルギー関連事業の開発・運営を行っています。事業セグメントには電力とガスの公益事業が含まれ、ミシガン州で220万の顧客に電力を、130万の顧客に都市ガスを供給しています。
ADT vs DEC — 直接比較
売上が大きい
ADT
1.9倍大きい
$666.5M
純利益率が高い
DEC
純利益率が17.9%高い
11.4%
フリーキャッシュフローが多い
ADT
FCF $43.5M多い
$280.0M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $666.5M |
| 純利益 | $145.4M | $195.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 37.6% |
| 純利益率 | 11.4% | 29.3% |
| 売上前年比 | 2.9% | — |
| 純利益前年比 | -23.5% | — |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADTDEC
| Q4 25 | $1.3B | $666.5M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $499.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $600.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
純利益ADTDEC
| Q4 25 | $145.4M | $195.5M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $171.1M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $297.7M | ||
| Q1 25 | $140.2M | — | ||
| Q4 24 | $190.0M | — | ||
| Q3 24 | $127.2M | — | ||
| Q2 24 | $92.4M | — | ||
| Q1 24 | $91.6M | — |
粗利率ADTDEC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 44.7% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率ADTDEC
| Q4 25 | 26.1% | 37.6% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 36.2% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 48.5% | ||
| Q1 25 | 25.2% | — | ||
| Q4 24 | 32.4% | — | ||
| Q3 24 | 26.2% | — | ||
| Q2 24 | 23.6% | — | ||
| Q1 24 | 16.2% | — |
純利益率ADTDEC
| Q4 25 | 11.4% | 29.3% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 34.2% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 49.6% | ||
| Q1 25 | 11.1% | — | ||
| Q4 24 | 15.3% | — | ||
| Q3 24 | 10.2% | — | ||
| Q2 24 | 7.7% | — | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
EPS（希薄化後）ADTDEC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $2.14 | ||
| Q2 25 | — | $3.67 | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $29.7M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $2.7B |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $984.1M |
| 総資産 | $15.8B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 2.76× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADTDEC
| Q4 25 | $80.8M | $29.7M | ||
| Q3 25 | $62.8M | — | ||
| Q2 25 | $45.2M | $23.7M | ||
| Q1 25 | $3.7M | — | ||
| Q4 24 | $96.2M | — | ||
| Q3 24 | $95.3M | — | ||
| Q2 24 | $37.9M | — | ||
| Q1 24 | $4.0M | — |
総負債ADTDEC
| Q4 25 | $7.4B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $7.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.5B | — | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.5B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
株主資本ADTDEC
| Q4 25 | $3.8B | $984.1M | ||
| Q3 25 | $3.7B | — | ||
| Q2 25 | $3.7B | $727.7M | ||
| Q1 25 | $3.6B | — | ||
| Q4 24 | $3.8B | — | ||
| Q3 24 | $3.9B | — | ||
| Q2 24 | $3.8B | — | ||
| Q1 24 | $3.7B | — |
総資産ADTDEC
| Q4 25 | $15.8B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $16.0B | — | ||
| Q2 25 | $16.0B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $15.8B | — | ||
| Q4 24 | $16.1B | — | ||
| Q3 24 | $16.1B | — | ||
| Q2 24 | $16.0B | — | ||
| Q1 24 | $15.9B | — |
負債/資本比率ADTDEC
| Q4 25 | 1.95× | 2.76× | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $464.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $280.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 42.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 27.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 2.38× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADTDEC
| Q4 25 | $373.6M | $464.6M | ||
| Q3 25 | $480.1M | — | ||
| Q2 25 | $563.9M | $264.1M | ||
| Q1 25 | $466.6M | — | ||
| Q4 24 | $459.7M | — | ||
| Q3 24 | $498.2M | — | ||
| Q2 24 | $563.2M | — | ||
| Q1 24 | $363.8M | — |
フリーキャッシュフローADTDEC
| Q4 25 | $323.5M | $280.0M | ||
| Q3 25 | $437.4M | — | ||
| Q2 25 | $526.3M | — | ||
| Q1 25 | $421.2M | — | ||
| Q4 24 | $426.0M | — | ||
| Q3 24 | $455.5M | — | ||
| Q2 24 | $516.5M | — | ||
| Q1 24 | $323.1M | — |
FCFマージンADTDEC
| Q4 25 | 25.4% | 42.0% | ||
| Q3 25 | 33.7% | — | ||
| Q2 25 | 40.9% | — | ||
| Q1 25 | 33.2% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 36.6% | — | ||
| Q2 24 | 42.9% | — | ||
| Q1 24 | 26.7% | — |
設備投資強度ADTDEC
| Q4 25 | 3.9% | 27.7% | ||
| Q3 25 | 3.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.9% | — | ||
| Q1 25 | 3.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | — | ||
| Q2 24 | 3.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.4% | — |
キャッシュ転換率ADTDEC
| Q4 25 | 2.57× | 2.38× | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 3.41× | 0.89× | ||
| Q1 25 | 3.33× | — | ||
| Q4 24 | 2.42× | — | ||
| Q3 24 | 3.92× | — | ||
| Q2 24 | 6.10× | — | ||
| Q1 24 | 3.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
DEC
セグメントデータなし
