vs
ADT Inc.（ADT）とイングレディオン（INGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
イングレディオンの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.4倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 9.5%、差は1.9%）。ADT Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.9% vs -2.4%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $270.0M）。過去8四半期でADT Inc.の売上複合成長率が高い（2.7% vs -3.4%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
イングレディオン（Ingredion Inc.）は米国イリノイ州に本社を置く食品・飲料原料メーカーで、澱粉、非遺伝子組換え甘味料、ステビア、エンドウ豆タンパク質などを主力製品としています。トウモロコシ、タピオカ、ジャガイモ、穀物、果物などを原料に、食品、飲料、醸造、医薬品など多岐にわたる業界に製品を供給し、世界44拠点に約12,000人の従業員を擁し、120カ国以上に顧客を持ちます。
ADT vs INGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.8B |
| 純利益 | $145.4M | $167.0M |
| 粗利率 | — | 24.5% |
| 営業利益率 | 26.1% | 12.5% |
| 純利益率 | 11.4% | 9.5% |
| 売上前年比 | 2.9% | -2.4% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 72.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.9B |
| Q4 25 | $145.4M | $167.0M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $171.0M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $196.0M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $197.0M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $97.0M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $188.0M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $148.0M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $216.0M |
| Q4 25 | — | 24.5% | ||
| Q3 25 | — | 25.1% | ||
| Q2 25 | — | 26.0% | ||
| Q1 25 | — | 25.7% | ||
| Q4 24 | — | 24.9% | ||
| Q3 24 | — | 25.6% | ||
| Q2 24 | — | 23.7% | ||
| Q1 24 | — | 22.2% |
| Q4 25 | 26.1% | 12.5% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 11.3% |
| Q4 25 | 11.4% | 9.5% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 7.9% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 11.5% |
| Q4 25 | — | $2.58 | ||
| Q3 25 | — | $2.61 | ||
| Q2 25 | — | $2.99 | ||
| Q1 25 | — | $3.00 | ||
| Q4 24 | — | $1.43 | ||
| Q3 24 | — | $2.83 | ||
| Q2 24 | — | $2.22 | ||
| Q1 24 | — | $3.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | — |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $4.3B |
| 総資産 | $15.8B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $62.8M | $915.0M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $861.0M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $837.0M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $997.0M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $877.0M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $505.0M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $438.0M |
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | $7.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.5B | — | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.5B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
| Q4 25 | $3.8B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $3.7B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $3.7B |
| Q4 25 | $15.8B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $7.8B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $7.5B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $7.4B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $7.5B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $7.2B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $7.3B |
| Q4 25 | 1.95× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $405.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $270.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 15.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 2.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $511.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $405.0M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $277.0M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $185.0M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $77.0M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $436.0M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $479.0M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $312.0M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $209.0M |
| Q4 25 | $323.5M | $270.0M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $172.0M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $84.0M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $-15.0M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $311.0M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $429.0M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $257.0M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $144.0M |
| Q4 25 | 25.4% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 33.2% | -0.8% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 17.3% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 26.7% | 7.7% |
| Q4 25 | 3.9% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 3.5% |
| Q4 25 | 2.57× | 2.43× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 1.62× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 0.94× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 0.39× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 4.49× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 2.55× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 2.11× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 0.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
INGR
| Food And Industrial Ingredients LATAM Segment | $599.0M | 34% |
| Texture And Healthful Solutions Segment | $598.0M | 34% |
| Food And Industrial Ingredients U.S.Canada Segment | $486.0M | 28% |
| Other | $74.0M | 4% |
