vs
ADT Inc.（ADT）とアイアンマウンテン（IRM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイアンマウンテンの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.4倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 5.1%、差は6.3%）。アイアンマウンテンの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 2.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $-16.2M）。過去8四半期でアイアンマウンテンの売上複合成長率が高い（11.7% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
アイアンマウンテン（Iron Mountain Inc.）は1951年創業の米国企業情報管理サービス企業で、本社はニューハンプシャー州ポーツマスに所在します。記録管理、情報破棄、データバックアップ・復旧の各サービスを世界58カ国の22万社以上の顧客に提供しています。
ADT vs IRM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.8B |
| 純利益 | $145.4M | $93.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 18.5% |
| 純利益率 | 11.4% | 5.1% |
| 売上前年比 | 2.9% | 16.6% |
| 純利益前年比 | -23.5% | -11.9% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.31 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.5B |
| Q4 25 | $145.4M | $93.1M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $86.2M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $-43.3M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $16.2M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $105.7M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $-33.7M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $34.6M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $77.0M |
| Q4 25 | 26.1% | 18.5% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 17.6% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 16.0% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 16.1% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 15.0% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 16.6% |
| Q4 25 | 11.4% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 12.8% | -2.5% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 10.2% | -2.2% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 5.2% |
| Q4 25 | — | $0.31 | ||
| Q3 25 | — | $0.28 | ||
| Q2 25 | — | $-0.15 | ||
| Q1 25 | — | $0.05 | ||
| Q4 24 | — | $0.35 | ||
| Q3 24 | — | $-0.11 | ||
| Q2 24 | — | $0.12 | ||
| Q1 24 | — | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $158.5M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $16.2B |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $-981.0M |
| 総資産 | $15.8B | $21.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | $158.5M | ||
| Q3 25 | $62.8M | — | ||
| Q2 25 | $45.2M | — | ||
| Q1 25 | $3.7M | — | ||
| Q4 24 | $96.2M | $155.7M | ||
| Q3 24 | $95.3M | — | ||
| Q2 24 | $37.9M | — | ||
| Q1 24 | $4.0M | — |
| Q4 25 | $7.4B | $16.2B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $15.5B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $14.8B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $14.2B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $13.0B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $13.2B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $12.8B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $12.6B |
| Q4 25 | $3.8B | $-981.0M | ||
| Q3 25 | $3.7B | $-882.0M | ||
| Q2 25 | $3.7B | $-767.4M | ||
| Q1 25 | $3.6B | $-698.5M | ||
| Q4 24 | $3.8B | $-503.1M | ||
| Q3 24 | $3.9B | $-259.0M | ||
| Q2 24 | $3.8B | $-132.9M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $18.5M |
| Q4 25 | $15.8B | $21.1B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $20.6B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $20.2B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $19.4B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $18.7B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $18.5B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $18.0B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $17.8B |
| Q4 25 | 1.95× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.03× | 679.18× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $500.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $-16.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | -0.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 28.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 5.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $-931.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $500.0M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $267.6M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $375.1M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $197.3M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $431.6M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $252.9M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $382.2M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $130.0M |
| Q4 25 | $323.5M | $-16.2M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $-256.3M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $-181.6M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $-477.5M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $-186.0M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $-143.2M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $-14.6M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $-251.1M |
| Q4 25 | 25.4% | -0.9% | ||
| Q3 25 | 33.7% | -14.6% | ||
| Q2 25 | 40.9% | -10.6% | ||
| Q1 25 | 33.2% | -30.0% | ||
| Q4 24 | 34.3% | -11.8% | ||
| Q3 24 | 36.6% | -9.2% | ||
| Q2 24 | 42.9% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 26.7% | -17.0% |
| Q4 25 | 3.9% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 29.9% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 32.5% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 42.4% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 39.1% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 25.4% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 25.9% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 25.8% |
| Q4 25 | 2.57× | 5.37× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 3.10× | ||
| Q2 25 | 3.41× | — | ||
| Q1 25 | 3.33× | 12.15× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 4.08× | ||
| Q3 24 | 3.92× | — | ||
| Q2 24 | 6.10× | 11.04× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 1.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
IRM
| Storage Rental | $1.1B | 58% |
| Services | $781.9M | 42% |
