vs
ADT Inc.（ADT）とテレックス（TEX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
テレックスの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.0倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 4.8%、差は6.6%）。テレックスの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs 2.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $171.0M）。過去8四半期でADT Inc.の売上複合成長率が高い（2.7% vs 1.0%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
テレックスコーポレーションは米国の企業で、材料加工機械、廃棄物・リサイクル設備、移動式高所作業台、電力事業向け機器を世界的に製造しており、南北アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
ADT vs TEX — 直接比較
売上が大きい
TEX
1.0倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
TEX
+3.4%の差
2.9%
純利益率が高い
ADT
純利益率が6.6%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
ADT
FCF $152.5M多い
$171.0M
2年売上CAGRが高い
ADT
2年複合成長率
1.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.3B |
| 純利益 | $145.4M | $63.0M |
| 粗利率 | — | 18.8% |
| 営業利益率 | 26.1% | 10.4% |
| 純利益率 | 11.4% | 4.8% |
| 売上前年比 | 2.9% | 6.2% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 2963.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADTTEX
| Q4 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.3B |
純利益ADTTEX
| Q4 25 | $145.4M | $63.0M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $65.0M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $72.0M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $21.0M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $-2.2M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $88.0M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $140.7M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $108.5M |
粗利率ADTTEX
| Q4 25 | — | 18.8% | ||
| Q3 25 | — | 20.3% | ||
| Q2 25 | — | 19.6% | ||
| Q1 25 | — | 18.7% | ||
| Q4 24 | — | 15.9% | ||
| Q3 24 | — | 20.2% | ||
| Q2 24 | — | 23.8% | ||
| Q1 24 | — | 23.0% |
営業利益率ADTTEX
| Q4 25 | 26.1% | 10.4% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 10.1% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 14.0% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 12.2% |
純利益率ADTTEX
| Q4 25 | 11.4% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 4.8% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 15.3% | -0.2% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 8.4% |
EPS（希薄化後）ADTTEX
| Q4 25 | — | $0.95 | ||
| Q3 25 | — | $0.98 | ||
| Q2 25 | — | $1.09 | ||
| Q1 25 | — | $0.31 | ||
| Q4 24 | — | $-0.03 | ||
| Q3 24 | — | $1.31 | ||
| Q2 24 | — | $2.08 | ||
| Q1 24 | — | $1.60 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $772.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $2.1B |
| 総資産 | $15.8B | $6.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 1.23× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADTTEX
| Q4 25 | $80.8M | $772.0M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $509.0M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $374.0M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $298.0M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $388.0M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $352.0M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $319.3M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $364.9M |
総負債ADTTEX
| Q4 25 | $7.4B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $7.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.5B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.5B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
株主資本ADTTEX
| Q4 25 | $3.8B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $1.7B |
総資産ADTTEX
| Q4 25 | $15.8B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $5.8B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $3.8B |
負債/資本比率ADTTEX
| Q4 25 | 1.95× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $205.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $171.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 13.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 3.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $322.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADTTEX
| Q4 25 | $373.6M | $205.0M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $154.0M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $102.0M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $-21.0M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $116.4M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $66.5M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $-33.9M |
フリーキャッシュフローADTTEX
| Q4 25 | $323.5M | $171.0M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $130.0M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $78.0M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $-57.0M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $87.4M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $42.5M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $-68.9M |
FCFマージンADTTEX
| Q4 25 | 25.4% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 33.2% | -4.6% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 26.7% | -5.3% |
設備投資強度ADTTEX
| Q4 25 | 3.9% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 2.7% |
キャッシュ転換率ADTTEX
| Q4 25 | 2.57× | 3.25× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 2.37× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 1.42× | ||
| Q1 25 | 3.33× | -1.00× | ||
| Q4 24 | 2.42× | — | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.32× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 0.47× | ||
| Q1 24 | 3.97× | -0.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
TEX
| Aerials Segment | $466.0M | 35% |
| Materials Processing Segment | $428.0M | 32% |
| Materials Processing Equipment | $279.0M | 21% |
| Specialty Equipment | $148.0M | 11% |
