vs
ADT Inc.（ADT）とスカイワークス・ソリューションズ（SWKS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADT Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.0B、スカイワークス・ソリューションズの約1.2倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 7.6%、差は3.7%）。スカイワークス・ソリューションズの前年同期比売上増加率が高い（8.6% vs 2.9%）。スカイワークス・ソリューションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$339.0M vs $323.5M）。過去8四半期でADT Inc.の売上複合成長率が高い（2.7% vs -0.5%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
スカイワークス・ソリューションズは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置く半導体企業です。株式はナスダックグローバルセレクトマーケットに上場しており、ティッカーコードはSWKSで、S&P500種株価指数の構成銘柄でもあります。
ADT vs SWKS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.0B |
| 純利益 | $145.4M | $79.2M |
| 粗利率 | — | 41.3% |
| 営業利益率 | 26.1% | 10.0% |
| 純利益率 | 11.4% | 7.6% |
| 売上前年比 | 2.9% | 8.6% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | $965.0M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $953.2M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $905.5M |
| Q1 26 | — | $79.2M | ||
| Q4 25 | $145.4M | $141.4M | ||
| Q3 25 | $145.1M | — | ||
| Q2 25 | $165.2M | $105.0M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $68.7M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $162.0M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $60.5M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $120.9M |
| Q1 26 | — | 41.3% | ||
| Q4 25 | — | 40.7% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 41.6% | ||
| Q1 25 | — | 41.1% | ||
| Q4 24 | — | 41.4% | ||
| Q3 24 | — | 41.9% | ||
| Q2 24 | — | 40.2% |
| Q1 26 | — | 10.0% | ||
| Q4 25 | 26.1% | 10.1% | ||
| Q3 25 | 24.3% | — | ||
| Q2 25 | 26.6% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 14.4% |
| Q1 26 | — | 7.6% | ||
| Q4 25 | 11.4% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 11.2% | — | ||
| Q2 25 | 12.8% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 13.4% |
| Q1 26 | — | $0.53 | ||
| Q4 25 | — | $0.95 | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $0.70 | ||
| Q1 25 | — | $0.43 | ||
| Q4 24 | — | $1.00 | ||
| Q3 24 | — | $0.36 | ||
| Q2 24 | — | $0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $496.6M |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $5.8B |
| 総資産 | $15.8B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.6B | ||
| Q4 25 | $80.8M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $62.8M | — | ||
| Q2 25 | $45.2M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $3.7M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $96.2M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $95.3M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $37.9M | $1.3B |
| Q1 26 | — | $496.6M | ||
| Q4 25 | $7.4B | $496.4M | ||
| Q3 25 | $7.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | $496.2M | ||
| Q1 25 | $7.6B | $995.1M | ||
| Q4 24 | $7.5B | $994.7M | ||
| Q3 24 | $7.5B | $994.3M | ||
| Q2 24 | $7.5B | $994.0M |
| Q1 26 | — | $5.8B | ||
| Q4 25 | $3.8B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $3.7B | — | ||
| Q2 25 | $3.7B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $6.3B |
| Q1 26 | — | $7.9B | ||
| Q4 25 | $15.8B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $16.0B | — | ||
| Q2 25 | $16.0B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $8.2B |
| Q1 26 | — | 0.09× | ||
| Q4 25 | 1.95× | 0.09× | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | 0.09× | ||
| Q1 25 | 2.10× | 0.17× | ||
| Q4 24 | 1.98× | 0.16× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 0.16× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $395.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $339.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 4.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $395.5M | ||
| Q4 25 | $373.6M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $480.1M | — | ||
| Q2 25 | $563.9M | $314.2M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $409.4M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $377.2M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $476.1M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $273.4M |
| Q1 26 | — | $339.0M | ||
| Q4 25 | $323.5M | $144.0M | ||
| Q3 25 | $437.4M | — | ||
| Q2 25 | $526.3M | $252.7M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $370.9M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $338.2M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $393.3M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $249.0M |
| Q1 26 | — | 32.7% | ||
| Q4 25 | 25.4% | 13.1% | ||
| Q3 25 | 33.7% | — | ||
| Q2 25 | 40.9% | 26.2% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 31.7% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 38.4% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 27.5% |
| Q1 26 | — | 5.5% | ||
| Q4 25 | 3.9% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 3.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.9% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 2.7% |
| Q1 26 | — | 4.99× | ||
| Q4 25 | 2.57× | 1.41× | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 3.41× | 2.99× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 5.96× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 2.33× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 7.87× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 2.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
SWKS
| Sales Channel Through Intermediary | $915.6M | 88% |
| Sales Channel Directly To Consumer | $119.8M | 12% |
