vs
ADT Inc.（ADT）とヴィシャイ（VSH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADT Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $800.9M、ヴィシャイの約1.6倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 0.1%、差は11.3%）。ヴィシャイの前年同期比売上増加率が高い（12.1% vs 2.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $54.6M）。過去8四半期でヴィシャイの売上複合成長率が高い（3.6% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
ヴィシャイインターテクノロジーは米国のディスクリート半導体・受動電子部品メーカーで、実業家フェリックス・ザンドマンによって創業されました。イスラエル、アジア、欧州、米州に生産拠点を持ち、整流器、ダイオード、MOSFET、光電子デバイス、一部集積回路、抵抗器、コンデンサ、インダクタなどを製造、2024年の売上高は29億米ドル、従業員数は約22,700人です。
ADT vs VSH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $800.9M |
| 純利益 | $145.4M | $986.0K |
| 粗利率 | — | 19.6% |
| 営業利益率 | 26.1% | 1.8% |
| 純利益率 | 11.4% | 0.1% |
| 売上前年比 | 2.9% | 12.1% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 101.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $800.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $790.6M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $762.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $715.2M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $714.7M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $735.4M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $741.2M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $746.3M |
| Q4 25 | $145.4M | $986.0K | ||
| Q3 25 | $145.1M | $-7.9M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $2.0M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $-4.1M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $-66.1M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $-19.3M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $23.5M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $30.9M |
| Q4 25 | — | 19.6% | ||
| Q3 25 | — | 19.5% | ||
| Q2 25 | — | 19.5% | ||
| Q1 25 | — | 19.0% | ||
| Q4 24 | — | 19.9% | ||
| Q3 24 | — | 20.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.0% | ||
| Q1 24 | — | 22.8% |
| Q4 25 | 26.1% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 32.4% | -7.9% | ||
| Q3 24 | 26.2% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 5.7% |
| Q4 25 | 11.4% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 11.2% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 11.1% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 15.3% | -9.2% | ||
| Q3 24 | 10.2% | -2.6% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 4.1% |
| Q4 25 | — | $0.01 | ||
| Q3 25 | — | $-0.06 | ||
| Q2 25 | — | $0.01 | ||
| Q1 25 | — | $-0.03 | ||
| Q4 24 | — | $-0.48 | ||
| Q3 24 | — | $-0.14 | ||
| Q2 24 | — | $0.17 | ||
| Q1 24 | — | $0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $515.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $950.9M |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $2.1B |
| 総資産 | $15.8B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 0.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | $515.0M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $443.9M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $473.9M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $609.4M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $590.3M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $643.8M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $672.7M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $796.5M |
| Q4 25 | $7.4B | $950.9M | ||
| Q3 25 | $7.3B | $919.7M | ||
| Q2 25 | $6.8B | $914.5M | ||
| Q1 25 | $7.6B | $988.2M | ||
| Q4 24 | $7.5B | $905.0M | ||
| Q3 24 | $7.5B | $820.8M | ||
| Q2 24 | $7.5B | $820.6M | ||
| Q1 24 | $7.6B | $819.4M |
| Q4 25 | $3.8B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $2.2B |
| Q4 25 | $15.8B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $4.1B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $4.3B |
| Q4 25 | 1.95× | 0.46× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.44× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 0.44× | ||
| Q1 25 | 2.10× | 0.49× | ||
| Q4 24 | 1.98× | 0.45× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 0.38× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 0.38× | ||
| Q1 24 | 2.03× | 0.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $149.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $54.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 6.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 11.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 151.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $-89.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $149.4M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $27.6M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $-8.8M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $67.7M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $50.6M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $80.2M |
| Q4 25 | $323.5M | $54.6M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $-24.7M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $-73.4M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $-45.5M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $-77.2M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $-9.0M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $-87.3M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $27.1M |
| Q4 25 | 25.4% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 33.7% | -3.1% | ||
| Q2 25 | 40.9% | -9.6% | ||
| Q1 25 | 33.2% | -6.4% | ||
| Q4 24 | 34.3% | -10.8% | ||
| Q3 24 | 36.6% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 42.9% | -11.8% | ||
| Q1 24 | 26.7% | 3.6% |
| Q4 25 | 3.9% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 20.3% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 7.1% |
| Q4 25 | 2.57× | 151.48× | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 3.41× | -4.39× | ||
| Q1 25 | 3.33× | — | ||
| Q4 24 | 2.42× | — | ||
| Q3 24 | 3.92× | — | ||
| Q2 24 | 6.10× | -1.05× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 2.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
VSH
| Resistors Segment | $189.4M | 24% |
| Diodes Segment | $154.2M | 19% |
| Capacitors Segment | $136.5M | 17% |
| Other | $126.4M | 16% |
| Inductors Segment | $92.6M | 12% |
| Optoelectronic Components Segment | $55.7M | 7% |
| EMS Companies | $51.6M | 6% |
