vs
ADTRAN Holdings, Inc.（ADTN）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $291.6M、ADTRAN Holdings, Inc.の約1.2倍）。ADTRAN Holdings, Inc.の純利益率が高く（-1.2% vs -18.2%、差は17.0%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 20.1%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $30.6M）
ADTRAN Holdings, Inc.は米国アラバマ州ハンツビルに本社を置く光ファイバーネットワーク・電気通信企業です。通信事業者、政府機関、企業、公益事業者を顧客とし、住宅用および企業向けネットワーク機器のほか、ネットワーク管理・導入用の管理ソフトウェアを提供しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
ADTN vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.2倍大きい
$291.6M
売上成長率が高い
RBRK
+28.2%の差
20.1%
純利益率が高い
ADTN
純利益率が17.0%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $50.2M多い
$30.6M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $291.6M | $350.2M |
| 純利益 | $-3.6M | $-63.8M |
| 粗利率 | 39.0% | 80.5% |
| 営業利益率 | 1.5% | -21.6% |
| 純利益率 | -1.2% | -18.2% |
| 売上前年比 | 20.1% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 92.2% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADTNRBRK
| Q4 25 | $291.6M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $279.4M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $265.1M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $247.7M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $242.9M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $227.7M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $226.0M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $226.2M | — |
純利益ADTNRBRK
| Q4 25 | $-3.6M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $-10.3M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $-20.5M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $-11.3M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $-46.1M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $-33.3M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $-49.7M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $-330.8M | — |
粗利率ADTNRBRK
| Q4 25 | 39.0% | 80.5% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 38.4% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 36.9% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 36.5% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 36.0% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 31.1% | — |
営業利益率ADTNRBRK
| Q4 25 | 1.5% | -21.6% | ||
| Q3 25 | -1.0% | -30.5% | ||
| Q2 25 | -5.0% | -33.4% | ||
| Q1 25 | -1.6% | -45.0% | ||
| Q4 24 | -6.9% | -52.8% | ||
| Q3 24 | -11.5% | -82.1% | ||
| Q2 24 | -17.0% | -387.0% | ||
| Q1 24 | -153.1% | — |
純利益率ADTNRBRK
| Q4 25 | -1.2% | -18.2% | ||
| Q3 25 | -3.7% | -31.0% | ||
| Q2 25 | -7.7% | -36.7% | ||
| Q1 25 | -4.5% | -44.5% | ||
| Q4 24 | -19.0% | -55.4% | ||
| Q3 24 | -14.6% | -86.3% | ||
| Q2 24 | -22.0% | -390.8% | ||
| Q1 24 | -146.2% | — |
EPS（希薄化後）ADTNRBRK
| Q4 25 | $-0.02 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $-0.12 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $-0.24 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $-0.14 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $-0.58 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $-0.38 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $-0.63 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $-4.20 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $95.7M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $145.8M | $-524.4M |
| 総資産 | $1.2B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADTNRBRK
| Q4 25 | $95.7M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $93.7M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $106.3M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $101.3M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $88.5M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $111.2M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $106.8M | — |
株主資本ADTNRBRK
| Q4 25 | $145.8M | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $141.6M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $169.6M | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $138.9M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $127.0M | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $205.6M | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $213.6M | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $260.8M | — |
総資産ADTNRBRK
| Q4 25 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.2M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.6M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.5% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $98.0M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADTNRBRK
| Q4 25 | $42.2M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $32.2M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $2.4M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $43.3M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $37.9M | — |
フリーキャッシュフローADTNRBRK
| Q4 25 | $30.6M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $27.5M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $35.8M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $-895.0K | $18.0M | ||
| Q3 24 | $37.1M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $8.4M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $24.4M | — |
FCFマージンADTNRBRK
| Q4 25 | 10.5% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 30.2% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 16.3% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 3.7% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 10.8% | — |
設備投資強度ADTNRBRK
| Q4 25 | 4.0% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 6.0% | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADTN
| Subscriber Solutions | $96.2M | 33% |
| Optical Networking Solutions | $81.8M | 28% |
| Access Aggregation Solutions | $64.6M | 22% |
| Services And Support | $48.9M | 17% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
