vs
ADTRAN Holdings, Inc.（ADTN）とBRC Group Holdings, Inc.（RILY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADTRAN Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$291.6M vs $188.3M、BRC Group Holdings, Inc.の約1.5倍）。BRC Group Holdings, Inc.の純利益率が高く（47.9% vs -1.2%、差は49.2%）。ADTRAN Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（20.1% vs -21.9%）。過去8四半期でADTRAN Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（13.5% vs -15.4%）
ADTRAN Holdings, Inc.は米国アラバマ州ハンツビルに本社を置く光ファイバーネットワーク・電気通信企業です。通信事業者、政府機関、企業、公益事業者を顧客とし、住宅用および企業向けネットワーク機器のほか、ネットワーク管理・導入用の管理ソフトウェアを提供しています。
ADTN vs RILY — 直接比較
売上が大きい
ADTN
1.5倍大きい
$188.3M
売上成長率が高い
ADTN
+41.9%の差
-21.9%
純利益率が高い
RILY
純利益率が49.2%高い
-1.2%
2年売上CAGRが高い
ADTN
2年複合成長率
-15.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $291.6M | $188.3M |
| 純利益 | $-3.6M | $90.3M |
| 粗利率 | 39.0% | 79.5% |
| 営業利益率 | 1.5% | 32.3% |
| 純利益率 | -1.2% | 47.9% |
| 売上前年比 | 20.1% | -21.9% |
| 純利益前年比 | 92.2% | 1710.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $2.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADTNRILY
| Q4 25 | $291.6M | $188.3M | ||
| Q3 25 | $279.4M | $215.3M | ||
| Q2 25 | $265.1M | $188.2M | ||
| Q1 25 | $247.7M | $197.2M | ||
| Q4 24 | $242.9M | $241.0M | ||
| Q3 24 | $227.7M | $225.5M | ||
| Q2 24 | $226.0M | $256.0M | ||
| Q1 24 | $226.2M | $263.4M |
純利益ADTNRILY
| Q4 25 | $-3.6M | $90.3M | ||
| Q3 25 | $-10.3M | $91.1M | ||
| Q2 25 | $-20.5M | $139.5M | ||
| Q1 25 | $-11.3M | $-10.0M | ||
| Q4 24 | $-46.1M | $-5.6M | ||
| Q3 24 | $-33.3M | $-284.4M | ||
| Q2 24 | $-49.7M | $-433.6M | ||
| Q1 24 | $-330.8M | $-49.2M |
粗利率ADTNRILY
| Q4 25 | 39.0% | 79.5% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 83.7% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 81.3% | ||
| Q1 25 | 38.4% | 81.4% | ||
| Q4 24 | 36.9% | 79.8% | ||
| Q3 24 | 36.5% | 82.1% | ||
| Q2 24 | 36.0% | 84.5% | ||
| Q1 24 | 31.1% | 85.3% |
営業利益率ADTNRILY
| Q4 25 | 1.5% | 32.3% | ||
| Q3 25 | -1.0% | 30.4% | ||
| Q2 25 | -5.0% | 5.7% | ||
| Q1 25 | -1.6% | -31.2% | ||
| Q4 24 | -6.9% | -69.2% | ||
| Q3 24 | -11.5% | -36.4% | ||
| Q2 24 | -17.0% | -90.8% | ||
| Q1 24 | -153.1% | -6.1% |
純利益率ADTNRILY
| Q4 25 | -1.2% | 47.9% | ||
| Q3 25 | -3.7% | 42.3% | ||
| Q2 25 | -7.7% | 74.1% | ||
| Q1 25 | -4.5% | -5.1% | ||
| Q4 24 | -19.0% | -2.3% | ||
| Q3 24 | -14.6% | -126.1% | ||
| Q2 24 | -22.0% | -169.4% | ||
| Q1 24 | -146.2% | -18.7% |
EPS（希薄化後）ADTNRILY
| Q4 25 | $-0.02 | $2.78 | ||
| Q3 25 | $-0.12 | $2.91 | ||
| Q2 25 | $-0.24 | $4.50 | ||
| Q1 25 | $-0.14 | $-0.39 | ||
| Q4 24 | $-0.58 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | $-0.38 | $-9.39 | ||
| Q2 24 | $-0.63 | $-14.35 | ||
| Q1 24 | $-4.20 | $-1.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $95.7M | $226.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $145.8M | $-171.5M |
| 総資産 | $1.2B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADTNRILY
| Q4 25 | $95.7M | $226.6M | ||
| Q3 25 | $93.7M | $184.2M | ||
| Q2 25 | $106.3M | $267.4M | ||
| Q1 25 | $101.3M | $138.3M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $146.9M | ||
| Q3 24 | $88.5M | $159.2M | ||
| Q2 24 | $111.2M | $236.9M | ||
| Q1 24 | $106.8M | $190.7M |
総負債ADTNRILY
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ADTNRILY
| Q4 25 | $145.8M | $-171.5M | ||
| Q3 25 | $141.6M | $-260.5M | ||
| Q2 25 | $169.6M | $-351.7M | ||
| Q1 25 | $138.9M | $-496.8M | ||
| Q4 24 | $127.0M | $-488.2M | ||
| Q3 24 | $205.6M | $-497.6M | ||
| Q2 24 | $213.6M | $-218.3M | ||
| Q1 24 | $260.8M | $228.4M |
総資産ADTNRILY
| Q4 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $5.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.2M | $26.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.29× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $98.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADTNRILY
| Q4 25 | $42.2M | $26.2M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $-60.6M | ||
| Q2 25 | $32.2M | $-25.6M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $184.0K | ||
| Q4 24 | $2.4M | $-2.7M | ||
| Q3 24 | $43.3M | $19.5M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $111.5M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $135.4M |
フリーキャッシュフローADTNRILY
| Q4 25 | $30.6M | — | ||
| Q3 25 | $4.2M | — | ||
| Q2 25 | $27.5M | — | ||
| Q1 25 | $35.8M | — | ||
| Q4 24 | $-895.0K | — | ||
| Q3 24 | $37.1M | — | ||
| Q2 24 | $8.4M | — | ||
| Q1 24 | $24.4M | — |
FCFマージンADTNRILY
| Q4 25 | 10.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 14.4% | — | ||
| Q4 24 | -0.4% | — | ||
| Q3 24 | 16.3% | — | ||
| Q2 24 | 3.7% | — | ||
| Q1 24 | 10.8% | — |
設備投資強度ADTNRILY
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 2.9% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 3.0% | — | ||
| Q4 24 | 1.4% | — | ||
| Q3 24 | 2.7% | — | ||
| Q2 24 | 5.1% | — | ||
| Q1 24 | 6.0% | — |
キャッシュ転換率ADTNRILY
| Q4 25 | — | 0.29× | ||
| Q3 25 | — | -0.66× | ||
| Q2 25 | — | -0.18× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADTN
| Subscriber Solutions | $96.2M | 33% |
| Optical Networking Solutions | $81.8M | 28% |
| Access Aggregation Solutions | $64.6M | 22% |
| Services And Support | $48.9M | 17% |
RILY
| Transferred At Point In Time | $101.4M | 54% |
| Wealth Management Segment | $30.7M | 16% |
| Corporate Finance Consulting And Investment Banking Fees | $27.1M | 14% |
| Services And Fees | $24.8M | 13% |
| Commissions Fees And Reimbursed Expenses | $4.8M | 3% |
