vs
ADTRAN Holdings, Inc.（ADTN）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADTRAN Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$291.6M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.3倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -1.2%、差は2.7%）。ADTRAN Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（20.1% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $30.6M）。過去8四半期でADTRAN Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（13.5% vs 3.0%）
ADTRAN Holdings, Inc.は米国アラバマ州ハンツビルに本社を置く光ファイバーネットワーク・電気通信企業です。通信事業者、政府機関、企業、公益事業者を顧客とし、住宅用および企業向けネットワーク機器のほか、ネットワーク管理・導入用の管理ソフトウェアを提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
ADTN vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $291.6M | $217.4M |
| 純利益 | $-3.6M | $3.1M |
| 粗利率 | 39.0% | 68.9% |
| 営業利益率 | 1.5% | 1.0% |
| 純利益率 | -1.2% | 1.4% |
| 売上前年比 | 20.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 92.2% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $291.6M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $279.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $265.1M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $247.7M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $242.9M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $227.7M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $226.0M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $226.2M | $205.1M |
| Q4 25 | $-3.6M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-10.3M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-20.5M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-11.3M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-46.1M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-33.3M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-49.7M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-330.8M | $1.4M |
| Q4 25 | 39.0% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 38.4% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 36.9% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 36.5% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 36.0% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 31.1% | 70.3% |
| Q4 25 | 1.5% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -1.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -5.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -1.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -11.5% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -17.0% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -153.1% | 4.7% |
| Q4 25 | -1.2% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -3.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -7.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -4.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -19.0% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -14.6% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -22.0% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -146.2% | 0.7% |
| Q4 25 | $-0.02 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.12 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.24 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.14 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.58 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.38 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.63 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-4.20 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $95.7M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $145.8M | $154.7M |
| 総資産 | $1.2B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.7M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $93.7M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $106.3M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $101.3M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $88.5M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $111.2M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $106.8M | $411.7M |
| Q4 25 | $145.8M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $141.6M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $169.6M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $138.9M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $127.0M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $205.6M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $213.6M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $260.8M | $-86.4M |
| Q4 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.2M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.6M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.5% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $98.0M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.2M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $32.2M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $2.4M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $43.3M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $31.1M |
| Q4 25 | $30.6M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $27.5M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $35.8M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-895.0K | $62.6M | ||
| Q3 24 | $37.1M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $8.4M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $24.4M | $30.4M |
| Q4 25 | 10.5% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 13.5% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 10.8% | 14.8% |
| Q4 25 | 4.0% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADTN
| Subscriber Solutions | $96.2M | 33% |
| Optical Networking Solutions | $81.8M | 28% |
| Access Aggregation Solutions | $64.6M | 22% |
| Services And Support | $48.9M | 17% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
