vs
Addus HomeCare Corp（ADUS）とCOPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Addus HomeCare Corpの直近四半期売上が大きい（$373.1M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.9倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 8.0%、差は12.0%）。Addus HomeCare Corpの前年同期比売上増加率が高い（25.6% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $16.1M）。過去8四半期でAddus HomeCare Corpの売上複合成長率が高い（15.3% vs 1.1%）
Addus HomeCare Corpは米国に本拠を置く在宅ケアサービスプロバイダーで、高齢者、障がい者、慢性疾患患者を主な対象に、介護補助、在宅医療支援、ホスピスケアを提供しています。米国複数州で事業を展開し、公的保険運営元、民間保険会社、個人顧客と提携してニーズに合わせたサービスを届けています。
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ADUS vs CDP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $373.1M | $197.4M |
| 純利益 | $29.8M | $39.4M |
| 粗利率 | 33.1% | — |
| 営業利益率 | 11.3% | 19.9% |
| 純利益率 | 8.0% | 20.0% |
| 売上前年比 | 25.6% | 7.6% |
| 純利益前年比 | 52.5% | 8.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.62 | $0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.1M | $197.4M | ||
| Q3 25 | $362.3M | $188.8M | ||
| Q2 25 | $349.4M | $189.9M | ||
| Q1 25 | $337.7M | $187.9M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $183.4M | ||
| Q3 24 | $289.8M | $189.2M | ||
| Q2 24 | $286.9M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $280.7M | $193.3M |
| Q4 25 | $29.8M | $39.4M | ||
| Q3 25 | $22.8M | $43.7M | ||
| Q2 25 | $22.1M | $40.2M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $36.2M | ||
| Q4 24 | $19.5M | $36.5M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $37.4M | ||
| Q2 24 | $18.1M | $36.4M | ||
| Q1 24 | $15.8M | $33.7M |
| Q4 25 | 33.1% | — | ||
| Q3 25 | 32.2% | — | ||
| Q2 25 | 32.6% | — | ||
| Q1 25 | 31.9% | — | ||
| Q4 24 | 34.2% | — | ||
| Q3 24 | 31.8% | — | ||
| Q2 24 | 32.5% | — | ||
| Q1 24 | 31.4% | — |
| Q4 25 | 11.3% | 19.9% | ||
| Q3 25 | 9.1% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 9.4% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 19.1% | ||
| Q4 24 | 9.1% | 19.7% | ||
| Q3 24 | 9.0% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 9.1% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 8.4% | 17.5% |
| Q4 25 | 8.0% | 20.0% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 6.3% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 7.0% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 5.6% | 17.4% |
| Q4 25 | $1.62 | $0.32 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.37 | ||
| Q2 25 | $1.20 | $0.34 | ||
| Q1 25 | $1.16 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $1.06 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $1.10 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $1.10 | $0.31 | ||
| Q1 24 | $0.97 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $275.0M |
| 総負債低いほど良い | $121.0M | $2.8B |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $1.5B |
| 総資産 | $1.4B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.11× | 1.83× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $275.0M | ||
| Q3 25 | — | $23.7M | ||
| Q2 25 | — | $21.3M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $24.3M | ||
| Q4 24 | $98.9M | $38.3M | ||
| Q3 24 | $222.9M | $34.5M | ||
| Q2 24 | $173.3M | $100.4M | ||
| Q1 24 | $76.7M | $123.1M |
| Q4 25 | $121.0M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $150.6M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $169.1M | $2.4B | ||
| Q1 25 | — | $2.4B | ||
| Q4 24 | $218.4M | $2.4B | ||
| Q3 24 | — | $2.4B | ||
| Q2 24 | — | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
| Q4 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $995.4M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $970.5M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $947.6M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $921.7M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $725.1M | $1.5B |
| Q4 25 | $1.4B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $4.2B |
| Q4 25 | 0.11× | 1.83× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 1.62× | ||
| Q2 25 | 0.17× | 1.63× | ||
| Q1 25 | — | 1.62× | ||
| Q4 24 | 0.23× | 1.60× | ||
| Q3 24 | — | 1.61× | ||
| Q2 24 | — | 1.61× | ||
| Q1 24 | — | 1.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $18.8M | $309.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $16.1M | $288.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.3% | 146.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | 10.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.63× | 7.87× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $103.8M | $501.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.8M | $309.9M | ||
| Q3 25 | $51.3M | $68.6M | ||
| Q2 25 | $22.5M | $87.9M | ||
| Q1 25 | $18.9M | $72.1M | ||
| Q4 24 | $10.4M | $331.0M | ||
| Q3 24 | $48.5M | $65.1M | ||
| Q2 24 | $18.8M | $93.8M | ||
| Q1 24 | $38.7M | $71.0M |
| Q4 25 | $16.1M | $288.9M | ||
| Q3 25 | $49.3M | $62.9M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $84.5M | ||
| Q1 25 | $17.1M | $65.1M | ||
| Q4 24 | $8.7M | $299.6M | ||
| Q3 24 | $46.6M | $61.0M | ||
| Q2 24 | $17.7M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $37.3M | $57.9M |
| Q4 25 | 4.3% | 146.4% | ||
| Q3 25 | 13.6% | 33.3% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 44.5% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 34.7% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 163.3% | ||
| Q3 24 | 16.1% | 32.3% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 47.2% | ||
| Q1 24 | 13.3% | 30.0% |
| Q4 25 | 0.7% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 6.8% |
| Q4 25 | 0.63× | 7.87× | ||
| Q3 25 | 2.24× | 1.57× | ||
| Q2 25 | 1.02× | 2.19× | ||
| Q1 25 | 0.89× | 1.99× | ||
| Q4 24 | 0.53× | 9.08× | ||
| Q3 24 | 2.41× | 1.74× | ||
| Q2 24 | 1.04× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 2.44× | 2.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADUS
| Personal Care | $286.0M | 77% |
| Hospice | $70.0M | 19% |
| Home Health | $17.1M | 5% |
CDP
セグメントデータなし
