vs
Advantage Solutions Inc.（ADV）とCompass, Inc.（COMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $932.1M、Advantage Solutions Inc.の約1.8倍）。Compass, Inc.の純利益率が高く（-2.5% vs -17.4%、差は14.8%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 4.5%）。Compass, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $23.4M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 4.0%）
同社はグローバルなデータ・アナリティクス企業で、多様な業界に向けてデータテクノロジーサービス、分析ツール、予測インサイト、不正防止ソリューションを提供しています。本社はジョージア州アルファレッタにあり、全米のほか、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、香港、インド、アイルランド、イスラエル、フィリピン、イギリスにも拠点を置いています。
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
ADV vs COMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $932.1M | $1.7B |
| 純利益 | $-161.7M | $-42.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -17.4% | -2.5% |
| 純利益率 | -17.4% | -2.5% |
| 売上前年比 | 4.5% | 23.1% |
| 純利益前年比 | 9.2% | -5.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $932.1M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $915.0M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $873.7M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $821.8M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $892.3M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $939.3M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $873.4M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $861.4M | $1.1B |
| Q4 25 | $-161.7M | $-42.6M | ||
| Q3 25 | $20.6M | $-4.6M | ||
| Q2 25 | $-30.4M | $39.4M | ||
| Q1 25 | $-56.1M | $-50.7M | ||
| Q4 24 | $-178.0M | $-40.5M | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $-1.7M | ||
| Q2 24 | $-100.8M | $20.7M | ||
| Q1 24 | $-5.3M | $-132.9M |
| Q4 25 | -17.4% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 4.4% | -0.4% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.9% | ||
| Q1 25 | -1.8% | -4.0% | ||
| Q4 24 | -19.1% | -2.9% | ||
| Q3 24 | -0.3% | -0.2% | ||
| Q2 24 | -10.4% | 1.3% | ||
| Q1 24 | -3.5% | -12.5% |
| Q4 25 | -17.4% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 2.2% | -0.2% | ||
| Q2 25 | -3.5% | 1.9% | ||
| Q1 25 | -6.8% | -3.7% | ||
| Q4 24 | -20.0% | -2.9% | ||
| Q3 24 | -4.6% | -0.1% | ||
| Q2 24 | -11.5% | 1.2% | ||
| Q1 24 | -0.6% | -12.6% |
| Q4 25 | — | $-0.07 | ||
| Q3 25 | — | $-0.01 | ||
| Q2 25 | — | $0.07 | ||
| Q1 25 | — | $-0.09 | ||
| Q4 24 | — | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $-0.31 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $240.8M | $199.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $554.0M | $782.0M |
| 総資産 | $2.8B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.05× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.8M | $199.0M | ||
| Q3 25 | $201.1M | $170.3M | ||
| Q2 25 | $102.9M | $177.3M | ||
| Q1 25 | $121.1M | $127.0M | ||
| Q4 24 | $205.2M | $223.8M | ||
| Q3 24 | $196.1M | $211.2M | ||
| Q2 24 | $154.0M | $185.8M | ||
| Q1 24 | $112.3M | $165.9M |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $554.0M | $782.0M | ||
| Q3 25 | $708.5M | $773.3M | ||
| Q2 25 | $683.6M | $719.9M | ||
| Q1 25 | $695.6M | $635.0M | ||
| Q4 24 | $748.7M | $409.4M | ||
| Q3 24 | $932.5M | $428.0M | ||
| Q2 24 | $973.7M | $398.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $330.3M |
| Q4 25 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $1.1B |
| Q4 25 | 3.05× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.30× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.6M | $45.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $23.4M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 2.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $10.7M | $203.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.6M | $45.3M | ||
| Q3 25 | $63.6M | $75.5M | ||
| Q2 25 | $-8.1M | $72.8M | ||
| Q1 25 | $-39.6M | $23.1M | ||
| Q4 24 | $15.1M | $30.5M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $37.4M | ||
| Q2 24 | $53.4M | $45.0M | ||
| Q1 24 | $-9.4M | $8.6M |
| Q4 25 | $23.4M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $52.2M | $73.6M | ||
| Q2 25 | $-10.2M | $68.0M | ||
| Q1 25 | $-54.7M | $19.5M | ||
| Q4 24 | $-27.4M | $26.7M | ||
| Q3 24 | $8.6M | $32.8M | ||
| Q2 24 | $43.8M | $40.4M | ||
| Q1 24 | $-24.8M | $5.9M |
| Q4 25 | 2.5% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 4.0% | ||
| Q2 25 | -1.2% | 3.3% | ||
| Q1 25 | -6.7% | 1.4% | ||
| Q4 24 | -3.1% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 5.0% | 2.4% | ||
| Q1 24 | -2.9% | 0.6% |
| Q4 25 | 2.4% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 0.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 3.09× | — | ||
| Q2 25 | — | 1.85× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 2.17× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADV
| Experiential Services | $395.9M | 42% |
| Branded Services | $289.8M | 31% |
| Retailer Services | $246.5M | 26% |
COMP
セグメントデータなし
