vs
Compass, Inc.（COMP）とVentas（VTR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.7B、Ventasの約1.0倍）。Ventasの純利益率が高く（3.6% vs -2.5%、差は6.1%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 22.0%）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 17.5%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
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COMP vs VTR — 直接比較
売上が大きい
COMP
1.0倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
COMP
+1.1%の差
22.0%
純利益率が高い
VTR
純利益率が6.1%高い
-2.5%
2年売上CAGRが高い
COMP
2年複合成長率
17.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.7B |
| 純利益 | $-42.6M | $59.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.5% | — |
| 純利益率 | -2.5% | 3.6% |
| 売上前年比 | 23.1% | 22.0% |
| 純利益前年比 | -5.2% | 19.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上COMPVTR
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.2B |
純利益COMPVTR
| Q1 26 | — | $59.0M | ||
| Q4 25 | $-42.6M | $73.0M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $68.7M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $71.5M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $48.4M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $58.7M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $21.0M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $21.2M |
営業利益率COMPVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -2.5% | 4.9% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 3.0% | ||
| Q4 24 | -2.9% | -0.0% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 1.3% | -1.6% |
純利益率COMPVTR
| Q1 26 | — | 3.6% | ||
| Q4 25 | -2.5% | 4.7% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 5.0% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 3.6% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 4.6% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 1.8% |
EPS（希薄化後）COMPVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-0.07 | $0.15 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $0.15 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $0.13 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $183.6M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $13.2B |
| 総資産 | $1.5B | $27.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資COMPVTR
| Q1 26 | — | $183.6M | ||
| Q4 25 | $199.0M | $741.1M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $188.6M | ||
| Q2 25 | $177.3M | $614.2M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $182.3M | ||
| Q4 24 | $223.8M | $897.9M | ||
| Q3 24 | $211.2M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $185.8M | $557.1M |
総負債COMPVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $13.0B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $13.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本COMPVTR
| Q1 26 | — | $13.2B | ||
| Q4 25 | $782.0M | $12.5B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $12.4B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $11.5B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $11.5B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $10.8B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $9.8B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $9.6B |
総資産COMPVTR
| Q1 26 | — | $27.7B | ||
| Q4 25 | $1.5B | $27.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $26.9B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $26.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $26.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $26.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $25.3B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $24.5B |
負債/資本比率COMPVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.04× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.26× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCOMPVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $45.3M | $471.7M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $378.6M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $475.3M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $321.1M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $373.6M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $353.7M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $335.9M |
フリーキャッシュフローCOMPVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $73.6M | — | ||
| Q2 25 | $68.0M | — | ||
| Q1 25 | $19.5M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $32.8M | — | ||
| Q2 24 | $40.4M | — |
FCFマージンCOMPVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.5% | — | ||
| Q3 25 | 4.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 1.4% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 2.2% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | — |
設備投資強度COMPVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — |
キャッシュ転換率COMPVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 6.46× | ||
| Q3 25 | — | 5.51× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 6.65× | ||
| Q1 25 | — | 6.64× | ||
| Q4 24 | — | 6.36× | ||
| Q3 24 | — | 16.84× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 15.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
VTR
| Resident fees and services | $1.3B | 78% |
| Outpatient medical and research portfolio | $230.1M | 14% |
| Triple-net leased properties | $123.1M | 7% |
| Third-party capital management revenues | $4.4M | 0% |
