vs
Advantage Solutions Inc.（ADV）とMonolithic Power Systems（MPWR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Advantage Solutions Inc.の直近四半期売上が大きい（$932.1M vs $751.2M、Monolithic Power Systemsの約1.2倍）。Monolithic Power Systemsの純利益率が高く（22.9% vs -17.4%、差は40.2%）。Monolithic Power Systemsの前年同期比売上増加率が高い（20.8% vs 4.5%）。Monolithic Power Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.9M vs $23.4M）。過去8四半期でMonolithic Power Systemsの売上複合成長率が高い（28.1% vs 4.0%）
同社はグローバルなデータ・アナリティクス企業で、多様な業界に向けてデータテクノロジーサービス、分析ツール、予測インサイト、不正防止ソリューションを提供しています。本社はジョージア州アルファレッタにあり、全米のほか、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、香港、インド、アイルランド、イスラエル、フィリピン、イギリスにも拠点を置いています。
モノリシックパワーシステムズ（略称MPS）は米国の上場企業で、本社をワシントン州カークランドに置き、高性能電源管理向け半導体の開発・製造・販売を主力事業としています。現在世界15カ所以上に拠点を設け、世界各地の顧客にサービスを提供しています。
ADV vs MPWR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $932.1M | $751.2M |
| 純利益 | $-161.7M | $171.7M |
| 粗利率 | — | 55.2% |
| 営業利益率 | -17.4% | 26.6% |
| 純利益率 | -17.4% | 22.9% |
| 売上前年比 | 4.5% | 20.8% |
| 純利益前年比 | 9.2% | -86.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $3.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $932.1M | $751.2M | ||
| Q3 25 | $915.0M | $737.2M | ||
| Q2 25 | $873.7M | $664.6M | ||
| Q1 25 | $821.8M | $637.6M | ||
| Q4 24 | $892.3M | $621.7M | ||
| Q3 24 | $939.3M | $620.1M | ||
| Q2 24 | $873.4M | $507.4M | ||
| Q1 24 | $861.4M | $457.9M |
| Q4 25 | $-161.7M | $171.7M | ||
| Q3 25 | $20.6M | $179.8M | ||
| Q2 25 | $-30.4M | $135.0M | ||
| Q1 25 | $-56.1M | $135.1M | ||
| Q4 24 | $-178.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $144.4M | ||
| Q2 24 | $-100.8M | $100.4M | ||
| Q1 24 | $-5.3M | $92.5M |
| Q4 25 | — | 55.2% | ||
| Q3 25 | — | 55.1% | ||
| Q2 25 | — | 55.1% | ||
| Q1 25 | — | 55.4% | ||
| Q4 24 | — | 55.4% | ||
| Q3 24 | — | 55.4% | ||
| Q2 24 | — | 55.3% | ||
| Q1 24 | — | 55.1% |
| Q4 25 | -17.4% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 26.5% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 24.8% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 26.5% | ||
| Q4 24 | -19.1% | 26.3% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 26.5% | ||
| Q2 24 | -10.4% | 23.0% | ||
| Q1 24 | -3.5% | 20.9% |
| Q4 25 | -17.4% | 22.9% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 24.4% | ||
| Q2 25 | -3.5% | 20.3% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 21.2% | ||
| Q4 24 | -20.0% | 201.8% | ||
| Q3 24 | -4.6% | 23.3% | ||
| Q2 24 | -11.5% | 19.8% | ||
| Q1 24 | -0.6% | 20.2% |
| Q4 25 | — | $3.50 | ||
| Q3 25 | — | $3.74 | ||
| Q2 25 | — | $2.81 | ||
| Q1 25 | — | $2.81 | ||
| Q4 24 | — | $25.71 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $2.95 | ||
| Q2 24 | $-0.31 | $2.05 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $1.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $240.8M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $554.0M | $3.5B |
| 総資産 | $2.8B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.05× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.8M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $201.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $102.9M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $121.1M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $205.2M | $862.9M | ||
| Q3 24 | $196.1M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $154.0M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $112.3M | $1.3B |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $554.0M | $3.5B | ||
| Q3 25 | $708.5M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $683.6M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $695.6M | $3.1B | ||
| Q4 24 | $748.7M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $932.5M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $973.7M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.1B |
| Q4 25 | $2.8B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $2.6B |
| Q4 25 | 3.05× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.30× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.6M | $104.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $23.4M | $63.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 8.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $10.7M | $666.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.6M | $104.9M | ||
| Q3 25 | $63.6M | $239.3M | ||
| Q2 25 | $-8.1M | $237.6M | ||
| Q1 25 | $-39.6M | $256.4M | ||
| Q4 24 | $15.1M | $167.7M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $231.7M | ||
| Q2 24 | $53.4M | $141.0M | ||
| Q1 24 | $-9.4M | $248.1M |
| Q4 25 | $23.4M | $63.9M | ||
| Q3 25 | $52.2M | $196.8M | ||
| Q2 25 | $-10.2M | $189.5M | ||
| Q1 25 | $-54.7M | $216.0M | ||
| Q4 24 | $-27.4M | $102.9M | ||
| Q3 24 | $8.6M | $197.9M | ||
| Q2 24 | $43.8M | $109.5M | ||
| Q1 24 | $-24.8M | $232.1M |
| Q4 25 | 2.5% | 8.5% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 26.7% | ||
| Q2 25 | -1.2% | 28.5% | ||
| Q1 25 | -6.7% | 33.9% | ||
| Q4 24 | -3.1% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 31.9% | ||
| Q2 24 | 5.0% | 21.6% | ||
| Q1 24 | -2.9% | 50.7% |
| Q4 25 | 2.4% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 3.5% |
| Q4 25 | — | 0.61× | ||
| Q3 25 | 3.09× | 1.33× | ||
| Q2 25 | — | 1.76× | ||
| Q1 25 | — | 1.90× | ||
| Q4 24 | — | 0.13× | ||
| Q3 24 | — | 1.60× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.68× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADV
| Experiential Services | $395.9M | 42% |
| Branded Services | $289.8M | 31% |
| Retailer Services | $246.5M | 26% |
MPWR
セグメントデータなし
