vs
Ameren（AEE）とAstrana Health, Inc.（ASTH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Amerenの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.9倍）。Amerenの純利益率が高く（14.2% vs 0.7%、差は13.5%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -8.2%）。Astrana Health, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-6.0M vs $-54.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -0.9%）
Ameren Corporationは米国の公益事業持株会社で、Amerenミズーリ、イリノイ州電力配給、イリノイ州天然ガス、送電の4事業セグメントを運営している。主に料金規制の対象となる発電・送電・配電事業、及び規制対象の天然ガス送配事業を営み、発電エネルギー源は主に石炭と原子力である。
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
AEE vs ASTH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $950.5M |
| 純利益 | $253.0M | $6.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.2% | 1.9% |
| 純利益率 | 14.2% | 0.7% |
| 売上前年比 | -8.2% | 42.9% |
| 純利益前年比 | 21.6% | 184.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.92 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.8B | $950.5M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $956.0M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $654.8M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $620.4M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $665.2M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $478.7M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $486.3M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $404.4M |
| Q4 25 | $253.0M | $6.6M | ||
| Q3 25 | $641.0M | $373.0K | ||
| Q2 25 | $277.0M | $9.4M | ||
| Q1 25 | $290.0M | $6.7M | ||
| Q4 24 | $208.0M | $-7.8M | ||
| Q3 24 | $457.0M | $16.1M | ||
| Q2 24 | $260.0M | $19.2M | ||
| Q1 24 | $262.0M | $14.8M |
| Q4 25 | 20.2% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 30.6% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 20.5% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 10.2% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 27.0% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 20.4% | 7.5% |
| Q4 25 | 14.2% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 23.7% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 13.8% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 10.7% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 21.0% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 15.4% | 3.9% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 3.7% |
| Q4 25 | $0.92 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $0.01 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $1.07 | $0.14 | ||
| Q4 24 | $0.77 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $1.70 | $0.33 | ||
| Q2 24 | $0.97 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $13.0M | $429.5M |
| 総負債低いほど良い | $19.4B | — |
| 株主資本純資産 | $13.4B | $779.3M |
| 総資産 | $48.5B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.45× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.0M | $429.5M | ||
| Q3 25 | $9.0M | $463.4M | ||
| Q2 25 | $11.0M | $342.1M | ||
| Q1 25 | $23.0M | $260.9M | ||
| Q4 24 | $7.0M | $290.8M | ||
| Q3 24 | $17.0M | $350.3M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $327.7M | ||
| Q1 24 | $85.0M | $337.3M |
| Q4 25 | $19.4B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $17.8B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $13.4B | $779.3M | ||
| Q3 25 | $12.8B | $775.5M | ||
| Q2 25 | $12.3B | $765.5M | ||
| Q1 25 | $12.2B | $745.4M | ||
| Q4 24 | $12.1B | $712.7M | ||
| Q3 24 | $11.8B | $704.6M | ||
| Q2 24 | $11.5B | $678.9M | ||
| Q1 24 | $11.4B | $653.5M |
| Q4 25 | $48.5B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $47.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $46.6B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $45.7B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $44.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $43.3B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $42.3B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $41.3B | $1.2B |
| Q4 25 | 1.45× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.47× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $956.0M | $-2.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-54.0M | $-6.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.0% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 56.7% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.78× | -0.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-775.0M | $104.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $956.0M | $-2.9M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $10.0M | ||
| Q2 25 | $862.0M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $431.0M | $16.6M | ||
| Q4 24 | $817.0M | $-10.9M | ||
| Q3 24 | $897.0M | $34.0M | ||
| Q2 24 | $557.0M | $23.2M | ||
| Q1 24 | $492.0M | $6.0M |
| Q4 25 | $-54.0M | $-6.0M | ||
| Q3 25 | $116.0M | $7.4M | ||
| Q2 25 | $-204.0M | $89.5M | ||
| Q1 25 | $-633.0M | $13.6M | ||
| Q4 24 | $-473.0M | $-13.5M | ||
| Q3 24 | $-240.0M | $31.7M | ||
| Q2 24 | $-445.0M | $20.4M | ||
| Q1 24 | $-398.0M | $5.6M |
| Q4 25 | -3.0% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 0.8% | ||
| Q2 25 | -9.2% | 13.7% | ||
| Q1 25 | -30.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -24.4% | -2.0% | ||
| Q3 24 | -11.0% | 6.6% | ||
| Q2 24 | -26.3% | 4.2% | ||
| Q1 24 | -21.9% | 1.4% |
| Q4 25 | 56.7% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 36.6% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 48.0% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 50.7% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 66.5% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 52.3% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 59.2% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 49.0% | 0.1% |
| Q4 25 | 3.78× | -0.44× | ||
| Q3 25 | 1.72× | 26.69× | ||
| Q2 25 | 3.11× | 9.65× | ||
| Q1 25 | 1.49× | 2.48× | ||
| Q4 24 | 3.93× | — | ||
| Q3 24 | 1.96× | 2.11× | ||
| Q2 24 | 2.14× | 1.21× | ||
| Q1 24 | 1.88× | 0.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AEE
セグメントデータなし
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
