vs
Alignment Healthcare, Inc.（ALHC）とAstrana Health, Inc.（ASTH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alignment Healthcare, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.1倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -1.1%、差は1.8%）。Alignment Healthcare, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（44.4% vs 42.9%）。Astrana Health, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-6.0M vs $-55.4M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 26.9%）
Alignment Healthcare, Inc.は米国に本拠を置く医療企業で、高齢者向けメディケア・アドバンテージプランを提供しています。価値に基づく医療モデルを導入し、地域の医療機関と提携してきめ細かい医療サービスや処方薬保障、追加給付を提供し、米国複数州で事業を展開しています。
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ALHC vs ASTH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $950.5M |
| 純利益 | $-11.0M | $6.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -1.0% | 1.9% |
| 純利益率 | -1.1% | 0.7% |
| 売上前年比 | 44.4% | 42.9% |
| 純利益前年比 | 64.6% | 184.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.04 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $950.5M | ||
| Q3 25 | $993.7M | $956.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $654.8M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $620.4M | ||
| Q4 24 | $701.2M | $665.2M | ||
| Q3 24 | $692.4M | $478.7M | ||
| Q2 24 | $681.3M | $486.3M | ||
| Q1 24 | $628.6M | $404.4M |
| Q4 25 | $-11.0M | $6.6M | ||
| Q3 25 | $3.7M | $373.0K | ||
| Q2 25 | $15.7M | $9.4M | ||
| Q1 25 | $-9.1M | $6.7M | ||
| Q4 24 | $-31.1M | $-7.8M | ||
| Q3 24 | $-26.4M | $16.1M | ||
| Q2 24 | $-24.0M | $19.2M | ||
| Q1 24 | $-46.5M | $14.8M |
| Q4 25 | -1.0% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 3.1% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 3.3% | ||
| Q4 24 | -3.2% | 0.1% | ||
| Q3 24 | -2.8% | 5.9% | ||
| Q2 24 | -2.7% | 6.2% | ||
| Q1 24 | -6.5% | 7.5% |
| Q4 25 | -1.1% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 1.4% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 1.1% | ||
| Q4 24 | -4.4% | -1.2% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 3.4% | ||
| Q2 24 | -3.5% | 3.9% | ||
| Q1 24 | -7.4% | 3.7% |
| Q4 25 | $-0.04 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $0.02 | $0.01 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $-0.05 | $0.14 | ||
| Q4 24 | $-0.15 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $-0.14 | $0.33 | ||
| Q2 24 | $-0.13 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $-0.25 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $604.2M | $429.5M |
| 総負債低いほど良い | $323.2M | — |
| 株主資本純資産 | $179.3M | $779.3M |
| 総資産 | $1.1B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.80× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $604.2M | $429.5M | ||
| Q3 25 | $644.1M | $463.4M | ||
| Q2 25 | $503.8M | $342.1M | ||
| Q1 25 | $479.5M | $260.9M | ||
| Q4 24 | $470.6M | $290.8M | ||
| Q3 24 | $381.0M | $350.3M | ||
| Q2 24 | $363.7M | $327.7M | ||
| Q1 24 | $301.7M | $337.3M |
| Q4 25 | $323.2M | — | ||
| Q3 25 | $322.7M | — | ||
| Q2 25 | $322.3M | — | ||
| Q1 25 | $321.9M | — | ||
| Q4 24 | $321.4M | — | ||
| Q3 24 | $212.0M | — | ||
| Q2 24 | $211.7M | — | ||
| Q1 24 | $162.0M | — |
| Q4 25 | $179.3M | $779.3M | ||
| Q3 25 | $161.9M | $775.5M | ||
| Q2 25 | $141.0M | $765.5M | ||
| Q1 25 | $108.1M | $745.4M | ||
| Q4 24 | $99.9M | $712.7M | ||
| Q3 24 | $114.5M | $704.6M | ||
| Q2 24 | $123.7M | $678.9M | ||
| Q1 24 | $130.9M | $653.5M |
| Q4 25 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $895.6M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $782.1M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $692.3M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $716.3M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $633.2M | $1.2B |
| Q4 25 | 1.80× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 2.29× | — | ||
| Q1 25 | 2.98× | — | ||
| Q4 24 | 3.22× | — | ||
| Q3 24 | 1.85× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | 1.24× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-50.4M | $-2.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.4M | $-6.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.5% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $113.1M | $104.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-50.4M | $-2.9M | ||
| Q3 25 | $144.6M | $10.0M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $16.6M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $-10.9M | ||
| Q3 24 | $26.2M | $34.0M | ||
| Q2 24 | $23.5M | $23.2M | ||
| Q1 24 | $-6.2M | $6.0M |
| Q4 25 | $-55.4M | $-6.0M | ||
| Q3 25 | $139.1M | $7.4M | ||
| Q2 25 | $21.1M | $89.5M | ||
| Q1 25 | $8.4M | $13.6M | ||
| Q4 24 | $-18.0M | $-13.5M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $31.7M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $20.4M | ||
| Q1 24 | $-17.4M | $5.6M |
| Q4 25 | -5.5% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -2.6% | -2.0% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 4.2% | ||
| Q1 24 | -2.8% | 1.4% |
| Q4 25 | 0.5% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 0.1% |
| Q4 25 | — | -0.44× | ||
| Q3 25 | 38.77× | 26.69× | ||
| Q2 25 | 1.86× | 9.65× | ||
| Q1 25 | — | 2.48× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 2.11× | ||
| Q2 24 | — | 1.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALHC
セグメントデータなし
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
