vs
ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP（AENT）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORPの直近四半期売上が大きい（$368.7M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.7倍）。ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORPの純利益率が高く（2.5% vs 1.4%、差は1.1%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -6.3%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-16.9M）。過去8四半期でALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORPの売上複合成長率が高い（32.1% vs 3.0%）
本社をカナダのトロントに置くメディア企業で、主にカナダ市場向けに特色ある専門メディアサービスを提供しています。トロントの本社のほか、ハリファックス、ロサンゼルス、ロンドン、ダブリン、マドリード、バルセロナ、シャノン、シドニーの各地に拠点を設けています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
AENT vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $368.7M | $217.4M |
| 純利益 | $9.4M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 4.7% | 1.0% |
| 純利益率 | 2.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | -6.3% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 32.8% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $368.7M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $254.0M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $227.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $229.0M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $236.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $211.2M | $205.1M |
| Q4 25 | $9.4M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $4.9M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $5.8M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $397.0K | $15.4M | ||
| Q2 24 | $2.5M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-3.4M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 4.7% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 1.7% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 3.8% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -0.3% | 4.7% |
| Q4 25 | 2.5% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -1.6% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.18 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.11 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.04 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.01 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.05 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.07 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $117.6M | $154.7M |
| 総資産 | $434.1M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $474.7M | ||
| Q3 25 | — | $407.1M | ||
| Q2 25 | — | $511.7M | ||
| Q1 25 | — | $493.5M | ||
| Q4 24 | — | $521.7M | ||
| Q3 24 | $4.3M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $1.1M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $1.6M | $411.7M |
| Q4 25 | $117.6M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $108.1M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $103.2M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $97.4M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $95.6M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $88.0M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $87.6M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $85.1M | $-86.4M |
| Q4 25 | $434.1M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $383.0M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $361.2M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $349.4M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $401.7M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $395.7M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $340.8M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $324.0M | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-16.5M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-16.9M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -4.6% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.76× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.4M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-16.5M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $2.7M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $10.7M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $2.5M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $25.3M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-11.6M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $9.7M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $31.1M |
| Q4 25 | $-16.9M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $2.4M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $10.7M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $2.4M | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-11.6M | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $30.4M |
| Q4 25 | -4.6% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 4.7% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | -5.1% | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 14.8% |
| Q4 25 | 0.1% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 0.3% |
| Q4 25 | -1.76× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 0.56× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.86× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.33× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 3.57× | 29.36× | ||
| Q3 24 | -29.31× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 3.85× | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AENT
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
