vs
アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（AEO）とAstrana Health, Inc.（ASTH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アメリカン・イーグル・アウトフィッターズの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.4倍）。アメリカン・イーグル・アウトフィッターズの純利益率が高く（6.7% vs 0.7%、差は6.0%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 5.7%）。アメリカン・イーグル・アウトフィッターズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-2.5M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 2.3%）
アメリカン・イーグル・アウトフィッターズは米国の衣料・アクセサリー小売業者で、本社はペンシルベニア州ピッツバーグのサウスサイドワークスにある。1977年にジェリーとマークのシルバーマン兄弟が、小売ベンチャーズ傘下の事業として創業。1980年に株式の半分をショッテンシュタイン家に売却、1991年に残りの株式も売却した。現在はAerie、Unsubscribedなどのブランドを傘下に持つ。
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
AEO vs ASTH — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $950.5M |
| 純利益 | $91.3M | $6.6M |
| 粗利率 | 40.5% | — |
| 営業利益率 | 8.3% | 1.9% |
| 純利益率 | 6.7% | 0.7% |
| 売上前年比 | 5.7% | 42.9% |
| 純利益前年比 | 14.2% | 184.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.53 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $950.5M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $956.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $654.8M | ||
| Q1 25 | — | $620.4M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $665.2M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $478.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $486.3M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $404.4M |
| Q4 25 | $91.3M | $6.6M | ||
| Q3 25 | $77.6M | $373.0K | ||
| Q2 25 | $-64.9M | $9.4M | ||
| Q1 25 | — | $6.7M | ||
| Q4 24 | $80.0M | $-7.8M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $16.1M | ||
| Q2 24 | $67.8M | $19.2M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $14.8M |
| Q4 25 | 40.5% | — | ||
| Q3 25 | 38.9% | — | ||
| Q2 25 | 29.6% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 40.9% | — | ||
| Q3 24 | 38.6% | — | ||
| Q2 24 | 40.6% | — | ||
| Q1 24 | 36.6% | — |
| Q4 25 | 8.3% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 8.0% | 2.0% | ||
| Q2 25 | -7.8% | 3.1% | ||
| Q1 25 | — | 3.3% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 7.5% |
| Q4 25 | 6.7% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 0.0% | ||
| Q2 25 | -6.0% | 1.4% | ||
| Q1 25 | — | 1.1% | ||
| Q4 24 | 6.2% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 5.9% | 3.9% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 3.7% |
| Q4 25 | $0.53 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $0.45 | $0.01 | ||
| Q2 25 | $-0.36 | $0.19 | ||
| Q1 25 | — | $0.14 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.39 | $0.33 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $0.03 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $112.8M | $429.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $779.3M |
| 総資産 | $4.2B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $112.8M | $429.5M | ||
| Q3 25 | $126.8M | $463.4M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $342.1M | ||
| Q1 25 | — | $260.9M | ||
| Q4 24 | $160.2M | $290.8M | ||
| Q3 24 | $191.8M | $350.3M | ||
| Q2 24 | $300.5M | $327.7M | ||
| Q1 24 | $454.1M | $337.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $0 | — | ||
| Q2 24 | $0 | — | ||
| Q1 24 | $0 | — |
| Q4 25 | $1.6B | $779.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $775.5M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $765.5M | ||
| Q1 25 | — | $745.4M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $712.7M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $704.6M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $678.9M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $653.5M |
| Q4 25 | $4.2B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $1.2B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.00× | — | ||
| Q2 24 | 0.00× | — | ||
| Q1 24 | 0.00× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.1M | $-2.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.5M | $-6.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.2% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.74× | -0.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-169.8M | $104.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $67.1M | $-2.9M | ||
| Q3 25 | $27.8M | $10.0M | ||
| Q2 25 | $-54.7M | $90.9M | ||
| Q1 25 | — | $16.6M | ||
| Q4 24 | $52.9M | $-10.9M | ||
| Q3 24 | $78.3M | $34.0M | ||
| Q2 24 | $-38.1M | $23.2M | ||
| Q1 24 | $296.4M | $6.0M |
| Q4 25 | $-2.5M | $-6.0M | ||
| Q3 25 | $-43.1M | $7.4M | ||
| Q2 25 | $-116.3M | $89.5M | ||
| Q1 25 | — | $13.6M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $-13.5M | ||
| Q3 24 | $17.5M | $31.7M | ||
| Q2 24 | $-74.3M | $20.4M | ||
| Q1 24 | $256.8M | $5.6M |
| Q4 25 | -0.2% | -0.6% | ||
| Q3 25 | -3.4% | 0.8% | ||
| Q2 25 | -10.7% | 13.7% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | -0.6% | -2.0% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 6.6% | ||
| Q2 24 | -6.5% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 15.3% | 1.4% |
| Q4 25 | 5.1% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 5.5% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.5% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 0.1% |
| Q4 25 | 0.74× | -0.44× | ||
| Q3 25 | 0.36× | 26.69× | ||
| Q2 25 | — | 9.65× | ||
| Q1 25 | — | 2.48× | ||
| Q4 24 | 0.66× | — | ||
| Q3 24 | 1.01× | 2.11× | ||
| Q2 24 | -0.56× | 1.21× | ||
| Q1 24 | 46.93× | 0.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AEO
| American Eagle Brand | $800.4M | 59% |
| Aerie Brand | $429.1M | 31% |
| Other | $133.2M | 10% |
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
