vs
アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（AEO）とCF Industries（CF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.4B、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズの約1.5倍）。CF Industriesの純利益率が高く（31.0% vs 6.7%、差は24.3%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（19.4% vs 5.7%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.7B vs $-2.5M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.4% vs 2.3%）
アメリカン・イーグル・アウトフィッターズは米国の衣料・アクセサリー小売業者で、本社はペンシルベニア州ピッツバーグのサウスサイドワークスにある。1977年にジェリーとマークのシルバーマン兄弟が、小売ベンチャーズ傘下の事業として創業。1980年に株式の半分をショッテンシュタイン家に売却、1991年に残りの株式も売却した。現在はAerie、Unsubscribedなどのブランドを傘下に持つ。
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
AEO vs CF — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $2.0B |
| 純利益 | $91.3M | $615.0M |
| 粗利率 | 40.5% | 37.6% |
| 営業利益率 | 8.3% | 43.5% |
| 純利益率 | 6.7% | 31.0% |
| 売上前年比 | 5.7% | 19.4% |
| 純利益前年比 | 14.2% | 97.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.53 | $3.98 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $2.0B | ||
| Q4 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.6B |
| Q1 26 | — | $615.0M | ||
| Q4 25 | $91.3M | $495.0M | ||
| Q3 25 | $77.6M | $460.0M | ||
| Q2 25 | $-64.9M | $492.0M | ||
| Q1 25 | — | $351.0M | ||
| Q4 24 | $80.0M | $392.0M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $341.0M | ||
| Q2 24 | $67.8M | $506.0M |
| Q1 26 | — | 37.6% | ||
| Q4 25 | 40.5% | 40.9% | ||
| Q3 25 | 38.9% | 38.1% | ||
| Q2 25 | 29.6% | 39.9% | ||
| Q1 25 | — | 34.4% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 34.4% | ||
| Q3 24 | 38.6% | 32.4% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 43.2% |
| Q1 26 | — | 43.5% | ||
| Q4 25 | 8.3% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 8.0% | 35.0% | ||
| Q2 25 | -7.8% | 34.3% | ||
| Q1 25 | — | 27.4% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 26.6% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 40.6% |
| Q1 26 | — | 31.0% | ||
| Q4 25 | 6.7% | 26.4% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 27.7% | ||
| Q2 25 | -6.0% | 26.0% | ||
| Q1 25 | — | 21.1% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 5.9% | 32.2% |
| Q1 26 | — | $3.98 | ||
| Q4 25 | $0.53 | $2.56 | ||
| Q3 25 | $0.45 | $2.19 | ||
| Q2 25 | $-0.36 | $2.37 | ||
| Q1 25 | — | $1.85 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.39 | $1.55 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $2.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $112.8M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $5.3B |
| 総資産 | $4.2B | $14.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $112.8M | — | ||
| Q3 25 | $126.8M | — | ||
| Q2 25 | $87.9M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $160.2M | — | ||
| Q3 24 | $191.8M | — | ||
| Q2 24 | $300.5M | — |
| Q1 26 | — | $3.2B | ||
| Q4 25 | — | $3.2B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $3.0B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | $0 | $3.0B | ||
| Q3 24 | $0 | $3.0B | ||
| Q2 24 | $0 | $3.0B |
| Q1 26 | — | $5.3B | ||
| Q4 25 | $1.6B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $5.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.8B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $5.5B |
| Q1 26 | — | $14.6B | ||
| Q4 25 | $4.2B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $14.2B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $13.8B | ||
| Q1 25 | — | $13.3B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $13.8B |
| Q1 26 | — | 0.60× | ||
| Q4 25 | — | 0.66× | ||
| Q3 25 | — | 0.61× | ||
| Q2 25 | — | 0.60× | ||
| Q1 25 | — | 0.62× | ||
| Q4 24 | 0.00× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 0.00× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 0.00× | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.1M | $496.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.5M | $1.7B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.2% | 83.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 11.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.74× | 0.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-169.8M | $3.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $496.0M | ||
| Q4 25 | $67.1M | $539.0M | ||
| Q3 25 | $27.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $-54.7M | $563.0M | ||
| Q1 25 | — | $586.0M | ||
| Q4 24 | $52.9M | $420.0M | ||
| Q3 24 | $78.3M | $931.0M | ||
| Q2 24 | $-38.1M | $475.0M |
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $-2.5M | $313.0M | ||
| Q3 25 | $-43.1M | $717.0M | ||
| Q2 25 | $-116.3M | $318.0M | ||
| Q1 25 | — | $454.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $223.0M | ||
| Q3 24 | $17.5M | $792.0M | ||
| Q2 24 | $-74.3M | $391.0M |
| Q1 26 | — | 83.2% | ||
| Q4 25 | -0.2% | 16.7% | ||
| Q3 25 | -3.4% | 43.2% | ||
| Q2 25 | -10.7% | 16.8% | ||
| Q1 25 | — | 27.3% | ||
| Q4 24 | -0.6% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 57.8% | ||
| Q2 24 | -6.5% | 24.9% |
| Q1 26 | — | 11.2% | ||
| Q4 25 | 5.1% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 5.5% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 13.0% | ||
| Q1 25 | — | 7.9% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 5.3% |
| Q1 26 | — | 0.81× | ||
| Q4 25 | 0.74× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 0.36× | 2.31× | ||
| Q2 25 | — | 1.14× | ||
| Q1 25 | — | 1.67× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 1.01× | 2.73× | ||
| Q2 24 | -0.56× | 0.94× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AEO
| American Eagle Brand | $800.4M | 59% |
| Aerie Brand | $429.1M | 31% |
| Other | $133.2M | 10% |
CF
| EBITDA | $1.0B | 51% |
| Other | $975.0M | 49% |
| Loss on foreign currency transactions | $3.0M | 0% |
