vs
American Electric Power（AEP）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Electric Powerの直近四半期売上が大きい（$5.1B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.3倍）。American Electric Powerの純利益率が高く（12.0% vs 1.4%、差は10.6%）。American Electric Powerの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs 0.1%）。過去8四半期でスタンレー・ブラック・アンド・デッカーの売上複合成長率が高い（0.3% vs -0.3%）
AEPは米国の大手電力公益事業持株会社で、発電・送電・配電事業を営み、国内の小売・卸売顧客に電力を販売している。垂直統合公益事業、送配電、送電持ち株、発電・マーケティングの4部門で運営し、石炭、天然ガス、原子力、水力、太陽光、風力など多様なエネルギー源で発電を行っている。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
AEP vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.1B | $3.8B |
| 純利益 | $605.2M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 22.1% | — |
| 純利益率 | 12.0% | 1.4% |
| 売上前年比 | 6.2% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -9.1% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.06 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.1B | — | ||
| Q3 25 | $6.0B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $3.9B |
| Q4 25 | $605.2M | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | $51.4M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $101.9M | ||
| Q1 25 | $802.2M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $665.9M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $961.7M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $342.5M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $19.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
| Q4 25 | 22.1% | — | ||
| Q3 25 | 25.5% | — | ||
| Q2 25 | 27.7% | — | ||
| Q1 25 | 22.8% | — | ||
| Q4 24 | 23.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 24.7% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 23.1% | 8.3% |
| Q4 25 | 12.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.8% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 25.5% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 17.6% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 7.4% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 19.8% | 0.5% |
| Q4 25 | $1.06 | — | ||
| Q3 25 | $1.81 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $2.29 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $1.24 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.64 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $1.90 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $417.0M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $47.3B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $31.1B | $9.0B |
| 総資産 | $114.5B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.52× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $417.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $439.3M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $463.6M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $418.3M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $474.4M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $428.2M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $447.7M | $476.6M |
| Q4 25 | $47.3B | — | ||
| Q3 25 | $46.1B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $44.5B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $43.0B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $42.6B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $42.0B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $42.1B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $39.8B | $6.1B |
| Q4 25 | $31.1B | — | ||
| Q3 25 | $30.4B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $29.9B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $27.3B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $26.9B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $26.6B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $26.1B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $25.8B | $8.9B |
| Q4 25 | $114.5B | — | ||
| Q3 25 | $110.3B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $107.8B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $104.4B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $103.1B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $100.1B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $99.6B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $97.7B | $23.9B |
| Q4 25 | 1.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.52× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 1.49× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 1.57× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.58× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 1.58× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 1.54× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.8B | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.00× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.5B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $214.3M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $679.1M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $573.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $-431.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | $155.3M | ||
| Q2 25 | — | $134.7M | ||
| Q1 25 | — | $-485.0M | ||
| Q4 24 | — | $564.6M | ||
| Q3 24 | — | $199.3M | ||
| Q2 24 | — | $485.8M | ||
| Q1 24 | — | $-496.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 36.3% | 4.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | -13.0% | ||
| Q4 24 | — | 15.2% | ||
| Q3 24 | — | 5.3% | ||
| Q2 24 | — | 12.1% | ||
| Q1 24 | — | -12.8% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 5.0% | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 2.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.1% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 2.3% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.7% |
| Q4 25 | 3.00× | — | ||
| Q3 25 | 2.46× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.81× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 2.59× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 2.26× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 4.27× | — | ||
| Q1 24 | 1.43× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AEP
| Transmissionand Distribution Utilities Revenues | $1.5B | 29% |
| Electric Generation Transmission Distribution Revenues | $956.6M | 19% |
| Electricity Transmission And Distribution Revenues | $931.8M | 18% |
| Industrial | $685.8M | 14% |
| Marketing Competitive Retailand Renewable | $438.3M | 9% |
| Wholesale Generation | $231.1M | 5% |
| Wholesale Transmission | $113.6M | 2% |
| Other | $110.2M | 2% |
| Electric Transmission | $103.4M | 2% |
| Other Retail | $60.1M | 1% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
