vs
AerCap Holdings N.V.（AER）とティー・ロウ・プライス（TROW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ティー・ロウ・プライスの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.9B、AerCap Holdings N.V.の約1.0倍）。AerCap Holdings N.V.の純利益率が高く（66.7% vs 23.0%、差は43.7%）。ティー・ロウ・プライスの前年同期比売上増加率が高い（6.0% vs -3.6%）
エアキャップ・ホールディングスN.V.はアイルランドと米国にルーツを持つ航空リース企業で、本社はアイルランドのダブリンにあり、世界中に事業所を展開しています。NYSEに上場しておりティッカーシンボルは「AER」で、2014年のILFC買収、2021年のGEからのGECAS買収を経て世界最大の航空リース企業となりました。
ティー・ロウ・プライス・グループは米国発の上場グローバル資産運用会社で、個人、機関投資家、金融仲介業者向けにファンド、サブアドバイザリー、個別口座管理、退職プラン関連サービスを提供している。2023年時点の運用資産は1.51兆米ドル超、年収入は64.8億米ドルで、米フォーチュン1000の537位に位置する。
AER vs TROW — 直接比較
売上が大きい
TROW
1.0倍大きい
$1.9B
売上成長率が高い
TROW
+9.7%の差
-3.6%
純利益率が高い
AER
純利益率が43.7%高い
23.0%
損益計算書 — Q2 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.9B |
| 純利益 | $1.3B | $445.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 73.1% | 24.4% |
| 純利益率 | 66.7% | 23.0% |
| 売上前年比 | -3.6% | 6.0% |
| 純利益前年比 | 181.0% | 1.2% |
| EPS（希薄化後） | $7.09 | $1.98 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AERTROW
| Q4 25 | — | $1.9B | ||
| Q3 25 | — | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.8B | ||
| Q4 24 | — | $1.8B | ||
| Q3 24 | — | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q1 24 | — | $1.8B |
純利益AERTROW
| Q4 25 | — | $445.3M | ||
| Q3 25 | — | $646.1M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $505.2M | ||
| Q1 25 | — | $490.5M | ||
| Q4 24 | — | $439.9M | ||
| Q3 24 | — | $603.0M | ||
| Q2 24 | $448.2M | $483.4M | ||
| Q1 24 | — | $573.8M |
営業利益率AERTROW
| Q4 25 | — | 24.4% | ||
| Q3 25 | — | 34.0% | ||
| Q2 25 | 73.1% | 27.8% | ||
| Q1 25 | — | 33.8% | ||
| Q4 24 | — | 31.2% | ||
| Q3 24 | — | 34.4% | ||
| Q2 24 | 25.1% | 32.6% | ||
| Q1 24 | — | 33.5% |
純利益率AERTROW
| Q4 25 | — | 23.0% | ||
| Q3 25 | — | 34.1% | ||
| Q2 25 | 66.7% | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 27.8% | ||
| Q4 24 | — | 24.1% | ||
| Q3 24 | — | 33.8% | ||
| Q2 24 | 22.9% | 27.9% | ||
| Q1 24 | — | 32.8% |
EPS（希薄化後）AERTROW
| Q4 25 | — | $1.98 | ||
| Q3 25 | — | $2.87 | ||
| Q2 25 | $7.09 | $2.24 | ||
| Q1 25 | — | $2.15 | ||
| Q4 24 | — | $1.91 | ||
| Q3 24 | — | $2.64 | ||
| Q2 24 | $2.28 | $2.11 | ||
| Q1 24 | — | $2.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.7B | $3.4B |
| 総負債低いほど良い | $46.1B | — |
| 株主資本純資産 | $17.9B | $10.9B |
| 総資産 | $73.6B | $14.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.57× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AERTROW
| Q4 25 | — | $3.4B | ||
| Q3 25 | — | $3.6B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $3.1B | ||
| Q1 25 | — | $2.8B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $3.2B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
総負債AERTROW
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $46.1B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $45.7B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AERTROW
| Q4 25 | — | $10.9B | ||
| Q3 25 | — | $10.8B | ||
| Q2 25 | $17.9B | $10.6B | ||
| Q1 25 | — | $10.4B | ||
| Q4 24 | — | $10.3B | ||
| Q3 24 | — | $10.2B | ||
| Q2 24 | $17.0B | $9.9B | ||
| Q1 24 | — | $9.8B |
総資産AERTROW
| Q4 25 | — | $14.3B | ||
| Q3 25 | — | $14.7B | ||
| Q2 25 | $73.6B | $14.3B | ||
| Q1 25 | — | $14.0B | ||
| Q4 24 | — | $13.5B | ||
| Q3 24 | — | $13.7B | ||
| Q2 24 | $71.1B | $13.1B | ||
| Q1 24 | — | $12.9B |
負債/資本比率AERTROW
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 2.57× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.69× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $-18.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-85.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -4.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAERTROW
| Q4 25 | — | $-18.7M | ||
| Q3 25 | — | $609.3M | ||
| Q2 25 | — | $529.9M | ||
| Q1 25 | — | $632.9M | ||
| Q4 24 | — | $-281.9M | ||
| Q3 24 | — | $652.5M | ||
| Q2 24 | — | $677.7M | ||
| Q1 24 | — | $637.3M |
フリーキャッシュフローAERTROW
| Q4 25 | — | $-85.4M | ||
| Q3 25 | — | $546.0M | ||
| Q2 25 | — | $467.7M | ||
| Q1 25 | — | $550.9M | ||
| Q4 24 | — | $-394.9M | ||
| Q3 24 | — | $547.9M | ||
| Q2 24 | — | $574.4M | ||
| Q1 24 | — | $534.8M |
FCFマージンAERTROW
| Q4 25 | — | -4.4% | ||
| Q3 25 | — | 28.8% | ||
| Q2 25 | — | 27.1% | ||
| Q1 25 | — | 31.2% | ||
| Q4 24 | — | -21.6% | ||
| Q3 24 | — | 30.7% | ||
| Q2 24 | — | 33.1% | ||
| Q1 24 | — | 30.6% |
設備投資強度AERTROW
| Q4 25 | — | 3.4% | ||
| Q3 25 | — | 3.3% | ||
| Q2 25 | — | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 4.6% | ||
| Q4 24 | — | 6.2% | ||
| Q3 24 | — | 5.9% | ||
| Q2 24 | — | 6.0% | ||
| Q1 24 | — | 5.9% |
キャッシュ転換率AERTROW
| Q4 25 | — | -0.04× | ||
| Q3 25 | — | 0.94× | ||
| Q2 25 | — | 1.05× | ||
| Q1 25 | — | 1.29× | ||
| Q4 24 | — | -0.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.08× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 1.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AER
セグメントデータなし
TROW
| Asset Management1 | $1.7B | 90% |
| Administrative Distribution Servicing And Other Fee Revenue | $141.5M | 7% |
| Other | $40.8M | 2% |
| Performance Based Advisory Fees | $14.2M | 1% |
