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AES Corporation（AES）とグローバルファウンドリー（GFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AES Corporationの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $1.7B、グローバルファウンドリーの約1.8倍）。グローバルファウンドリーの純利益率が高く（14.8% vs 10.3%、差は4.4%）。AES Corporationの前年同期比売上増加率が高い（4.7% vs -2.9%）。過去8四半期でAES Corporationの売上複合成長率が高い（0.3% vs -4.3%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
グローバルファウンドリーは多国籍の半導体受託製造・設計企業で、登記地はケイマン諸島、本社は米ニューヨーク州マルタに所在します。2009年3月にAMDの製造部門から分離設立され、2021年10月に新規株式公開を実施。現在もアラブ首長国連邦の主権投資基金ムバダラ投資会社が82%の株式を保有し過半数株主となっています。
AES vs GFS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $1.7B |
| 純利益 | $320.0M | $249.0M |
| 粗利率 | 18.8% | 24.8% |
| 営業利益率 | -8.7% | 11.6% |
| 純利益率 | 10.3% | 14.8% |
| 売上前年比 | 4.7% | -2.9% |
| 純利益前年比 | -42.9% | 39.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.44 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $3.3B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $1.5B |
| Q4 25 | $320.0M | — | ||
| Q3 25 | $639.0M | $249.0M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $228.0M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $211.0M | ||
| Q4 24 | $560.0M | — | ||
| Q3 24 | $502.0M | $178.0M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $432.0M | $134.0M |
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | 24.8% | ||
| Q2 25 | 15.9% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 22.4% | ||
| Q4 24 | 14.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.0% | 23.8% | ||
| Q2 24 | 18.8% | 24.2% | ||
| Q1 24 | 20.1% | 25.4% |
| Q4 25 | -8.7% | — | ||
| Q3 25 | 9.8% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 11.6% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 9.5% | ||
| Q4 24 | 12.3% | — | ||
| Q3 24 | 10.0% | 10.6% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 9.5% |
| Q4 25 | 10.3% | — | ||
| Q3 25 | 19.1% | 14.8% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 13.3% | ||
| Q4 24 | 18.9% | — | ||
| Q3 24 | 15.3% | 10.2% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 8.7% |
| Q4 25 | $0.45 | — | ||
| Q3 25 | $0.89 | $0.44 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $0.41 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $0.78 | — | ||
| Q3 24 | $0.71 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $0.28 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $2.0B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $11.8B |
| 総資産 | $51.8B | $16.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.2B |
| Q4 25 | $4.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | $11.8B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $11.5B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $3.6B | — | ||
| Q3 24 | $3.3B | $11.6B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $11.3B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $11.3B |
| Q4 25 | $51.8B | — | ||
| Q3 25 | $50.8B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $16.5B | ||
| Q4 24 | $47.4B | — | ||
| Q3 24 | $50.1B | $18.1B | ||
| Q2 24 | $47.7B | — | ||
| Q1 24 | $47.0B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $595.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 2.39× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $595.0M | ||
| Q2 25 | $976.0M | $431.0M | ||
| Q1 25 | $545.0M | $331.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $985.0M | $375.0M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $402.0M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $488.0M |
| Q4 25 | $-47.0M | — | ||
| Q3 25 | $-511.0M | — | ||
| Q2 25 | $-356.0M | — | ||
| Q1 25 | $-709.0M | — | ||
| Q4 24 | $-639.0M | — | ||
| Q3 24 | $-847.0M | — | ||
| Q2 24 | $-1.3B | — | ||
| Q1 24 | $-1.9B | — |
| Q4 25 | -1.5% | — | ||
| Q3 25 | -15.2% | — | ||
| Q2 25 | -12.5% | — | ||
| Q1 25 | -24.2% | — | ||
| Q4 24 | -21.6% | — | ||
| Q3 24 | -25.8% | — | ||
| Q2 24 | -43.9% | — | ||
| Q1 24 | -60.3% | — |
| Q4 25 | 49.5% | — | ||
| Q3 25 | 54.0% | — | ||
| Q2 25 | 46.7% | — | ||
| Q1 25 | 42.9% | — | ||
| Q4 24 | 58.3% | — | ||
| Q3 24 | 55.7% | — | ||
| Q2 24 | 57.3% | — | ||
| Q1 24 | 69.6% | — |
| Q4 25 | 4.65× | — | ||
| Q3 25 | 2.03× | 2.39× | ||
| Q2 25 | — | 1.89× | ||
| Q1 25 | 11.85× | 1.57× | ||
| Q4 24 | 1.94× | — | ||
| Q3 24 | 1.96× | 2.11× | ||
| Q2 24 | 2.12× | 2.59× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 3.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
GFS
| Smart Mobile Devices | $752.0M | 45% |
| Automotive | $306.0M | 18% |
| Home And Industrial Io T | $258.0M | 15% |
| Goods Or Services Transferred Over Time | $198.0M | 12% |
| Communications Infrastructure Datacenter | $175.0M | 10% |
