vs
AES Corporation（AES）とEversource Energy（ES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $3.1B、AES Corporationの約1.1倍）。Eversource Energyの純利益率が高く（12.6% vs 10.3%、差は2.2%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs 4.7%）。AES Corporationの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-47.0M vs $-67.3M）。過去8四半期でEversource Energyの売上複合成長率が高い（0.6% vs 0.3%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
AES vs ES — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $3.4B |
| 純利益 | $320.0M | $423.2M |
| 粗利率 | 18.8% | — |
| 営業利益率 | -8.7% | 21.1% |
| 純利益率 | 10.3% | 12.6% |
| 売上前年比 | 4.7% | 13.4% |
| 純利益前年比 | -42.9% | 468.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $3.3B |
| Q4 25 | $320.0M | $423.2M | ||
| Q3 25 | $639.0M | $369.4M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $354.6M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $552.7M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $74.4M | ||
| Q3 24 | $502.0M | $-116.2M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $337.2M | ||
| Q1 24 | $432.0M | $523.7M |
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | — | ||
| Q2 25 | 15.9% | — | ||
| Q1 25 | 15.1% | — | ||
| Q4 24 | 14.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.0% | — | ||
| Q2 24 | 18.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
| Q4 25 | -8.7% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 23.4% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 22.5% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 20.0% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 23.8% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 25.4% |
| Q4 25 | 10.3% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 11.5% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 13.4% | ||
| Q4 24 | 18.9% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 15.3% | -3.8% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 15.7% |
| Q4 25 | $0.45 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $0.89 | $0.99 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $0.96 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $1.50 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $-0.33 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $0.95 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $1.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $135.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $16.2B |
| 総資産 | $51.8B | $63.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $135.4M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $259.3M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $343.7M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $111.4M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $26.7M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $97.9M | ||
| Q2 24 | $1.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $4.1B | $16.2B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $16.0B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $15.7B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $15.3B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $15.0B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $15.0B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $14.8B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $14.5B |
| Q4 25 | $51.8B | $63.8B | ||
| Q3 25 | $50.8B | $61.7B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $61.0B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $60.2B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $59.6B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $58.6B | ||
| Q2 24 | $47.7B | $58.4B | ||
| Q1 24 | $47.0B | $57.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $916.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | $-67.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | -2.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 29.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 2.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | $-45.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $916.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $976.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $545.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $642.1M | ||
| Q3 24 | $985.0M | $555.6M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $670.7M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $291.3M |
| Q4 25 | $-47.0M | $-67.3M | ||
| Q3 25 | $-511.0M | $-26.3M | ||
| Q2 25 | $-356.0M | $15.3M | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $33.2M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | $-546.5M | ||
| Q3 24 | $-847.0M | $-515.4M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $-400.8M | ||
| Q1 24 | $-1.9B | $-858.1M |
| Q4 25 | -1.5% | -2.0% | ||
| Q3 25 | -15.2% | -0.8% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 0.5% | ||
| Q1 25 | -24.2% | 0.8% | ||
| Q4 24 | -21.6% | -18.4% | ||
| Q3 24 | -25.8% | -16.8% | ||
| Q2 24 | -43.9% | -15.8% | ||
| Q1 24 | -60.3% | -25.7% |
| Q4 25 | 49.5% | 29.2% | ||
| Q3 25 | 54.0% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 46.7% | 36.7% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 24.5% | ||
| Q4 24 | 58.3% | 40.0% | ||
| Q3 24 | 55.7% | 35.0% | ||
| Q2 24 | 57.3% | 42.3% | ||
| Q1 24 | 69.6% | 34.5% |
| Q4 25 | 4.65× | 2.16× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 2.98× | ||
| Q2 25 | — | 2.98× | ||
| Q1 25 | 11.85× | 1.88× | ||
| Q4 24 | 1.94× | 8.63× | ||
| Q3 24 | 1.96× | — | ||
| Q2 24 | 2.12× | 1.99× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 0.56× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
