vs
AES Corporation（AES）とPPL Corporation（PPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AES Corporationの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $2.3B、PPL Corporationの約1.3倍）。PPL Corporationの純利益率が高く（11.3% vs 10.3%、差は1.0%）。PPL Corporationの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs 4.7%）。AES Corporationの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-47.0M vs $-614.0M）。過去8四半期でPPL Corporationの売上複合成長率が高い（1.0% vs 0.3%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州に本社を置くエネルギー公益持株会社で、同州およびケンタッキー州、ロードアイランド州の約350万の顧客に電力と天然ガスを供給しています。送電網近代化、クリーンエネルギー移行、信頼性の高い持続可能なエネルギーサービスの提供を重点事業としています。
AES vs PPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $2.3B |
| 純利益 | $320.0M | $266.0M |
| 粗利率 | 18.8% | — |
| 営業利益率 | -8.7% | 20.3% |
| 純利益率 | 10.3% | 11.3% |
| 売上前年比 | 4.7% | 7.2% |
| 純利益前年比 | -42.9% | 50.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $2.3B |
| Q4 25 | $320.0M | $266.0M | ||
| Q3 25 | $639.0M | $318.0M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $183.0M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $414.0M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $502.0M | $214.0M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $190.0M | ||
| Q1 24 | $432.0M | $307.0M |
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | — | ||
| Q2 25 | 15.9% | — | ||
| Q1 25 | 15.1% | — | ||
| Q4 24 | 14.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.0% | — | ||
| Q2 24 | 18.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
| Q4 25 | -8.7% | 20.3% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 25.4% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 19.9% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 26.6% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 20.6% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 23.7% |
| Q4 25 | 10.3% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 14.2% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 16.3% | ||
| Q4 24 | 18.9% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 13.3% |
| Q4 25 | $0.45 | $0.35 | ||
| Q3 25 | $0.89 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $18.9B |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $14.9B |
| 総資産 | $51.8B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $294.0M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $312.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $306.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $542.0M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $282.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $276.0M |
| Q4 25 | — | $18.9B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $16.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $4.1B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $14.3B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $14.3B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $14.1B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $14.1B |
| Q4 25 | $51.8B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $50.8B | $43.9B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $41.8B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $41.1B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $40.5B | ||
| Q2 24 | $47.7B | $39.8B | ||
| Q1 24 | $47.0B | $39.6B |
| Q4 25 | — | 1.27× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.17× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $548.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | $-614.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | -26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 49.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 2.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | $-1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $548.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $966.0M | ||
| Q2 25 | $976.0M | $602.0M | ||
| Q1 25 | $545.0M | $513.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $511.0M | ||
| Q3 24 | $985.0M | $781.0M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $766.0M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $282.0M |
| Q4 25 | $-47.0M | $-614.0M | ||
| Q3 25 | $-511.0M | $-179.0M | ||
| Q2 25 | $-356.0M | $-328.0M | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $-280.0M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | $-349.0M | ||
| Q3 24 | $-847.0M | $102.0M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $96.0M | ||
| Q1 24 | $-1.9B | $-314.0M |
| Q4 25 | -1.5% | -26.1% | ||
| Q3 25 | -15.2% | -8.0% | ||
| Q2 25 | -12.5% | -16.1% | ||
| Q1 25 | -24.2% | -11.0% | ||
| Q4 24 | -21.6% | -15.9% | ||
| Q3 24 | -25.8% | 4.9% | ||
| Q2 24 | -43.9% | 5.1% | ||
| Q1 24 | -60.3% | -13.6% |
| Q4 25 | 49.5% | 49.5% | ||
| Q3 25 | 54.0% | 51.2% | ||
| Q2 25 | 46.7% | 45.6% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 31.2% | ||
| Q4 24 | 58.3% | 39.3% | ||
| Q3 24 | 55.7% | 32.7% | ||
| Q2 24 | 57.3% | 35.8% | ||
| Q1 24 | 69.6% | 25.9% |
| Q4 25 | 4.65× | 2.06× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 3.04× | ||
| Q2 25 | — | 3.29× | ||
| Q1 25 | 11.85× | 1.24× | ||
| Q4 24 | 1.94× | 2.89× | ||
| Q3 24 | 1.96× | 3.65× | ||
| Q2 24 | 2.12× | 4.03× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
PPL
| Rhode Island Regulated | $539.0M | 23% |
| Other | $532.0M | 23% |
| Residential | $451.0M | 19% |
| Nonrelated Party | $425.0M | 18% |
| Transmission | $228.0M | 10% |
| Commercial | $117.0M | 5% |
| Wholesale Other | $23.0M | 1% |
| Industrial | $14.0M | 1% |
| Related Party | $13.0M | 1% |
| Wholesale Municipal | $6.0M | 0% |
