vs
AES Corporation（AES）とXcel Energy（XEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Xcel Energyの直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $3.1B、AES Corporationの約1.1倍）。Xcel Energyの純利益率が高く（15.9% vs 10.3%、差は5.6%）。Xcel Energyの前年同期比売上増加率が高い（14.1% vs 4.7%）。AES Corporationの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-47.0M vs $-3.2B）。過去8四半期でAES Corporationの売上複合成長率が高い（0.3% vs -1.2%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
Xcel Energy Inc.は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く規制下の電力・天然ガス供給企業です。2025年半ば時点で8州の一部地域にて約390万人の電力顧客、約220万人のガス顧客にサービスを提供し、傘下に4つの事業子会社を保有しています。
AES vs XEL — 直接比較
売上が大きい
XEL
1.1倍大きい
$3.1B
売上成長率が高い
XEL
+9.4%の差
4.7%
純利益率が高い
XEL
純利益率が5.6%高い
10.3%
フリーキャッシュフローが多い
AES
FCF $3.2B多い
$-3.2B
2年売上CAGRが高い
AES
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $3.6B |
| 純利益 | $320.0M | $567.0M |
| 粗利率 | 18.8% | — |
| 営業利益率 | -8.7% | 16.3% |
| 純利益率 | 10.3% | 15.9% |
| 売上前年比 | 4.7% | 14.1% |
| 純利益前年比 | -42.9% | 22.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AESXEL
| Q4 25 | $3.1B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $3.6B |
純利益AESXEL
| Q4 25 | $320.0M | $567.0M | ||
| Q3 25 | $639.0M | $524.0M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $444.0M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $483.0M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $464.0M | ||
| Q3 24 | $502.0M | $682.0M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $302.0M | ||
| Q1 24 | $432.0M | $488.0M |
粗利率AESXEL
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | — | ||
| Q2 25 | 15.9% | — | ||
| Q1 25 | 15.1% | — | ||
| Q4 24 | 14.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.0% | — | ||
| Q2 24 | 18.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
営業利益率AESXEL
| Q4 25 | -8.7% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 17.6% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 11.1% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 25.0% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 14.8% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 18.6% |
純利益率AESXEL
| Q4 25 | 10.3% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 13.4% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 18.9% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 18.7% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 10.0% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 13.4% |
EPS（希薄化後）AESXEL
| Q4 25 | $0.45 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $0.89 | $0.88 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $0.75 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $0.84 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $0.81 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $1.21 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $0.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $31.8B |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $23.6B |
| 総資産 | $51.8B | $81.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AESXEL
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $179.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $501.0M |
総負債AESXEL
| Q4 25 | — | $31.8B | ||
| Q3 25 | — | $32.0B | ||
| Q2 25 | — | $31.1B | ||
| Q1 25 | — | $29.4B | ||
| Q4 24 | — | $27.3B | ||
| Q3 24 | — | $27.5B | ||
| Q2 24 | — | $27.7B | ||
| Q1 24 | — | $26.4B |
株主資本AESXEL
| Q4 25 | $4.1B | $23.6B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $21.2B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $21.0B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $19.8B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $19.5B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $19.4B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $18.0B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $17.8B |
総資産AESXEL
| Q4 25 | $51.8B | $81.4B | ||
| Q3 25 | $50.8B | $79.2B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $75.3B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $72.7B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $70.0B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $69.3B | ||
| Q2 24 | $47.7B | $67.9B | ||
| Q1 24 | $47.0B | $65.6B |
負債/資本比率AESXEL
| Q4 25 | — | 1.35× | ||
| Q3 25 | — | 1.51× | ||
| Q2 25 | — | 1.48× | ||
| Q1 25 | — | 1.48× | ||
| Q4 24 | — | 1.40× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.54× | ||
| Q1 24 | — | 1.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $209.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | $-3.2B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | -90.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 96.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 0.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | $-6.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAESXEL
| Q4 25 | $1.5B | $209.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $976.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $545.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $664.0M | ||
| Q3 24 | $985.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $392.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $287.0M | $1.1B |
フリーキャッシュフローAESXEL
| Q4 25 | $-47.0M | $-3.2B | ||
| Q3 25 | $-511.0M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $-356.0M | $-1.3B | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $-960.0M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | $-1.6B | ||
| Q3 24 | $-847.0M | $-42.0M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $-641.0M | ||
| Q1 24 | $-1.9B | $-487.0M |
FCFマージンAESXEL
| Q4 25 | -1.5% | -90.7% | ||
| Q3 25 | -15.2% | -33.0% | ||
| Q2 25 | -12.5% | -40.9% | ||
| Q1 25 | -24.2% | -24.6% | ||
| Q4 24 | -21.6% | -49.8% | ||
| Q3 24 | -25.8% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -43.9% | -21.2% | ||
| Q1 24 | -60.3% | -13.3% |
設備投資強度AESXEL
| Q4 25 | 49.5% | 96.5% | ||
| Q3 25 | 54.0% | 78.0% | ||
| Q2 25 | 46.7% | 73.8% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 50.9% | ||
| Q4 24 | 58.3% | 71.1% | ||
| Q3 24 | 55.7% | 48.8% | ||
| Q2 24 | 57.3% | 60.5% | ||
| Q1 24 | 69.6% | 42.1% |
キャッシュ転換率AESXEL
| Q4 25 | 4.65× | 0.37× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 3.37× | ||
| Q2 25 | — | 2.43× | ||
| Q1 25 | 11.85× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 1.94× | 1.43× | ||
| Q3 24 | 1.96× | 2.55× | ||
| Q2 24 | 2.12× | 3.94× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 2.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
XEL
| Retail Distribution | $2.3B | 64% |
| Regulated Natural Gas Segment | $737.0M | 21% |
| Alternativeand Other | $212.0M | 6% |
| Transmission Services | $164.0M | 5% |
| Wholesale Distribution | $159.0M | 4% |
| Other Services | $8.0M | 0% |
