vs
アトラスコプコ（AESI）とAPA Corporation（APA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $249.4M、アトラスコプコの約8.8倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs -8.9%、差は23.9%）。アトラスコプコの前年同期比売上増加率が高い（-8.1% vs -24.3%）。過去8四半期でアトラスコプコの売上複合成長率が高い（13.8% vs 1.4%）
アトラスコプコグループはスウェーデンの多国籍産業企業で、コンプレッサー、真空装置、ポンプ、発電機、組立工具、品質検査装置などの産業用・移動発電向け製品およびシステムを製造し、約180カ国で販売しています。
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
AESI vs APA — 直接比較
売上が大きい
APA
8.8倍大きい
$249.4M
売上成長率が高い
AESI
+16.3%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が23.9%高い
-8.9%
2年売上CAGRが高い
AESI
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $249.4M | $2.2B |
| 純利益 | $-22.2M | $331.0M |
| 粗利率 | 8.1% | — |
| 営業利益率 | -6.0% | 32.5% |
| 純利益率 | -8.9% | 15.0% |
| 売上前年比 | -8.1% | -24.3% |
| 純利益前年比 | -254.5% | -22.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.19 | $0.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AESIAPA
| Q4 25 | $249.4M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $259.6M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $288.7M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $297.6M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $271.3M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $304.4M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $287.5M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $192.7M | $2.1B |
純利益AESIAPA
| Q4 25 | $-22.2M | $331.0M | ||
| Q3 25 | $-23.7M | $205.0M | ||
| Q2 25 | $-5.6M | $603.0M | ||
| Q1 25 | $1.2M | $418.0M | ||
| Q4 24 | $14.4M | $425.0M | ||
| Q3 24 | $3.9M | $-223.0M | ||
| Q2 24 | $14.8M | $541.0M | ||
| Q1 24 | $26.8M | $212.0M |
粗利率AESIAPA
| Q4 25 | 8.1% | — | ||
| Q3 25 | 9.2% | — | ||
| Q2 25 | 18.1% | — | ||
| Q1 25 | 18.3% | — | ||
| Q4 24 | 18.4% | — | ||
| Q3 24 | 17.4% | — | ||
| Q2 24 | 21.0% | — | ||
| Q1 24 | 35.7% | — |
営業利益率AESIAPA
| Q4 25 | -6.0% | 32.5% | ||
| Q3 25 | -7.1% | 33.7% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 31.8% | ||
| Q1 25 | 5.2% | 31.9% | ||
| Q4 24 | 11.3% | 31.4% | ||
| Q3 24 | 5.0% | -5.2% | ||
| Q2 24 | 9.8% | 34.4% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 32.2% |
純利益率AESIAPA
| Q4 25 | -8.9% | 15.0% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 9.0% | ||
| Q2 25 | -1.9% | 26.0% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 1.3% | -8.1% | ||
| Q2 24 | 5.2% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 13.9% | 9.9% |
EPS（希薄化後）AESIAPA
| Q4 25 | $-0.19 | $0.79 | ||
| Q3 25 | $-0.19 | $0.57 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $1.67 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $0.96 | ||
| Q4 24 | $0.12 | $0.97 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $-0.60 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $1.46 | ||
| Q1 24 | $0.26 | $0.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $516.0M |
| 総負債低いほど良い | $604.2M | $4.3B |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $6.1B |
| 総資産 | $2.2B | $17.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | 0.70× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AESIAPA
| Q4 25 | — | $516.0M | ||
| Q3 25 | — | $475.0M | ||
| Q2 25 | — | $107.0M | ||
| Q1 25 | — | $67.0M | ||
| Q4 24 | — | $625.0M | ||
| Q3 24 | — | $64.0M | ||
| Q2 24 | — | $160.0M | ||
| Q1 24 | — | $102.0M |
総負債AESIAPA
| Q4 25 | $604.2M | $4.3B | ||
| Q3 25 | $529.1M | $4.3B | ||
| Q2 25 | $533.8M | $4.3B | ||
| Q1 25 | $538.5M | $5.2B | ||
| Q4 24 | $0 | $6.0B | ||
| Q3 24 | $180.0M | $6.4B | ||
| Q2 24 | $180.0M | $6.7B | ||
| Q1 24 | $180.0M | $5.2B |
株主資本AESIAPA
| Q4 25 | $1.2B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $5.4B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.6B |
総資産AESIAPA
| Q4 25 | $2.2B | $17.8B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $17.7B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $18.1B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $18.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $19.4B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $20.2B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $15.0B |
負債/資本比率AESIAPA
| Q4 25 | 0.50× | 0.70× | ||
| Q3 25 | 0.43× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 0.73× | ||
| Q1 25 | 0.41× | 0.96× | ||
| Q4 24 | 0.00× | 1.13× | ||
| Q3 24 | 0.17× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 0.17× | 1.24× | ||
| Q1 24 | 0.17× | 1.99× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.7M | $808.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-18.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-30.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAESIAPA
| Q4 25 | $3.7M | $808.0M | ||
| Q3 25 | $32.4M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $88.6M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $-7.5M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $70.9M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $85.2M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $60.9M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $39.6M | $368.0M |
フリーキャッシュフローAESIAPA
| Q4 25 | $-18.1M | — | ||
| Q3 25 | $-1.4M | — | ||
| Q2 25 | $48.4M | — | ||
| Q1 25 | $-59.8M | — | ||
| Q4 24 | $-5.6M | — | ||
| Q3 24 | $-1.1M | — | ||
| Q2 24 | $-54.9M | — | ||
| Q1 24 | $-55.9M | — |
FCFマージンAESIAPA
| Q4 25 | -7.3% | — | ||
| Q3 25 | -0.5% | — | ||
| Q2 25 | 16.8% | — | ||
| Q1 25 | -20.1% | — | ||
| Q4 24 | -2.1% | — | ||
| Q3 24 | -0.4% | — | ||
| Q2 24 | -19.1% | — | ||
| Q1 24 | -29.0% | — |
設備投資強度AESIAPA
| Q4 25 | 8.7% | — | ||
| Q3 25 | 13.0% | — | ||
| Q2 25 | 13.9% | — | ||
| Q1 25 | 17.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.2% | — | ||
| Q3 24 | 28.3% | — | ||
| Q2 24 | 40.3% | — | ||
| Q1 24 | 49.6% | — |
キャッシュ転換率AESIAPA
| Q4 25 | — | 2.44× | ||
| Q3 25 | — | 7.12× | ||
| Q2 25 | — | 1.96× | ||
| Q1 25 | -6.11× | 2.62× | ||
| Q4 24 | 4.92× | 2.44× | ||
| Q3 24 | 21.74× | — | ||
| Q2 24 | 4.10× | 1.62× | ||
| Q1 24 | 1.48× | 1.74× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AESI
| Services | $126.2M | 51% |
| Products | $105.2M | 42% |
| Moser Acquisition | $18.1M | 7% |
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
