vs
アトラスコプコ（AESI）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アトラスコプコの直近四半期売上が大きい（$249.4M vs $151.1M、ルーガーの約1.7倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -8.1%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-18.1M）。過去8四半期でアトラスコプコの売上複合成長率が高い（13.8% vs 5.1%）
アトラスコプコグループはスウェーデンの多国籍産業企業で、コンプレッサー、真空装置、ポンプ、発電機、組立工具、品質検査装置などの産業用・移動発電向け製品およびシステムを製造し、約180カ国で販売しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
AESI vs RGR — 直接比較
売上が大きい
AESI
1.7倍大きい
$151.1M
売上成長率が高い
RGR
+11.7%の差
-8.1%
フリーキャッシュフローが多い
RGR
FCF $30.4M多い
$-18.1M
2年売上CAGRが高い
AESI
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $249.4M | $151.1M |
| 純利益 | $-22.2M | — |
| 粗利率 | 8.1% | 17.8% |
| 営業利益率 | -6.0% | 2.3% |
| 純利益率 | -8.9% | — |
| 売上前年比 | -8.1% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -254.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.19 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AESIRGR
| Q4 25 | $249.4M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $259.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $288.7M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $297.6M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $271.3M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $304.4M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $287.5M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $192.7M | $136.8M |
純利益AESIRGR
| Q4 25 | $-22.2M | — | ||
| Q3 25 | $-23.7M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-5.6M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $1.2M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $14.4M | — | ||
| Q3 24 | $3.9M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $14.8M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $26.8M | $7.1M |
粗利率AESIRGR
| Q4 25 | 8.1% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 18.1% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 18.3% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 17.4% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 21.0% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 35.7% | 21.5% |
営業利益率AESIRGR
| Q4 25 | -6.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -7.1% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 2.5% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 5.2% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 11.3% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 9.8% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 5.5% |
純利益率AESIRGR
| Q4 25 | -8.9% | — | ||
| Q3 25 | -9.1% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -1.9% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 5.3% | — | ||
| Q3 24 | 1.3% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 5.2% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 13.9% | 5.2% |
EPS（希薄化後）AESIRGR
| Q4 25 | $-0.19 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.19 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.12 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.26 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $604.2M | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $283.8M |
| 総資産 | $2.2B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AESIRGR
| Q4 25 | — | $92.5M | ||
| Q3 25 | — | $80.8M | ||
| Q2 25 | — | $101.4M | ||
| Q1 25 | — | $108.3M | ||
| Q4 24 | — | $105.5M | ||
| Q3 24 | — | $96.0M | ||
| Q2 24 | — | $105.6M | ||
| Q1 24 | — | $115.3M |
総負債AESIRGR
| Q4 25 | $604.2M | — | ||
| Q3 25 | $529.1M | — | ||
| Q2 25 | $533.8M | — | ||
| Q1 25 | $538.5M | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $180.0M | — | ||
| Q2 24 | $180.0M | — | ||
| Q1 24 | $180.0M | — |
株主資本AESIRGR
| Q4 25 | $1.2B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $332.0M |
総資産AESIRGR
| Q4 25 | $2.2B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $385.0M |
負債/資本比率AESIRGR
| Q4 25 | 0.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.43× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.41× | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.17× | — | ||
| Q2 24 | 0.17× | — | ||
| Q1 24 | 0.17× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.7M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-18.1M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.3% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.7% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-30.9M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAESIRGR
| Q4 25 | $3.7M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $32.4M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $88.6M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-7.5M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $70.9M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $85.2M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $60.9M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $39.6M | $7.3M |
フリーキャッシュフローAESIRGR
| Q4 25 | $-18.1M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $-1.4M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $48.4M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-59.8M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $-5.6M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $-1.1M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $-54.9M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-55.9M | $5.6M |
FCFマージンAESIRGR
| Q4 25 | -7.3% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -0.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -20.1% | 7.4% | ||
| Q4 24 | -2.1% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -0.4% | 2.1% | ||
| Q2 24 | -19.1% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -29.0% | 4.1% |
設備投資強度AESIRGR
| Q4 25 | 8.7% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 17.6% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 28.2% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 28.3% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 40.3% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 49.6% | 1.3% |
キャッシュ転換率AESIRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | -6.11× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 4.92× | — | ||
| Q3 24 | 21.74× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 4.10× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 1.48× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AESI
| Services | $126.2M | 51% |
| Products | $105.2M | 42% |
| Moser Acquisition | $18.1M | 7% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
