vs
agilon health, inc.（AGL）とオルガノン（OGN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.5B、オルガノンの約1.0倍）。agilon health, inc.の純利益率が高く（-12.0% vs -13.6%、差は1.6%）。agilon health, inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.1% vs -5.3%）。オルガノンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$96.0M vs $-23.5M）。過去8四半期でagilon health, inc.の売上複合成長率が高い（-1.1% vs -3.6%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
AGL vs OGN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.5B |
| 純利益 | $-188.9M | $-205.0M |
| 粗利率 | — | 49.2% |
| 営業利益率 | -12.3% | -9.8% |
| 純利益率 | -12.0% | -13.6% |
| 売上前年比 | 3.1% | -5.3% |
| 純利益前年比 | -78.5% | -288.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.6B |
| Q4 25 | $-188.9M | $-205.0M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $160.0M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $87.0M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $109.0M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $359.0M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $195.0M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $201.0M |
| Q4 25 | — | 49.2% | ||
| Q3 25 | — | 53.5% | ||
| Q2 25 | — | 54.8% | ||
| Q1 25 | — | 55.6% | ||
| Q4 24 | — | 56.3% | ||
| Q3 24 | — | 58.3% | ||
| Q2 24 | — | 58.4% | ||
| Q1 24 | — | 59.0% |
| Q4 25 | -12.3% | -9.8% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 15.2% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 14.4% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 6.7% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 8.1% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 13.1% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 14.6% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 14.5% |
| Q4 25 | -12.0% | -13.6% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 10.0% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 5.8% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 6.8% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 22.7% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 12.4% |
| Q4 25 | — | $-0.78 | ||
| Q3 25 | — | $0.61 | ||
| Q2 25 | — | $0.56 | ||
| Q1 25 | — | $0.33 | ||
| Q4 24 | — | $0.42 | ||
| Q3 24 | — | $1.38 | ||
| Q2 24 | — | $0.75 | ||
| Q1 24 | — | $0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $574.0M |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $8.6B |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $752.0M |
| 総資産 | $1.3B | $12.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 11.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $574.0M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $672.0M | ||
| Q2 25 | $171.4M | $599.0M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $547.0M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $675.0M | ||
| Q3 24 | $148.2M | $763.0M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $704.0M | ||
| Q1 24 | $111.7M | $575.0M |
| Q4 25 | $35.0M | $8.6B | ||
| Q3 25 | — | $8.8B | ||
| Q2 25 | — | $8.9B | ||
| Q1 25 | — | $9.0B | ||
| Q4 24 | — | $8.9B | ||
| Q3 24 | — | $8.7B | ||
| Q2 24 | — | $8.7B | ||
| Q1 24 | — | $8.7B |
| Q4 25 | $126.7M | $752.0M | ||
| Q3 25 | $306.1M | $906.0M | ||
| Q2 25 | $408.9M | $733.0M | ||
| Q1 25 | $500.3M | $542.0M | ||
| Q4 24 | $471.0M | $472.0M | ||
| Q3 24 | $574.9M | $493.0M | ||
| Q2 24 | $676.6M | $144.0M | ||
| Q1 24 | $689.3M | $48.0M |
| Q4 25 | $1.3B | $12.9B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $13.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $13.5B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $13.2B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $11.9B |
| Q4 25 | 0.28× | 11.49× | ||
| Q3 25 | — | 9.74× | ||
| Q2 25 | — | 12.14× | ||
| Q1 25 | — | 16.52× | ||
| Q4 24 | — | 18.81× | ||
| Q3 24 | — | 17.75× | ||
| Q2 24 | — | 60.11× | ||
| Q1 24 | — | 181.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $141.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $96.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $538.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $141.0M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $220.0M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $75.0M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $390.0M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $332.0M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $76.0M |
| Q4 25 | $-23.5M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $181.0M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $43.0M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $335.0M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $99.0M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $300.0M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $30.0M |
| Q4 25 | -1.5% | 6.4% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 13.6% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 21.0% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 6.3% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 18.7% | ||
| Q1 24 | -3.2% | 1.8% |
| Q4 25 | 0.2% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 2.8% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.65× | ||
| Q2 25 | — | 1.52× | ||
| Q1 25 | -2.64× | 0.86× | ||
| Q4 24 | — | 3.58× | ||
| Q3 24 | — | 0.39× | ||
| Q2 24 | — | 1.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
OGN
セグメントデータなし
