vs
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP（AGM）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $107.5M、FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPの約1.4倍）。FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPの前年同期比売上増加率が高い（6.1% vs 3.6%）。過去8四半期でFEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPの売上複合成長率が高い（7.1% vs 5.1%）
連邦農業抵当公社（ファーマー・マック）は、米国議会が1987年農業信用法に基づき1988年に設立した株主所有の連邦認可企業で、農業不動産及び住宅ローンの流通市場を構築し、農業分野の信用流動性を高め、農家、牧場主、農村コミュニティに長期的で安定した融資を提供する役割を担っています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
AGM vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $107.5M | $151.1M |
| 純利益 | — | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 56.3% | 2.3% |
| 純利益率 | — | — |
| 売上前年比 | 6.1% | 3.6% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $3.69 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $107.5M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $104.0M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $102.6M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $94.3M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $101.3M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $90.3M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $89.9M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $93.7M | $136.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $55.0M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $54.8M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $49.7M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $56.5M | — | ||
| Q3 24 | $49.8M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $47.1M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $53.7M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | 56.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 64.1% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 63.8% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 66.9% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 67.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 69.0% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 65.9% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 72.8% | 5.5% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 52.9% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 53.4% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 52.6% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 55.8% | — | ||
| Q3 24 | 55.2% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 52.4% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 57.4% | 5.2% |
| Q4 25 | $3.69 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $4.44 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $4.48 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $4.01 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $4.62 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $3.86 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $3.68 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $4.28 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $30.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $283.8M |
| 総資産 | $35.4B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 17.93× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $92.5M | ||
| Q3 25 | — | $80.8M | ||
| Q2 25 | — | $101.4M | ||
| Q1 25 | — | $108.3M | ||
| Q4 24 | — | $105.5M | ||
| Q3 24 | $842.1M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $923.0M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $745.1M | $115.3M |
| Q4 25 | $30.8B | — | ||
| Q3 25 | $29.2B | — | ||
| Q2 25 | $28.9B | — | ||
| Q1 25 | $28.0B | — | ||
| Q4 24 | $27.5B | — | ||
| Q3 24 | $27.2B | — | ||
| Q2 24 | $26.8B | — | ||
| Q1 24 | $26.8B | — |
| Q4 25 | $1.7B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $332.0M |
| Q4 25 | $35.4B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $33.4B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $33.0B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $31.8B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $31.3B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $30.6B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $30.2B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $29.8B | $385.0M |
| Q4 25 | 17.93× | — | ||
| Q3 25 | 17.31× | — | ||
| Q2 25 | 18.70× | — | ||
| Q1 25 | 18.39× | — | ||
| Q4 24 | 18.48× | — | ||
| Q3 24 | 18.60× | — | ||
| Q2 24 | 17.87× | — | ||
| Q1 24 | 18.11× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $80.1M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.1M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $74.2M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $-47.7M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-49.8M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $612.6M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $-44.4M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $56.1M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $233.3M | $7.3M |
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | $607.4M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $-44.4M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $52.6M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $231.7M | $5.6M |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | 599.8% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -49.2% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 58.5% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 247.3% | 4.1% |
| Q4 25 | 0.0% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 1.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.35× | 8.15× | ||
| Q2 25 | -0.87× | — | ||
| Q1 25 | -1.00× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 10.84× | — | ||
| Q3 24 | -0.89× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 1.19× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 4.34× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGM
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
