vs
AGNC Investment Corp.（AGNC）とAvalonBay Communities（AVB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AGNC Investment Corp.の直近四半期売上が大きい（$206.0M vs $1.8M、AvalonBay Communitiesの約112.2倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs 463.1%、差は8577.5%）。AGNC Investment Corp.の前年同期比売上増加率が高い（79.1% vs 5.5%）。過去8四半期でAGNC Investment Corp.の売上複合成長率が高い（187.1% vs 1.1%）
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アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
AGNC vs AVB — 直接比較
売上が大きい
AGNC
112.2倍大きい
$1.8M
売上成長率が高い
AGNC
+73.6%の差
5.5%
純利益率が高い
AVB
純利益率が8577.5%高い
463.1%
2年売上CAGRが高い
AGNC
2年複合成長率
1.1%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $206.0M | $1.8M |
| 純利益 | $954.0M | $166.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 463.1% | 9040.6% |
| 売上前年比 | 79.1% | 5.5% |
| 純利益前年比 | 682.0% | -41.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.90 | $1.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGNCAVB
| Q4 25 | $206.0M | $1.8M | ||
| Q3 25 | $148.0M | $1.9M | ||
| Q2 25 | $162.0M | $1.6M | ||
| Q1 25 | $159.0M | $1.7M | ||
| Q4 24 | — | $1.7M | ||
| Q3 24 | $-64.0M | $1.7M | ||
| Q2 24 | $-3.0M | $1.8M | ||
| Q1 24 | $-30.0M | $1.8M |
純利益AGNCAVB
| Q4 25 | $954.0M | $166.0M | ||
| Q3 25 | $806.0M | $381.3M | ||
| Q2 25 | $-140.0M | $268.7M | ||
| Q1 25 | $50.0M | $236.6M | ||
| Q4 24 | — | $282.1M | ||
| Q3 24 | $346.0M | $372.5M | ||
| Q2 24 | $-48.0M | $253.9M | ||
| Q1 24 | $443.0M | $173.4M |
純利益率AGNCAVB
| Q4 25 | 463.1% | 9040.6% | ||
| Q3 25 | 544.6% | 20390.7% | ||
| Q2 25 | -86.4% | 16854.8% | ||
| Q1 25 | 31.4% | 13581.9% | ||
| Q4 24 | — | 16212.2% | ||
| Q3 24 | -540.6% | 21708.6% | ||
| Q2 24 | 1600.0% | 13876.2% | ||
| Q1 24 | -1476.7% | 9662.9% |
EPS（希薄化後）AGNCAVB
| Q4 25 | $0.90 | $1.18 | ||
| Q3 25 | $0.72 | $2.68 | ||
| Q2 25 | $-0.17 | $1.88 | ||
| Q1 25 | $0.02 | $1.66 | ||
| Q4 24 | — | $1.99 | ||
| Q3 24 | $0.39 | $2.61 | ||
| Q2 24 | $-0.11 | $1.78 | ||
| Q1 24 | $0.59 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $450.0M | $187.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $9.3B |
| 株主資本純資産 | $12.4B | $11.6B |
| 総資産 | $115.1B | $22.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.80× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGNCAVB
| Q4 25 | $450.0M | $187.2M | ||
| Q3 25 | $450.0M | $123.3M | ||
| Q2 25 | $656.0M | $102.8M | ||
| Q1 25 | $455.0M | $53.3M | ||
| Q4 24 | — | $108.6M | ||
| Q3 24 | $507.0M | $552.4M | ||
| Q2 24 | $530.0M | $545.8M | ||
| Q1 24 | $505.0M | $287.9M |
総負債AGNCAVB
| Q4 25 | — | $9.3B | ||
| Q3 25 | — | $8.7B | ||
| Q2 25 | — | $8.7B | ||
| Q1 25 | — | $8.3B | ||
| Q4 24 | — | $8.1B | ||
| Q3 24 | — | $8.4B | ||
| Q2 24 | — | $8.4B | ||
| Q1 24 | — | $8.0B |
株主資本AGNCAVB
| Q4 25 | $12.4B | $11.6B | ||
| Q3 25 | $11.4B | $11.9B | ||
| Q2 25 | $10.3B | $11.9B | ||
| Q1 25 | $10.0B | $11.9B | ||
| Q4 24 | — | $11.9B | ||
| Q3 24 | $9.7B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $8.7B | $11.7B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $11.7B |
総資産AGNCAVB
| Q4 25 | $115.1B | $22.2B | ||
| Q3 25 | $109.0B | $21.9B | ||
| Q2 25 | $102.0B | $21.8B | ||
| Q1 25 | $95.9B | $21.2B | ||
| Q4 24 | — | $21.0B | ||
| Q3 24 | $89.6B | $21.3B | ||
| Q2 24 | $79.7B | $21.0B | ||
| Q1 24 | $71.9B | $20.6B |
負債/資本比率AGNCAVB
| Q4 25 | — | 0.80× | ||
| Q3 25 | — | 0.73× | ||
| Q2 25 | — | 0.72× | ||
| Q1 25 | — | 0.70× | ||
| Q4 24 | — | 0.68× | ||
| Q3 24 | — | 0.70× | ||
| Q2 24 | — | 0.71× | ||
| Q1 24 | — | 0.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $128.0M | $400.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $322.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 17563.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4246.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.13× | 2.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGNCAVB
| Q4 25 | $128.0M | $400.4M | ||
| Q3 25 | $153.0M | $477.0M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $377.8M | ||
| Q1 25 | $192.0M | $415.9M | ||
| Q4 24 | — | $328.8M | ||
| Q3 24 | $7.0M | $486.2M | ||
| Q2 24 | $-20.0M | $380.0M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $412.9M |
フリーキャッシュフローAGNCAVB
| Q4 25 | — | $322.5M | ||
| Q3 25 | — | $402.2M | ||
| Q2 25 | — | $317.1M | ||
| Q1 25 | — | $367.5M | ||
| Q4 24 | — | $271.9M | ||
| Q3 24 | — | $434.2M | ||
| Q2 24 | — | $333.0M | ||
| Q1 24 | — | $375.4M |
FCFマージンAGNCAVB
| Q4 25 | — | 17563.8% | ||
| Q3 25 | — | 21507.4% | ||
| Q2 25 | — | 19896.0% | ||
| Q1 25 | — | 21098.3% | ||
| Q4 24 | — | 15626.2% | ||
| Q3 24 | — | 25305.2% | ||
| Q2 24 | — | 18195.7% | ||
| Q1 24 | — | 20914.5% |
設備投資強度AGNCAVB
| Q4 25 | — | 4246.2% | ||
| Q3 25 | — | 3998.4% | ||
| Q2 25 | — | 3806.1% | ||
| Q1 25 | — | 2776.7% | ||
| Q4 24 | — | 3271.1% | ||
| Q3 24 | — | 3026.3% | ||
| Q2 24 | — | 2568.9% | ||
| Q1 24 | — | 2088.6% |
キャッシュ転換率AGNCAVB
| Q4 25 | 0.13× | 2.41× | ||
| Q3 25 | 0.19× | 1.25× | ||
| Q2 25 | — | 1.41× | ||
| Q1 25 | 3.84× | 1.76× | ||
| Q4 24 | — | 1.17× | ||
| Q3 24 | 0.02× | 1.31× | ||
| Q2 24 | — | 1.50× | ||
| Q1 24 | 0.05× | 2.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
