vs
ASSURED GUARANTY LTD（AGO）とアルステイト（ALL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
過去8四半期でアルステイトの売上複合成長率が高い（6.6% vs -100.0%）
Assured Guaranty傘下のAssured Investment Management（AIM）はクレジット戦略を主力とする機関向け資産運用会社で、2023年7月の業務停止時には約152億米ドルの資産を運用しており、セカンダリー投資家から「世界で最も著名なヘッジファンドの1つ」と評されていた。
アルステイトコーポレーションは米国とカナダを拠点に損害保険をはじめ各種保険商品を提供する保険グループです。4つの事業セグメントを持ち、乗用車保険や住宅保険を主力に、オートバイ、キャンピングカー、オフロード車向けの特約自動車保険など多様な個人向け保険商品を展開しています。
AGO vs ALL — 直接比較
売上が大きい
ALL
Infinity倍大きい
$0
2年売上CAGRが高い
ALL
2年複合成長率
-100.0%
損益計算書 — Q4 2024 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $0 | $17.3B |
| 純利益 | $18.0M | $3.8B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | — | 22.1% |
| 売上前年比 | — | 5.1% |
| 純利益前年比 | -95.2% | 98.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.40 | $14.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGOALL
| Q4 25 | — | $17.3B | ||
| Q3 25 | — | $17.3B | ||
| Q2 25 | — | $16.6B | ||
| Q1 25 | — | $16.5B | ||
| Q4 24 | $0 | $16.5B | ||
| Q3 24 | $0 | $16.6B | ||
| Q2 24 | $0 | $15.7B | ||
| Q1 24 | $0 | $15.3B |
純利益AGOALL
| Q4 25 | — | $3.8B | ||
| Q3 25 | — | $3.7B | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $595.0M | ||
| Q4 24 | $18.0M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $171.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $78.0M | $331.0M | ||
| Q1 24 | $109.0M | $1.2B |
純利益率AGOALL
| Q4 25 | — | 22.1% | ||
| Q3 25 | — | 21.7% | ||
| Q2 25 | — | 12.7% | ||
| Q1 25 | — | 3.6% | ||
| Q4 24 | — | 11.7% | ||
| Q3 24 | — | 7.2% | ||
| Q2 24 | — | 2.1% | ||
| Q1 24 | — | 8.0% |
EPS（希薄化後）AGOALL
| Q4 25 | — | $14.24 | ||
| Q3 25 | — | $13.95 | ||
| Q2 25 | — | $7.76 | ||
| Q1 25 | — | $2.11 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $7.07 | ||
| Q3 24 | $3.17 | $4.33 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $1.13 | ||
| Q1 24 | $1.89 | $4.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $4.9B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $7.5B |
| 株主資本純資産 | $5.5B | $30.6B |
| 総資産 | $11.9B | $119.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.31× | 0.24× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGOALL
| Q4 25 | — | $4.9B | ||
| Q3 25 | — | $8.7B | ||
| Q2 25 | — | $9.6B | ||
| Q1 25 | — | $6.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $7.0B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $5.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $4.3B |
総負債AGOALL
| Q4 25 | — | $7.5B | ||
| Q3 25 | — | $8.1B | ||
| Q2 25 | — | $8.1B | ||
| Q1 25 | — | $8.1B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $8.1B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $7.9B |
株主資本AGOALL
| Q4 25 | — | $30.6B | ||
| Q3 25 | — | $27.5B | ||
| Q2 25 | — | $24.0B | ||
| Q1 25 | — | $22.1B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $21.4B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $20.9B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $18.6B | ||
| Q1 24 | $5.6B | $18.6B |
総資産AGOALL
| Q4 25 | — | $119.8B | ||
| Q3 25 | — | $120.4B | ||
| Q2 25 | — | $115.9B | ||
| Q1 25 | — | $115.2B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $111.6B | ||
| Q3 24 | $12.3B | $113.7B | ||
| Q2 24 | $12.1B | $108.4B | ||
| Q1 24 | $12.2B | $105.2B |
負債/資本比率AGOALL
| Q4 25 | — | 0.24× | ||
| Q3 25 | — | 0.29× | ||
| Q2 25 | — | 0.34× | ||
| Q1 25 | — | 0.37× | ||
| Q4 24 | 0.31× | 0.38× | ||
| Q3 24 | 0.30× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 0.31× | 0.43× | ||
| Q1 24 | 0.30× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $46.0M | $3.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $2.9B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.56× | 0.78× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $9.9B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGOALL
| Q4 25 | — | $3.0B | ||
| Q3 25 | — | $3.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $2.0B | ||
| Q4 24 | $46.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $17.0M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $58.0M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $-74.0M | $1.7B |
フリーキャッシュフローAGOALL
| Q4 25 | — | $2.9B | ||
| Q3 25 | — | $3.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | $3.1B | ||
| Q2 24 | — | $2.3B | ||
| Q1 24 | — | $1.6B |
FCFマージンAGOALL
| Q4 25 | — | 16.7% | ||
| Q3 25 | — | 18.8% | ||
| Q2 25 | — | 11.3% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 10.0% | ||
| Q3 24 | — | 18.9% | ||
| Q2 24 | — | 14.7% | ||
| Q1 24 | — | 10.6% |
設備投資強度AGOALL
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 0.3% | ||
| Q2 25 | — | 0.0% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.4% | ||
| Q2 24 | — | 0.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率AGOALL
| Q4 25 | — | 0.78× | ||
| Q3 25 | — | 0.88× | ||
| Q2 25 | — | 0.89× | ||
| Q1 25 | — | 3.30× | ||
| Q4 24 | 2.56× | 0.88× | ||
| Q3 24 | 0.10× | 2.69× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 7.13× | ||
| Q1 24 | -0.68× | 1.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
