vs
ASSURED GUARANTY LTD（AGO）とCOMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $277.0M、ASSURED GUARANTY LTDの約1.4倍）。ASSURED GUARANTY LTDの純利益率が高く（43.0% vs 4.7%、差は38.3%）。ASSURED GUARANTY LTDの前年同期比売上増加率が高い（77.6% vs 28.9%）。過去8四半期でASSURED GUARANTY LTDの売上複合成長率が高い（6.3% vs 4.3%）
Assured Guaranty傘下のAssured Investment Management（AIM）はクレジット戦略を主力とする機関向け資産運用会社で、2023年7月の業務停止時には約152億米ドルの資産を運用しており、セカンダリー投資家から「世界で最も著名なヘッジファンドの1つ」と評されていた。
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
AGO vs CMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $277.0M | $396.1M |
| 純利益 | $119.0M | $18.6M |
| 粗利率 | — | 16.0% |
| 営業利益率 | 59.6% | 9.2% |
| 純利益率 | 43.0% | 4.7% |
| 売上前年比 | 77.6% | 28.9% |
| 純利益前年比 | 561.1% | 178.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $0.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $277.0M | $396.1M | ||
| Q3 25 | $207.0M | $227.5M | ||
| Q2 25 | $281.0M | $214.6M | ||
| Q1 25 | $345.0M | $494.6M | ||
| Q4 24 | $156.0M | $307.2M | ||
| Q3 24 | $269.0M | $208.8M | ||
| Q2 24 | $202.0M | $202.9M | ||
| Q1 24 | $245.0M | $364.0M |
| Q4 25 | $119.0M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $105.0M | $-7.2M | ||
| Q2 25 | $103.0M | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $176.0M | $-32.0M | ||
| Q4 24 | $18.0M | $-23.6M | ||
| Q3 24 | $171.0M | $-48.3M | ||
| Q2 24 | $78.0M | $-43.6M | ||
| Q1 24 | $109.0M | $-38.9M |
| Q4 25 | — | 16.0% | ||
| Q3 25 | — | 16.9% | ||
| Q2 25 | — | 19.2% | ||
| Q1 25 | — | 15.5% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 9.3% | ||
| Q2 24 | — | 16.1% | ||
| Q1 24 | — | 19.7% |
| Q4 25 | 59.6% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 65.2% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 47.3% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 66.4% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 19.2% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 81.8% | -14.3% | ||
| Q2 24 | 46.5% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 58.8% | -10.8% |
| Q4 25 | 43.0% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 50.7% | -3.2% | ||
| Q2 25 | 36.7% | -7.9% | ||
| Q1 25 | 51.0% | -6.5% | ||
| Q4 24 | 11.5% | -7.7% | ||
| Q3 24 | 63.6% | -23.1% | ||
| Q2 24 | 38.6% | -21.5% | ||
| Q1 24 | 44.5% | -10.7% |
| Q4 25 | $2.56 | $0.43 | ||
| Q3 25 | $2.18 | — | ||
| Q2 25 | $2.08 | $-0.41 | ||
| Q1 25 | $3.44 | $-0.77 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-0.57 | ||
| Q3 24 | $3.17 | $-1.17 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $-1.05 | ||
| Q1 24 | $1.89 | $-0.94 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $903.0M | $46.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $890.0M |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $260.5M |
| 総資産 | $12.2B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | 3.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $903.0M | $46.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $59.7M | ||
| Q2 25 | $939.0M | $79.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $49.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $45.8M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $20.2M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $12.8M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $38.3M |
| Q4 25 | $1.7B | $890.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $839.8M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $833.4M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $807.6M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $974.4M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $921.2M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $875.1M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $877.2M |
| Q4 25 | $5.7B | $260.5M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $234.1M | ||
| Q2 25 | $5.6B | $249.8M | ||
| Q1 25 | $5.6B | $236.5M | ||
| Q4 24 | $5.5B | $263.0M | ||
| Q3 24 | $5.7B | $316.6M | ||
| Q2 24 | $5.5B | $352.1M | ||
| Q1 24 | $5.6B | $400.4M |
| Q4 25 | $12.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $12.1B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $11.9B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $12.3B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $12.1B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $12.2B | $1.7B |
| Q4 25 | 0.30× | 3.42× | ||
| Q3 25 | 0.30× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 0.30× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 3.41× | ||
| Q4 24 | 0.31× | 3.70× | ||
| Q3 24 | 0.30× | 2.91× | ||
| Q2 24 | 0.31× | 2.49× | ||
| Q1 24 | 0.30× | 2.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $259.0M | $-37.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-59.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -15.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | -1.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $94.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $259.0M | $-37.0M | ||
| Q3 25 | $55.0M | $-6.9M | ||
| Q2 25 | $78.0M | $21.8M | ||
| Q1 25 | $87.0M | $186.9M | ||
| Q4 24 | $47.0M | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $17.0M | $-12.7M | ||
| Q2 24 | $58.0M | $-6.8M | ||
| Q1 24 | $-74.0M | $86.2M |
| Q4 25 | — | $-59.8M | ||
| Q3 25 | — | $-22.8M | ||
| Q2 25 | — | $3.8M | ||
| Q1 25 | — | $172.9M | ||
| Q4 24 | — | $-25.9M | ||
| Q3 24 | — | $-33.6M | ||
| Q2 24 | — | $-21.5M | ||
| Q1 24 | — | $56.2M |
| Q4 25 | — | -15.1% | ||
| Q3 25 | — | -10.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 35.0% | ||
| Q4 24 | — | -8.4% | ||
| Q3 24 | — | -16.1% | ||
| Q2 24 | — | -10.6% | ||
| Q1 24 | — | 15.4% |
| Q4 25 | — | 5.8% | ||
| Q3 25 | — | 7.0% | ||
| Q2 25 | — | 8.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.8% | ||
| Q4 24 | — | 7.1% | ||
| Q3 24 | — | 10.0% | ||
| Q2 24 | — | 7.2% | ||
| Q1 24 | — | 8.2% |
| Q4 25 | 2.18× | -1.99× | ||
| Q3 25 | 0.52× | — | ||
| Q2 25 | 0.76× | — | ||
| Q1 25 | 0.49× | — | ||
| Q4 24 | 2.61× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.74× | — | ||
| Q1 24 | -0.68× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGO
| Insurance Segment | $226.0M | 82% |
| Other | $37.0M | 13% |
| Gain Loss On Investments Member1 | $8.0M | 3% |
| Non Credit Impairment Related Unrealized Fair Value Gains Losses On Credit Derivatives | $6.0M | 2% |
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
