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COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.1倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 4.7%、差は20.2%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 28.9%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
CMP vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $375.3M |
| 純利益 | $18.6M | $93.6M |
| 粗利率 | 16.0% | 64.6% |
| 営業利益率 | 9.2% | 56.2% |
| 純利益率 | 4.7% | 24.9% |
| 売上前年比 | 28.9% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 178.8% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $148.9M |
| Q4 25 | $18.6M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $47.2M |
| Q4 25 | 16.0% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 19.2% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 19.7% | 58.4% |
| Q4 25 | 9.2% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 67.7% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 65.9% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 50.7% |
| Q4 25 | 4.7% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 31.7% |
| Q4 25 | $0.43 | $1.04 | ||
| Q3 25 | — | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | — |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $7.2B |
| 総資産 | $1.5B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $59.7M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $137.9M |
| Q4 25 | $890.0M | — | ||
| Q3 25 | $839.8M | — | ||
| Q2 25 | $833.4M | — | ||
| Q1 25 | $807.6M | — | ||
| Q4 24 | $974.4M | — | ||
| Q3 24 | $921.2M | $0 | ||
| Q2 24 | $875.1M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $877.2M | — |
| Q4 25 | $260.5M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $234.1M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $249.8M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $236.5M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $263.0M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $316.6M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $352.1M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $400.4M | $2.9B |
| Q4 25 | $1.5B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $3.3B |
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.41× | — | ||
| Q4 24 | 3.70× | — | ||
| Q3 24 | 2.91× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 2.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $138.3M |
| Q4 25 | $-59.8M | — | ||
| Q3 25 | $-22.8M | — | ||
| Q2 25 | $3.8M | — | ||
| Q1 25 | $172.9M | — | ||
| Q4 24 | $-25.9M | — | ||
| Q3 24 | $-33.6M | — | ||
| Q2 24 | $-21.5M | — | ||
| Q1 24 | $56.2M | — |
| Q4 25 | -15.1% | — | ||
| Q3 25 | -10.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 35.0% | — | ||
| Q4 24 | -8.4% | — | ||
| Q3 24 | -16.1% | — | ||
| Q2 24 | -10.6% | — | ||
| Q1 24 | 15.4% | — |
| Q4 25 | 5.8% | — | ||
| Q3 25 | 7.0% | — | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 7.1% | — | ||
| Q3 24 | 10.0% | — | ||
| Q2 24 | 7.2% | — | ||
| Q1 24 | 8.2% | — |
| Q4 25 | -1.99× | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
