vs
ASSURED GUARANTY LTD（AGO）とLifeStance Health Group, Inc.（LFST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LifeStance Health Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$382.2M vs $277.0M、ASSURED GUARANTY LTDの約1.4倍）。ASSURED GUARANTY LTDの純利益率が高く（43.0% vs 3.1%、差は39.9%）。ASSURED GUARANTY LTDの前年同期比売上増加率が高い（77.6% vs 17.4%）。過去8四半期でLifeStance Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（12.8% vs 6.3%）
Assured Guaranty傘下のAssured Investment Management（AIM）はクレジット戦略を主力とする機関向け資産運用会社で、2023年7月の業務停止時には約152億米ドルの資産を運用しており、セカンダリー投資家から「世界で最も著名なヘッジファンドの1つ」と評されていた。
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
AGO vs LFST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $277.0M | $382.2M |
| 純利益 | $119.0M | $11.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 59.6% | 4.7% |
| 純利益率 | 43.0% | 3.1% |
| 売上前年比 | 77.6% | 17.4% |
| 純利益前年比 | 561.1% | 264.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $277.0M | $382.2M | ||
| Q3 25 | $207.0M | $363.8M | ||
| Q2 25 | $281.0M | $345.3M | ||
| Q1 25 | $345.0M | $333.0M | ||
| Q4 24 | $156.0M | $325.5M | ||
| Q3 24 | $269.0M | $312.7M | ||
| Q2 24 | $202.0M | $312.3M | ||
| Q1 24 | $245.0M | $300.4M |
| Q4 25 | $119.0M | $11.7M | ||
| Q3 25 | $105.0M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $103.0M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $176.0M | $709.0K | ||
| Q4 24 | $18.0M | $-7.1M | ||
| Q3 24 | $171.0M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $78.0M | $-23.3M | ||
| Q1 24 | $109.0M | $-21.1M |
| Q4 25 | 59.6% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 65.2% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 47.3% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 66.4% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 19.2% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 81.8% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 46.5% | -5.1% | ||
| Q1 24 | 58.8% | -5.6% |
| Q4 25 | 43.0% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 50.7% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 36.7% | -1.1% | ||
| Q1 25 | 51.0% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 11.5% | -2.2% | ||
| Q3 24 | 63.6% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 38.6% | -7.5% | ||
| Q1 24 | 44.5% | -7.0% |
| Q4 25 | $2.56 | — | ||
| Q3 25 | $2.18 | — | ||
| Q2 25 | $2.08 | — | ||
| Q1 25 | $3.44 | — | ||
| Q4 24 | $0.40 | — | ||
| Q3 24 | $3.17 | — | ||
| Q2 24 | $1.41 | — | ||
| Q1 24 | $1.89 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $903.0M | $248.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $282.8M |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $1.5B |
| 総資産 | $12.2B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | 0.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $903.0M | $248.6M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $203.9M | ||
| Q2 25 | $939.0M | $188.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $134.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $154.6M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $102.6M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $87.0M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $49.5M |
| Q4 25 | $1.7B | $282.8M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $284.6M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $286.4M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $288.2M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $290.0M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $287.3M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $288.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $288.8M |
| Q4 25 | $5.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $5.6B | $1.4B |
| Q4 25 | $12.2B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $12.1B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $11.9B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $12.3B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $12.1B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $12.2B | $2.1B |
| Q4 25 | 0.30× | 0.19× | ||
| Q3 25 | 0.30× | 0.19× | ||
| Q2 25 | 0.30× | 0.19× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 0.20× | ||
| Q4 24 | 0.31× | 0.20× | ||
| Q3 24 | 0.30× | 0.20× | ||
| Q2 24 | 0.31× | 0.20× | ||
| Q1 24 | 0.30× | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $259.0M | $57.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $46.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 4.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $110.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $259.0M | $57.6M | ||
| Q3 25 | $55.0M | $27.3M | ||
| Q2 25 | $78.0M | $64.4M | ||
| Q1 25 | $87.0M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $47.0M | $62.3M | ||
| Q3 24 | $17.0M | $22.7M | ||
| Q2 24 | $58.0M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $-74.0M | $-21.8M |
| Q4 25 | — | $46.6M | ||
| Q3 25 | — | $17.0M | ||
| Q2 25 | — | $56.6M | ||
| Q1 25 | — | $-10.3M | ||
| Q4 24 | — | $56.0M | ||
| Q3 24 | — | $17.7M | ||
| Q2 24 | — | $39.0M | ||
| Q1 24 | — | $-26.9M |
| Q4 25 | — | 12.2% | ||
| Q3 25 | — | 4.7% | ||
| Q2 25 | — | 16.4% | ||
| Q1 25 | — | -3.1% | ||
| Q4 24 | — | 17.2% | ||
| Q3 24 | — | 5.7% | ||
| Q2 24 | — | 12.5% | ||
| Q1 24 | — | -9.0% |
| Q4 25 | — | 2.9% | ||
| Q3 25 | — | 2.8% | ||
| Q2 25 | — | 2.2% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 1.6% | ||
| Q2 24 | — | 1.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.7% |
| Q4 25 | 2.18× | 4.93× | ||
| Q3 25 | 0.52× | 25.34× | ||
| Q2 25 | 0.76× | — | ||
| Q1 25 | 0.49× | -4.36× | ||
| Q4 24 | 2.61× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.74× | — | ||
| Q1 24 | -0.68× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGO
| Insurance Segment | $226.0M | 82% |
| Other | $37.0M | 13% |
| Gain Loss On Investments Member1 | $8.0M | 3% |
| Non Credit Impairment Related Unrealized Fair Value Gains Losses On Credit Derivatives | $6.0M | 2% |
LFST
セグメントデータなし
